عقود داو جونز الآجلة ترتفع بفضل أرباح قوية من شركات التكنولوجيا
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تعزيز أرباح الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا لمعنويات السوق.
- ارتفعت أسهم بالانتير بنحو 6% بعد تجاوزها تقديرات الأرباح، بينما قفزت أسهم تيرادين بنسبة 23% بفضل توجيهات ربع سنوية قوية في التداول الممتد.
- قد تتحول معنويات السوق إلى الحذر مع تعزيز بيانات المصانع الأمريكية القوية للمرونة الاقتصادية وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.12% لتصل إلى حوالي 49580 في الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.27% و0.57% لتقترب من 7020 و26000، على التوالي. يتطلع المستثمرون الآن إلى جدول مزدحم من الأرباح في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك نتائج من AMD وPfizer وChipotle.
دعمت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية أرباح الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا، مما عزز معنويات السوق. في التداول الممتد، ارتفعت أسهم بالانتير تكنولوجيز بنحو 7% بعد تجاوزها تقديرات الإيرادات والأرباح، بينما قفزت أسهم تيرادين بنسبة 19% بعد تقديم توجيهات متفائلة للربع الحالي.
في جلسة الولايات المتحدة يوم الاثنين، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.05%، وزاد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.54%، وتقدم مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.56%. قادت أسهم التكنولوجيا والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهم أبل بنسبة 4.1%، وميكرون بنسبة 5.5%، وسنديسك بنسبة 15.4%. على العكس من ذلك، انخفضت أسهم نفيديا بنسبة 2.9% وسط حالة من عدم اليقين بشأن استثمارها المتوقف بقيمة 100 مليار دولار في OpenAI. انخفضت أسهم NXP Semiconductor بنسبة 5% بعد إصدار توجيهات ضعيفة لهامش الربح الإجمالي للربع الأول.
قد تتحول معنويات السوق إلى الحذر مع انتعاش غير متوقع في نشاط المصانع الأمريكية الذي أبرز المرونة الاقتصادية ودفع توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه أكثر تشددًا. ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) إلى 52.6 من 47.9 في ديسمبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 48.5.
أشار ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج أكثر انضباطًا وحذرًا تجاه تيسير السياسة النقدية. علاوة على ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم إن تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة ليست مبررة في هذه المرحلة، واصفًا نطاق معدل السياسة الحالي البالغ 3.50%–3.75% بأنه محايد بشكل عام.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
