توقعات البيتكوين والذهب: البيتكوين تترقب 70000 دولار، والذهب يدافع عن 4000 دولار مع تحول التركيز إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي

• يتأرجح البيتكوين دون 75000 دولار يوم الاثنين، مواصلا تراجعه المستقر بعد كسره دون المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند حوالي 76492 دولار.
• يتقدم الذهب صعودًا فوق 4100 دولار، ممتدًا ارتداده بنحو 5٪ من الأسبوع الماضي.
• تضغط بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع وارتفاع احتمالات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الأصول عالية المخاطر.

يتداول البيتكوين (BTC) في المنطقة الحمراء دون 75000 دولار يوم الاثنين، بينما يجذب الذهب (XAU/USD) بعض المشترين، محافظًا على تداوله فوق 4100 دولار. تحولت ديناميكيات السوق نحو النفور من المخاطرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتداد الذهب بنسبة 5٪ باعتباره أصل ملاذ آمن، في حين أدت الطبيعة عالية المخاطر للبيتكوين إلى خسارة 4٪ خلال الفترة نفسها. 

أثار الفوز الكاسح للديمقراطيين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي مخاوف بشأن تشديد اللوائح للتعامل مع أزمة ديون الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. ومع ذلك، يتحول التركيز الآن إلى التضخم الأمريكي بعد أن ارتفعت الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) بمقدار 165000 في أكتوبر/تشرين الأول، أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 65000، مما يشير إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.1٪ ويزيد احتمالات رفع الفائدة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪. يوم الثلاثاء، سيركز المتداولون على صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، والذي من المتوقع أن يظهر تراجع التضخم في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق.

تظهر أداة FedWatch أن السوق يتوقع بنسبة 78٪ أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لينقلها إلى نطاق 4.00٪-4.25٪.

ومع ذلك، تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 87 دولارًا، منخفضة بنسبة 12٪ الأسبوع الماضي، وسط آمال بأن الديمقراطيين، الذين يهيمنون على الكونجرس، سيضغطون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران. وقد يخفف انخفاض أسعار الطاقة من مخاوف التضخم العالمية ويؤخر الحاجة إلى رفع الفائدة.

النظرة الفنية: البيتكوين دون 75000 دولار يترقب المزيد من الهبوط

يتداول البيتكوين عند 74508 دولار يوم الاثنين، محافظًا على تحيز هبوطي مع خمس أسابيع متتالية من الخسائر بإجمالي تراجع بنسبة 13٪. ويتراجع ملك العملات المشفرة دون كل من المتوسطين المتحركين الأسيين 50 يومًا و200 يوم عند 79286 دولار و76492 دولار، على التوالي، بعد فشله في الحفاظ على المستويات المرتفعة الأخيرة.

تُظهر الزخم تحيزًا هبوطيًا على الرسم البياني اليومي، مع تراجع مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) وخط الإشارة بثبات إلى المنطقة السلبية، بينما ينزلق مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 34، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي، مع اقتراب الظروف من منطقة التشبع البيعي ولكن دون بلوغها بعد بشكل حاد.

وعند النظر إلى الأسفل، يتماشى الدعم الأولي مع المستوى الأفقي عند 70505 دولار، قبل مستويات الدعم التالية عند 67292 دولار و62345 دولار، مع قيعان أعمق على المدى المتوسط عند 60000 دولار و57800 دولار، حيث قد يبدأ البائعون في فقدان الزخم إذا تم الوصول إليها.

على الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الفورية عند الحاجز الأفقي بالقرب من 75545 دولار، تليها المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 76492 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 50 يوم عند 79286 دولار، قبل أن تظهر ضغوط بيع أقوى عند 82300 دولار والحاجز الهيكلي الأخير حول 87395 دولار.

التحليل الفني للذهب: XAU يمدد الارتداد بثبات فوق 4000 دولار

يتم تداول XAU/USD عند 4107 دولار، مما يظهر نبرة تعافٍ على المدى القريب بعد ارتداد الأسبوع الماضي بنسبة ٪5. ومع ذلك، يظل المعدن الأصفر بنبرة محدودة الصعود إذ لا يزال دون المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 4152 دولار.

من منظور فني، يشكل XAU نمط إسفين هابط، مع خطي اتجاه متقاربين على الرسم البياني اليومي. يربط خط اتجاه المقاومة الهابط بالقرب من 4335 دولار قمتي 29 يناير و25 أغسطس، بينما يربط خط اتجاه الدعم الصاعد بالقرب من 3730 دولار قاعَي 23 مارس و30 يونيو.

يستقر الزخم بعد هبوطه الأخير، مع ارتفاع مؤشر MACD فوق خط الإشارة، بينما يستعيد مؤشر القوة النسبية RSI عند 51 خط الوسط، مما يشير إلى تحسن الزخم الصعودي لكنه لا يزال هشًا.

تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا حول 4152 دولار، تليها المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4259 دولار. وسيكون هناك حاجة إلى إغلاق يومي فوق هذه الحواجز لتخفيف الميل الهبوطي السائد قبل أن يدخل مستوى كسر مقاومة الاتجاه الهابط بالقرب من 4335 دولار في دائرة التركيز.

على الجانب الهابط، يظهر الدعم الأول عند 3941 دولار، قبل المستويات الأفقية الأدنى عند 3886 دولار وخط اتجاه الدعم بالقرب من 3730 دولار، حيث إن أي كسر مستدام سيكشف عن تصحيح أعمق ويعزز المرحلة التصحيحية الأوسع في الذهب.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)