الدولار الأسترالي يضعف مع تلاقي حالة النفور من المخاطرة مع العد التنازلي لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC
- يتراجع AUD/USD مع بقاء الطلب على الدولار قويًا بسبب النفور من المخاطرة.
- تسعير رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يترك الدولار الأسترالي عرضة للضغط قبل قرار الأربعاء.
- قد يعيد خطاب بولوك تشكيل توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي RBA بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC.
يفقد الدولار الأسترالي 0.11٪ مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مع بقاء شهية المخاطرة سلبية وسط دعوات من الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي لإبطاء التطوير، بينما يلوح اجتماع السياسة النقدية للجنة الفيدرالية FOMC في الأفق. وتضغط توقعات رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي على AUD/USD، الذي يتداول عند 0.7130.
AUD/USD يتراجع مع تعزيز الصراع الأمريكي-الإيراني للدولار الأمريكي
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الجلسة على انخفاض، بينما سجل الدولار الأمريكي مكاسب لليوم الثاني على التوالي، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات، بنسبة 0.15٪ إلى 99.61.
دفعت التطورات الجيوسياسية أسعار الطاقة إلى الارتفاع، بعدما أبلغت السعودية شركات تكرير النفط في الاتحاد الأوروبي بتأخير الشحنات، عقب هجمات الحوثيين التي ألحقت أضرارًا بخط أنابيب النفط الخام شرق-غرب.
الأجندة الاقتصادية الأمريكية خفيفة قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC
وعلى صعيد البيانات، تضمنت الأجندة الاقتصادية الأمريكية متوسط التغير في التوظيف ADP لمدة 4 أسابيع، والذي تجاوز الأرقام المعدلة للأسبوع السابق. وفي وقت لاحق، انخفض مؤشر التصنيع إمباير ستيت الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بمقدار 13 نقطة إلى 7.6، بسبب تراجع الطلبات الجديدة والشحنات.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تتداول معظم أزواج العملات G8 المرتبطة بالدولار الأمريكي بشكل هادئ بينما ينتظر المستثمرون قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي. وكانت أسواق المال قد سعرت تقريبًا بالكامل رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس في الفائدة، بينما كان المستثمرون يترقبون تحديث ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP)، ومخطط النقاط، والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.
في أستراليا، تبقى الأجندة فارغة، لكن معظم المتداولين سيكونون مشدودين إلى الشاشة، وهم يستوعبون قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC، سيستوعب متداولو الدولار الأسترالي خطابًا لمحافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في 17 سبتمبر.
توقعات سعر AUD/USD: النظرة الفنية
على الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.7130. ويستقر الزوج فوق مجموعة المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) حول 0.7074 وضمن تسلسل أوسع من مستويات دعم خط الاتجاه الصاعد، وهو ما يشير معًا إلى نبرة أساسية لا تزال بناءة رغم التراجع الأخير. وقد خفت الزخم، مع تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا نحو خط 50 المحايد، مما يوحي بأن الضغط الصعودي يتراجع بدلًا من أن ينهار.
وعلى الجانب الصعودي، تُرى المقاومة الأولية عند الحاجز الأفقي قرب 0.7198، حيث إن الاختراق الواضح سيعيد فتح الطريق نحو القمم الأخيرة على امتداد البنية الأوسع للاتجاه الهابط. وعلى الجانب الهبوطي، يُفترض أن يكون الدعم الفوري الآن عند منطقة 0.7130 نفسها، مع توقع طلب فني أقوى حول مجموعة المتوسطات المتحركة البسيطة قرب 0.7074، حيث تتزامن مع عدة مستويات دعم صاعدة لخطوط الاتجاه، والتي سيتعين كسرها للإشارة إلى مرحلة تصحيح أعمق.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
