الدولار النيوزيلندي يتراجع عن مكاسبه مع تعويض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المرتفع لتوقعات رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ

• قفزت توقعات التضخم للربع الثاني من البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ إلى %2.53 من %2.37 في الربع الأول، وهو أكبر ارتفاع ربع سنوي خلال أكثر من عام.
• قفز مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي بنسبة %1.4 على أساس شهري في أبريل/نيسان مقابل إجماع %0.5، مما دفع معدل التضخم السنوي إلى %6 وعكس الارتفاع في الجلسة.
• تعد بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI للأعمال في نيوزيلندا وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس المحفزات المجدولة التالية لزوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD.

أنهى زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD يوم الأربعاء شبه مستقر، رغم أن الجلسة شهدت نطاق تداول حاد ذهابًا وإيابًا يقارب 50 نقطة. ارتفع الزوج إلى أعلى مستوى للجلسة في ساعات آسيا والمحيط الهادئ المبكرة قبل أن يبيع بقوة خلال تداول نيويورك إلى أدنى مستوى لليوم؛ وترك التعافي الجزئي عند الإغلاق السعر يتماسك قرب الجزء السفلي من نطاق التداول خلال اليوم.

طبع مسح توقعات التضخم للربع الثاني من البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ عند %2.53، مرتفعًا من %2.37 في الربع الأول، وهو أكبر زيادة ربع سنوية حادة خلال أكثر من عام. وتشير النتيجة إلى أن ضغوط التكاليف المدفوعة بالنفط من الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران تغذي توقعات الأسعار المحلية على المدى الأطول، مما يبقي على تركيز السرد التضخمي بقوة. ويعد مؤشر مديري المشتريات PMI للأعمال في نيوزيلندا لشهر أبريل/نيسان، مع قراءة سابقة عند 53.2، المحفز المحلي المجدول التالي.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي لشهر أبريل/نيسان أن القراءة الشهرية الرئيسية بلغت %1.4، أكثر من ضعف إجماع %0.5، في حين قفز المعدل السنوي إلى %6.0 مقابل توقعات %4.9؛ وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة %1.0 على أساس شهري مقابل تقدير %0.3. عزز التفوق الواسع السرد القائل بأن التضخم المدفوع بالطاقة ينتشر إلى قنوات سعرية أوسع، مما دفع الدولار الأمريكي للارتفاع ومحو المكاسب السابقة عبر أزواج العملات الحساسة للمخاطر. لا يزال مضيق هرمز مغلقًا فعليًا، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران الأخير على وقف إطلاق النار بأنه غير مقبول، مع بقاء خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل. وتعد مبيعات التجزئة الأمريكية وطلبات إعانة البطالة الأولية يوم الخميس نقاط البيانات المهمة التالية.

مخطط 15 دقيقة لزوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD

التحليل الفني

في مخطط الخمسة عشر دقيقة، يتداول زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD عند 0.5936، محافظًا على مستوى دون افتتاح اليوم عند 0.5952، مما يحافظ على النغمة القريبة من المدى القصير هبوطية بشكل طفيف حيث تظل الارتفاعات خلال اليوم محدودة دون هذا المرجع. وقد تراجع أحدث قراءة لمؤشر القوة النسبية العشوائي Stochastic RSI نحو مستويات منتصف النطاق، مما يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي بعد إشارات تشبع شراء سابقة ويترك الزوج عرضة للخطر بينما يفشل في استعادة نقطة الافتتاح.

على الجانب العلوي، يمثل افتتاح اليوم عند 0.5952 المقاومة الفورية التي يحتاج الثيران إلى تجاوزها لتخفيف الضغط الحالي وفتح الطريق لتعافي أعمق. وعلى الجانب السفلي، يعني غياب الدعم الهيكلي القريب في هذا الإطار الزمني أن أي بيع متجدد قد يمتد بسرعة نحو أدنى مستويات اليوم، مع تلميحات من مؤشرات الزخم بأن البائعين قد يستعيدون السيطرة إذا تم كسر مستوى 0.5936 بشكل حاسم.

في مخطط الأربع ساعات، يتداول زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD عند 0.5936. يحافظ الزوج على مستوى فوق المتوسط المتحرك الأسي 200 فترة عند 0.5896، مما يحافظ على النغمة الأوسع قصيرة الأجل بناءة رغم التراجع الأخير من أعلى مستويات هذا الأسبوع. ومع استمرار السعر مدعومًا بهذا المؤشر الاتجاهي طويل الأجل، يبدو التراجع أشبه بالتماسك ضمن اتجاه صعودي أساسي بدلاً من انعكاس اتجاهي.

على الجانب السفلي، يشكل المتوسط المتحرك الأسي 200 فترة عند 0.5896 الدعم الرئيسي الأول؛ حيث إن كسر مستمر دون هذا المستوى سيقوض التحيز الصعودي الحالي ويكشف عن تصحيح أعمق. من حيث الزخم، انخفض مؤشر القوة النسبية العشوائي Stochastic RSI نحو منطقة التشبع البيعي قرب 15، مما يشير إلى أن الضغط البيعي قد يفقد زخمه وأن اهتمام الشراء عند الهبوط قد يعاود الظهور طالما ظل الزوج فوق دعم المتوسط المتحرك الأسي.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)