الذهب يتراجع بالقرب من 4150 دولارا مع ارتفاع النفط الذي يغذي انتعاش عوائد السندات الأمريكية

• تراجع الذهب 0.54٪ إلى 4141 دولارًا مع قوة الدولار الأمريكي تضغط على المعدن النفيس.
• ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 99 دولارًا، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5.144٪.
• تقف احتمالات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر عند 16٪، بينما تصل في ديسمبر إلى 92٪.

يتراجع الذهب (XAU/USD) بنحو 0.54٪ يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتحوّل معنويات السوق إلى الحياد وسط التوترات في الشرق الأوسط، مما أثار ارتفاعًا في أسعار النفط، مع ارتداد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) من أدنى مستوياته اليومية دون 97 دولارًا إلى 99.30 دولارًا. وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج XAU/USD عند 4141 دولارًا.

يتراجع XAU/USD مع ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد سندات الخزانة متجاوزًا تراجع رهانات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر

بدأ المعدن الأصفر الأسبوع على نبرة منخفضة مع ارتفاع الدولار الأمريكي رغم أن بيانات التضخم الأمريكية الساخنة الأسبوع الماضي، ولا سيما مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، تسببت في هبوط الدولار الأمريكي مع تسعير أسواق المال لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر خارج الحسابات.

واصلت الجغرافيا السياسية لعب دورها، إذ أفاد سلاح البحرية الإيراني بتعرضه لهجمات من الجيش الأمريكي في قاعدة كوناراك البحرية، مشيرًا إلى إصابة جنديين، وفقًا للجزيرة.

ودفع ذلك أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى الارتفاع وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 5.144٪.

هذا الأسبوع، ستخلو الأجندة الاقتصادية الأمريكية من خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) خلال فترة التعتيم الخاصة باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في أكتوبر. لكن ستصدر بيانات اقتصادية، مثل متوسط التغير في التوظيف ADP لمدة 4 أسابيع، ومطالبات البطالة ومؤشرات مديري المشتريات الأولية من ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global Flash PMIs).

ومن الجدير بالذكر أن المستشار الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض كيفن هاسيت قال في CNBC إن التضخم يبدو وكأنه "يحتاج إلى بعض العمل".

وعلى الرغم من أن الذهب يُستخدم كتحوط ضد التضخم المرتفع، فإن ارتفاع العوائد الأمريكية يقوض المعدن الأصفر بسبب كونه أصلًا لا يدر عائدًا.

خفضت أسواق المال احتمالات رفع معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أكتوبر/تشرين الأول إلى 16٪ عقب الزيادة البالغة 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول. وبالنسبة لاجتماع ديسمبر/كانون الأول، فإن الاحتمالات تقترب من 92٪، وفقًا لبيانات Prime Terminal.

التحليل الفني للذهب مقابل الدولار الأمريكي XAU/USD: الذهب محاصر ضمن نطاق 4100 دولار-4200 دولار

يواصل الذهب التداول بشكل جانبي ضمن نطاق 4100 دولار-4200 دولار، وعلى الرغم من أنه يبدو أنه قد وجد قاعًا بالقرب من الطرف الأدنى للنطاق، فإن شيئًا ليس مؤكدًا وسط تزايد التكهنات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قد يرفع معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) هبوطيًا، رغم أنه تحول إلى مستوى شبه مستقر، مما يشير إلى أن لا المشترين ولا البائعين يسيطرون على السوق.

من أجل انعكاس صعودي، تقع المقاومة الأولى للذهب مقابل الدولار الأمريكي XAU/USD عند 4200 دولار، تليها المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) عند 4238 دولار. وفوق ذلك يوجد المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 4326 دولار، يليه الحاجز 4500 دولار.

إذا واصل الذهب مقابل الدولار الأمريكي XAU/USD الهبوط، فإن الدعم الأولي يقع عند 4100 دولار. وإذا دفع البائعون الذهب إلى ما دون هذا المستوى، فسيضع قاع 14 أكتوبر/تشرين الأول عند 4073 دولارًا في دائرة التداول، يليه قاع الدورة في 29 يوليو/تموز عند 3996 دولارًا، قبل قاع 17 يوليو/تموز عند 3959 دولارًا. ويقع أدنى مستوى سنوي عند 3941 دولارًا دون هذه المستويات.