الدولار الكندي يستقر قرب أعلى مستوياته في 16 سبتمبر مع تعويض ضعف الدولار الأمريكي لانخفاض أسعار النفط

• يكافح زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD لجذب أي مشترين ذوي أهمية ويظل بالقرب من أدنى مستوى له في شهر ونصف.
• تراجع أسعار النفط الخام يقوض الدولار الكندي، بينما تضغط الآمال في الدبلوماسية مع إيران على الدولار الأمريكي.
• ينتظر المتداولون مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي قبل صدور تقارير الوظائف يوم الجمعة من الولايات المتحدة وكندا.

يكافح زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD للاستفادة من ارتفاع طفيف خلال اليوم ويتداول حول منطقة 1.3965 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة وسط مزيج من القوى المتباينة. تبدأ أسعار النفط الخام الأسبوع الجديد بنبرة متشائمة، مما يقوض الدولار الكندي المرتبط بالسلع ويدعم الأسعار الفورية. ومع ذلك، فإن تراجع الطلب على الملاذ الآمن يضغط على الدولار الأمريكي ويبقي زوج العملة بالقرب من أدنى مستوى له منذ 16 سبتمبر/أيلول، والذي لامسه يوم الجمعة.

وأفادت التقارير بأن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات مع الوسطاء القطريين لليوم الثالث على التوالي يوم الأحد للمضي قدمًا في اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وفي تطورات أخرى، اقترحت إيران خطة لمدة يومين (48 ساعة) لإعادة فتح مضيق هرمز، شريطة أن تفي الولايات المتحدة بمجموعة من الشروط. علاوة على ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام وإن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. وإضافة إلى ذلك، فإن غياب أي تصعيد عسكري ملموس خلال عطلة نهاية الأسبوع يدفع إلى بعض جني الأرباح حول أسعار النفط الخام بعد الارتفاع الأخير إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو/أيار.

وهذا، إلى حد كبير، يطغى على التحول المفاجئ لبنك كندا (BoC) نحو التشديد النقدي ويشكل عامل ضغط على الدولار الكندي (CAD). أما الدولار الأمريكي، فمن جانبه، فيتعرض لضغوط بسبب التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل دبلوماسي للصراعات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا تزال علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة، إذ لم يستبعد ترامب المزيد من العمل العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. علاوة على ذلك، أمر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي كبار القادة العسكريين بالاستعداد لمواجهة متجددة وتوسيع خيارات طهران للرد.

مخاطر النفط تميل إلى الصعود مع استمرار التوترات في مضيق هرمز

يحذر محللو MUFG/BTMU من أنه، من منظور السوق، "لا يزال توزيع مخاطر النفط غير متوازن." ويقرون بأن الدبلوماسية الناجحة قد "تضغط على بعض العلاوة الجيوسياسية"، لكنهم يحذرون من أن "التصعيد العسكري المتجدد أو المزيد من الاضطراب حول مضيق هرمز قد يولد حركة صعودية أكثر حدة"، مما يؤكد هشاشة مستوردي الطاقة أمام أي ارتفاع جديد في أسعار برنت.

علاوة على ذلك، يسعر المتداولون احتمالًا بنحو 75٪ بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) برفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما قد يعمل كرياح مواتية للدولار الأمريكي ويوفر بعض الدعم لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD. وقد يختار المشاركون في السوق أيضًا الانتقال إلى الخطوط الجانبية قبل صدور البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية المهمة هذا الأسبوع والمقرر صدورها مع بداية شهر جديد، بدءًا من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في وقت لاحق اليوم. ومع ذلك، سينصب التركيز على تفاصيل التوظيف الشهرية التي تتم مراقبتها عن كثب من كندا والولايات المتحدة، والمعروفة باسم تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.

الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD

التحليل الفني

يحافظ زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD على نبرة هبوطية على المدى القريب دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA) عند 1.4047. علاوة على ذلك، تتحرك الأسعار الفورية حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ عند 1.3969، في حين أن التكتل الكثيف المتشكل من مستوى تصحيح 50.0٪ عند 1.4033 والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم في الأعلى يشير إلى أن الارتفاعات لا تزال عرضة لضغوط البيع.

أي تعافٍ سيحتاج أولاً إلى تجاوز مستوى فيبوناتشي 50.0٪ والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم القريب عند 1.4047، مع توقع مقاومة إضافية عند مستوى تصحيح 38.2٪ حول 1.4096 ومستوى 23.6٪ عند 1.4175 قبل أن تظهر القمة الدورية قرب 1.4302. وفي الاتجاه الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند مستوى 78.6٪ عند 1.3878 قبل أدنى مستوى تأرجحي حديث قرب 1.3763.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)