阿里巴巴財報前瞻:利潤將下滑!股價會反彈嗎?

Alison Ho
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投資慧眼Insights - 阿里巴巴將公佈2025財年第二季財報,投資人密切關注本次財報能否協助股價反彈。


11月15日,阿里巴巴(BABA)將公佈截至2024年9月30日的2025財年第二季財報。


市場普遍預計,阿里巴巴季度營收為341.1億美元(約2450億人民幣),年增10.8%。Non-GAAP下每股收益為2.11美元,年減1.4%。


年初至今,該股累計上漲23%,在10月最高達到117.8美元後回落。投資人密切關注本次財報能否協助股價反彈。


【圖源:TradingView;2024年阿里巴巴(BABA)股價走勢】


財報重點:核心電商業務和雲端業務、以及前景展望


上個季度,阿里巴巴核心業務實現穩健成長,淘天集團GMV和訂單量雙增,雲端業務重回成長軌道。


摩根士丹利預計,本季阿里巴巴商品交易額(GMV)按年升4%~5%,遜於同業;客戶管理收入(CMR)按年增長2%~3%。


具體分業務看,淘天集團營收將為986.85億人民幣(上季為1133.73億),年增1.1%。雲智能集團收入298.6億人民幣(上季為265.49億),較去年成長8%。


摩根士丹利給予阿里巴巴「持有」評級,目標價為115美元。


投行Jefferies預計,本財季阿里巴巴的GMV和CMR的年成長差距將會收窄。不過,阿里國際數位商業集團的效率將有所改善,而穩固的人工智慧需求將帶來雲端效益。


其給與阿里巴巴「買進」評級,目標價為142美元。


分析師指出,除了關注核心電商業務和雲端業務外,還需留意其未來展望和後續股份回購情況。


阿里巴巴股價與未來前景將如何?


根據TipRanks數據顯示,過去12個季度,阿里巴巴業績發布當天下跌機率較高,約58%,股價平均變動為±6%。


【圖源:TipRanks;阿里巴巴財報當日股價變動】


阿里巴巴稱「雙11」期間GMV強勁成長,摩根士丹利預計公司截至12月底第三財季GMV及CMR年平均成長4.5%。不過,料第三財季核心經調整EBITDA會受壓,年跌5%。


總而言之,阿里巴巴未來雖仍迎挑戰,但整體向好。華爾街18位分析師給與阿里巴巴平均目標價為124.40美元,即當前股價還有35.5%的上漲空間。


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