台股大跌在即?野村因AI審查和關稅下調台灣股票評級

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投資慧眼Insights - 野村證券下調了台灣股票評級,理由是人工智慧領域受到更嚴格的審查,並且美國總統川普計劃對貿易夥伴徵收關稅。


2月26日,野村證券包括Chetan Seth等策略師在報告中寫道,鑑於對關稅、晶片行業限制、AI主題審查的擔憂以及估值等因素,他們在亞洲股票配置中把台灣股票評等從戰術性增持下調至中性。


今年以來,台灣加權指數基本上維持不變,其最大成分股——台積電(2330)下跌逾3%。相比之下,同期更廣泛的MSCI亞太指數上漲了3.6%。


背後的主要原因,是中國初創公司DeepSeek的AI模型性價比高,可以與美國領先開發商相媲美,這讓人懷疑企業是否需要投入大量資本支出來開發此類技術。這給台積電帶來了壓力,因為台積電是蘋果和輝達公司的主要晶片代工供應商。


策略師們將MSCI中國指數的年底目標從70點上調至80點,理由是投資者對DeepSeek 等中國技術創新產生了興趣。「這表明中國股票不再需要大幅折價。」


此次評等下調正值中國對台灣發表更強硬的言論之際,這對股市造成了進一步的壓力。


截至2月27日收盤,台灣加權指數跌1.5%,報23053點。


【圖源:TradingView;近3個月台灣加權指數走勢】



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