توقعات البيتكوين مقابل الذهب: البيتكوين ترتفع قليلا، والذهب يكافح دون 4200 دولار مع استمرار التركيز على قرار الفيدرالي

• يكتسب البيتكوين زخمًا لليوم الثاني على التوالي ويتداول نحو 83000 دولار يوم الاثنين.
• لا يزال الذهب مقيدًا دون 4200 دولار رغم إشارة شراء خفيفة من مؤشر الماكد (MACD) والدعم عند 4100 دولار.
• لا يزال المتداولون متوترين بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الأسبوع الماضي، ويواصلون التركيز على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في 28 أكتوبر.

يتداول البيتكوين (BTC) على ارتفاع، فوق 82000 دولار يوم الاثنين، مما يساعد على تعزيز معنويات سوق العملات المشفرة الأوسع بعد التصحيح الذي شهده الأسبوع الماضي قرب 80000 دولار. وقد فاجأ صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة (US)، والذي أظهر تضخمًا عنيدًا، الكثيرين وأدى إلى عمليات بيع في النصف الثاني من الأسبوع.

لا يزال الذهب (XAU/USD) مقيدًا بين الدعم عند 4100 دولار والمقاومة عند 4200 دولار. واستمرت محاولات اختراق هذا الحد العلوي للنطاق في الفشل، مما تسبب في إنهاك المشترين، بينما لا تزال التراجعات غير مدعومة بما يكفي، ما يؤدي إلى حركة سعرية فاترة.

قرار الفيدرالي في أكتوبر يلوح في الأفق

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.75-4.00٪ في 28 أكتوبر وسط سعي البنك المركزي للسيطرة على التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من مستهدف 2٪ طويل الأجل. وتعزز أداة CME FedWatch هذه النظرة، مع احتمالات تبلغ 83٪، بينما لا تسعّر سوى 13٪ من متداولي أسعار الفائدة رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس.

صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بالإجماع في سبتمبر على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية الممتدة في الشرق الأوسط. ولا تزال الرهانات أعلى على رفع الفائدة في ديسمبر، ومن المرجح أن تخضع الأسابيع المقبلة للتدقيق.
"جاءت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش يوم الجمعة لتدفع احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر نحو 15٪، انخفاضًا من ما يقرب من أقل من 30٪ في وقت سابق من الأسبوع. وقد وفر هذا التراجع في توقعات العائد وانخفاض احتمال التشديد على المدى القريب دعمًا للأصول ذات المخاطر، بما في ذلك البيتكوين، خلال مرحلة التعافي," قالت QCP في تقرير Market Colour.

التحليل الفني: البيتكوين يبني الزخم فوق الدعم الرئيسي

يتداول البيتكوين عند 82725 دولارًا، محافظًا على ميل صعودي بنّاء مع بقاء السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية لـ50 يومًا و100 يوم و200 يوم، المتجمعة تقريبًا بين 76000 و80600 دولار. وتشير هذه التركيبة إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال قائمًا رغم فقدان الزخم الصعودي مؤخرًا، بينما يعزز مؤشر SuperTrend عند 79664 فكرة وجود أرضية داعمة أسفل السعر الفوري مباشرة.

وتتباين إشارات الزخم، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى محايد عند 51، بينما لا يزال مؤشر الماكد (MACD) في المنطقة السلبية، ما يشير إلى أن الثيران لا يزالون يسيطرون لكن دون استمرارية اندفاعية قوية في الوقت الراهن.

يقع الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا حول 80617 دولار، مع تشكيل خط SuperTrend عند 79664 دولار وسادة ثانوية قريبة إذا تراجع السعر بشكل أعمق. فيما دون ذلك، من المتوقع أن يعمل المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 77123 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 75970 دولار كمناطق طلب أكثر استراتيجية، حيث قد تعود شهية الشراء عند الانخفاضات للظهور ما دام هيكل الاتجاه الأوسع دون تغيير.

"لا يزال البيتكوين دون مستوى قمته قبل عام، لكن عمليات البيع التي تميز الأسواق الهابطة قد استُنفدت إلى حد كبير. لقد انتقلت كمية هائلة من المعروض القديم بالفعل خلال هذه الدورة، وهي الآن لدى حامليها الذين اشتروا بالقرب من المستويات الحالية وتحملوا التراجع بنسبة 50%," قال يوسف فخرو، الشريك في ARP Digital، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، مضيفًا، "هؤلاء ليسوا بائعين عند نقطة التعادل. ومع بقاء عدد قليل من البائعين المصممين، لا يتطلب الأمر سوى قدر ضئيل من الطلب الجديد لدفع السعر إلى الأعلى بمجرد أن تتحسن الأجواء الاقتصادية الكلية."

التحليل الفني للذهب: بائعو XAU يحتفظون على نطاق واسع بالسيطرة على الاتجاه

يتداول الذهب عند 4165 دولار، محافظًا على بقائه فيما دون المتوسطات المتحركة الأسي 50 يومًا و100 يوم و200 يوم، مما يبقي النبرة العامة هبوطية رغم الاستقرار الأخير. ويشكل تجمع المتوسطات المتحركة الأسي بين نحو 4251 دولار و4301 دولار منطقة عرض علوية كثيفة، بينما أصبح مرجع الاختراق السابق لخط الاتجاه الهابط للمقاومة حول 4039 دولار يعمل الآن كدعم هيكلي أساسي.

الزخم متباين، إذ عاد مؤشر الماكد MACD إلى ما فوق الصفر ويواصل الارتفاع، ما يلمح إلى تعافٍ في الطلب قصير الأجل، لكن مؤشر القوة النسبية RSI قرب 45 لا يزال يشير إلى اهتمام شرائي محدود فقط ضمن سوق مقيد.

تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا قرب 4251 دولار، تليها المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4296 دولار ثم المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4301 دولار، حيث من المرجح أن يصعّد البائعون المعركة للحفاظ على الاتجاه الهابط السائد.

يظهر أول دعم ملحوظ عند منطقة كسر خط الاتجاه السابق حول 4039 دولار. ومن شأن هبوط مستدام مجددًا نحو تلك المنطقة أن يعيد فتح الطريق أمام خسائر تصحيحية أعمق، بينما سيُبقي الثبات فوقها زوج XAU/USD محصورًا في مرحلة تماسك دون سقف المتوسطات المتحركة الأسي.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)