تحليل النفط اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026: برنت وغرب تكساس يواصلان الهبوط بعد خسائر تجاوزت 8%

يتراجع النفط للجلسة الرابعة على التوالي، مع تسعير الأسواق احتمال انخفاض مخاطر التصعيد مع إيران بعد نتائج الانتخابات الأمريكية. وتزامنت موجة البيع مع دخول المؤشرات الفنية مناطق تشبع بيعي حاد، بينما ينتظر المتداولون إشارات على استقرار الأسعار قبل محاولة اقتناص ارتداد.

【الرسم البياني لخام برنت】

بيع شراء

* 0️⃣صفر عمولة وفروق أسعار منخفضة 

* نقود افتراضية مجانية بقيمة 50,000 دولار أمريكي 💰

* مكافأة مجانية بقيمة 100 دولار أمريكي خاصة للعملاء الجدد 🎁

يتداول برنت قرب 93.08 دولارًا للبرميل، مقابل 86.39 دولارًا لغرب تكساس، بفارق يقارب 6.69 دولارات. ويظل الخامان دون المتوسطات القصيرة على الساعة والأربع ساعات، مع محاولات محدودة للتماسك قرب القيعان الأخيرة.

أداء النفط في الجلسة السابقة

أنهت عقود برنت تسليم يناير 2027 جلسة الأربعاء عند 94.62 دولارًا، بخسارة 8.98 دولارات، أو نحو 8.7%. وتراجعت عقود غرب تكساس تسليم ديسمبر 2026 إلى 88.12 دولارًا، بانخفاض 7.97 دولارات، أو نحو 8.3%. وسجل الخامان أدنى إغلاق منذ 31 أغسطس، مع ارتفاع الرهانات على تراجع التصعيد واحتمال التوصل إلى مخرج للحرب مع إيران.

أبرز محركات أسعار النفط اليوم

1. الانتخابات تعيد تسعير مخاطر الحرب

زادت خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونجرس توقعات المستثمرين بأن يتجه الرئيس الأمريكي نحو تسوية مع إيران. ويضغط هذا الاحتمال على علاوة مخاطر تعطل الإمدادات. لكن الكونجرس الجديد يبدأ مهامه في يناير، وتبقى الخيارات العسكرية والسياسية مفتوحة خلال الفترة الانتقالية؛ لذلك تظل حركة النفط مرتبطة بالتطورات الفعلية.

2. تقديرات عودة فائض المعروض تضغط على الأسعار

قدّر جيه بي مورجان أن سوق النفط عادت إلى فائض بلغ 1.1 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، واتسع إلى 1.4 مليون في أكتوبر. وربط البنك تقديراته باستئناف الإمدادات الخليجية. وقد تزيد هذه الرؤية ضغوط البيع، لكنها تظل تقديرات تخضع لتغير تدفقات الشحن والظروف الأمنية.

3. انخفاض المخزونات الأمريكية يحد من النظرة السلبية

أظهرت بيانات EIA انخفاض مخزونات الخام التجارية بنحو 0.9 مليون برميل إلى 409.8 ملايين برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر. وتراجعت مخزونات المقطرات 3.6 ملايين برميل، وإجمالي المخزونات البترولية التجارية 8.2 ملايين. وقد تزيد هذه السحوبات حساسية السوق لأي اضطراب جديد في الإمدادات، حتى مع استمرار ضغوط البيع.

أحداث اليوم المؤثرة في النفط

تصدر طلبات إعانة البطالة الأمريكية الساعة 16:30 بتوقيت مكة، مع توقع 197 ألف طلب مقابل 194 ألفًا سابقًا، بحسب Investing. وقد تؤثر المفاجأة في حركة الدولار وتقديرات متانة سوق العمل، قبل تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة.

ويصدر بالتوقيت نفسه تقرير الإنتاجية وتكاليف العمل للربع الثالث. وتشير توقعات Investing إلى نمو الإنتاجية 2.8% مقابل 1.4% سابقًا، وارتفاع تكلفة وحدة العمل 0.3% مقابل 1.2%، بمعدلات سنوية. وتهم هذه القراءات المتداولين لتقييم ضغوط الأجور والتضخم ومسار الفائدة.

وتستمر متابعة التصريحات الأمريكية والإيرانية وأمن الملاحة خلال الجلسة؛ فأي تغير في فرص التهدئة قد يسرّع حركة الأسعار في الاتجاهين.

على إطار الأربع ساعات، يظل برنت في اتجاه هابط واضح، دون المتوسط المتحرك البسيط لتسع شمعات عند 97.97 دولارًا. ويبلغ RSI نحو 19.92 نقطة، داخل التشبع البيعي. ويستقر MACD عند −3.98، أسفل الإشارة عند −2.88، وكلاهما دون الصفر. وتؤكد القراءة قوة الزخم السلبي، مع احتمال ارتدادات مؤقتة بعد الهبوط الحاد.

وعلى إطار الساعة، يتحرك السعر دون المتوسط القصير عند 93.32 دولارًا، مع RSI عند 20.18 نقطة. ويبلغ MACD نحو −2.60، مقابل إشارة عند −2.49. وتتقلص الأعمدة السلبية، لكن التقاطع الإيجابي لم يحدث بعد. ويحتاج الارتداد الأولي إلى إغلاق ساعة فوق 93.50 دولارًا.

مستويات المقاومة لخام برنت

• 93.30–93.50 دولارًا: تضم متوسط الساعة، ويدعم تجاوزها بإغلاق واضح تحسن الارتداد القصير.

• 94.30–94.90 دولارًا: منطقة التماسك السابقة بعد موجة البيع، وقد تواجه عندها الأسعار عروضًا جديدة.

• 97.80–98.10 دولارًا: تتداخل مع متوسط الأربع ساعات، وتشكّل اختبارًا أقوى لتراجع سيطرة البائعين.

مستويات الدعم لخام برنت

• 92.50–92.60 دولارًا: تضم القاع القريب، ويزيد الإغلاق دون حدها الأدنى احتمالات امتداد البيع.

• 92.00 دولارًا: مستوى نفسي للمراقبة بعد فقد القاع الأخير، ويحتاج إلى تأكيد استجابة المشترين.

• 90.00 دولارًا: حاجز نفسي تالٍ إذا استمر الهبوط دون 92 دولارًا، ويُعامل منطقة متابعة محتملة.

على إطار الأربع ساعات، يتداول غرب تكساس بعيدًا دون المتوسط القصير عند 91.17 دولارًا. ويستقر RSI عند 19.36 نقطة، في تشبع بيعي حاد. ويسجل MACD نحو −3.353، أسفل الإشارة عند −2.342، مع استمرار الأعمدة السلبية الكبيرة. وتبقى الأولوية الفنية لمراقبة استقرار القاع قبل افتراض انتهاء الموجة الهابطة.

وعلى إطار الساعة، يظل السعر دون المتوسط عند 86.89 دولارًا، بينما يبلغ RSI نحو 21.41 نقطة. ويستقر MACD عند −2.278، أسفل الإشارة عند −2.169. ويشير تقلص الفجوة بين الخطين إلى تباطؤ حدة الهبوط، لكن تأكيد التعافي يحتاج إلى استعادة 86.80–87.00 دولارًا.

مستويات المقاومة لخام غرب تكساس

• 86.80–87.00 دولارًا: تضم متوسط الساعة، ويدعم الثبات فوقها بدء تعافٍ قصير.

• 87.50–88.20 دولارًا: منطقة تداول سابقة قد تختبر قوة الارتداد بعد تجاوز المقاومة الأولى.

• 91.00–91.30 دولارًا: تتداخل مع متوسط الأربع ساعات، وتصبح مهمة عند اتساع موجة التعافي.

مستويات الدعم لخام غرب تكساس

• 85.90–86.00 دولارًا: تضم القاع القريب والحاجز النفسي، ويجدد فقدها الضغط البيعي.

• 85.00 دولارًا: مستوى نفسي تالٍ للمراقبة إذا امتد الهبوط دون القاع الأخير.

• 84.00 دولارًا: حاجز نفسي أدنى قد يتجه إليه الاهتمام مع استمرار البيع، دون تأكيد مسبق لصموده.

التشبع البيعي الحاد قد يهيئ لارتداد، لكنه لا يكفي وحده لبناء مراكز شرائية جديدة. فالخامان ما زالا دون المتوسطات، ولم تؤكد مؤشرات الساعة تحول الزخم إلى الإيجابية.

✅ المضاربون قصيرو الأجل: قد يدعم إغلاق ساعة فوق 93.50 دولارًا لبرنت اختبار 94.30–94.90 دولارًا. ويدعم تجاوز غرب تكساس 87.00 دولارًا اختبار 87.50–88.20 دولارًا. أما فقد 92.50 دولارًا لبرنت و85.90 دولارًا لغرب تكساس، فيعيد التركيز إلى المستويات النفسية الأدنى.

✅ متداولو السوينج: قد يكون انتظار استعادة برنت منطقة 97.80–98.10 دولارًا وغرب تكساس 91.00–91.30 دولارًا أكثر تحفظًا قبل توسيع المراكز الشرائية. ويزداد تأكيد التعافي مع الثبات فوق متوسط الأربع ساعات وتحسن مؤشرات الزخم.

✅ المتحوطون: قد يمنح انخفاض الأسعار فرصة لمراجعة تغطية تكاليف الطاقة المستقبلية لمن لديه تعرض فعلي لارتفاعها. ويظل توزيع التغطية تدريجيًا وربط حجمها بالاحتياج الفعلي مناسبًا لتقليل الاعتماد على توقيت واحد، مع الاحتفاظ بسيولة للتقلبات.

ابق على اطلاع سوق النفط مع Mitrade واكتشف فرص التداول فور ظهورها!

مكافآت نقدية تصل إلى 100 دولار أمريكي للمستخدمين الجدد!

سجّل الآن واحصل على 10 دولار!

احصل على المكافآت الآن