台積電Q3財報可望超預期!市值或重回萬億美元?

Alison Ho
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投資慧眼Insights - AI需求強勁,台積電業績可望超預期,華爾街紛紛上調台積電目標價。


10月17日,台積電將公佈2024年第三季財報。


根據先前揭露的月度營收報告,台積電今年三季度(7-9月)的營收為7,596.9億新台幣(合236.2億美元),高出分析師平均預估的233億美元,也超過公司自身預測的224-232億美元。


市場預估每股收益為1.79美元,較去年同期成長42%。毛利率為54.7%。


【圖源:TradingView;過去一年台積電收入與淨利成長趨勢】


華爾街看好財報表現,紛紛調漲目標價


匯豐銀行預計,台積電Q3毛利率為55.5%,達到指引範圍53.5%至55.5%的高端。


同時,匯豐認為公司2024年的資本支出將達到320億美元,高於市場一致預期的305億美元。


匯豐表示,2奈米的定價將比3奈米高出33%,再加上更高的利用率,這將有助於推動台積電2025年及2026年的利潤率擴展,因而帶動獲利成長。


因此,匯豐將台積電2024財年和2025財年的每股盈餘預期分別調高4%和9%,將目標價從1410新台幣上調至1535新台幣,這意味著台積電股價(2330)還能上漲43%。


野村證券預計,輝達的Blackwell晶片和移動晶片的上量將支撐台積電5奈米、4奈米和3奈米的產能利用率,進而推動2024年第四季營收月增10%以上,全年營收年增28%。


因此,野村上調了台積電2024-2026年的每股盈餘和目標價至1355新台幣。


摩根士丹利表示,受強勁的人工智慧晶片需求推動,台積電第四季的毛利率可能從第三季的55%略微提高到55.5%。而台積電在成功調高晶圓價格後,可望在2025年及以後將毛利率維持在55%左右。


台積電股價或再創新高,市值破萬億美元


根據TipRanks數據顯示,過去12個季度中,台積電在業績發布當天上漲機率較高,約為75%,股價平均變動為±4.2%,最大漲幅為+9.8%,最大跌幅為-5%。


【圖源:TipRanks;台積電(TSM)股價在財報前後變動】


分析指出,若業績超預期,台積電股價可望進一步上漲,市值重回萬億美元。


年初至今,台積電(TSM)美股累計上漲89.6%,台積電(2330)台股累計上漲78.5%。


【圖源:TradingView;2024年台積電股價走勢】


* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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