美股Q2財報季啟動,「五大要點」提前看!川普交易也插一腳

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投資慧眼Insights - 隨著摩根大通和花旗等銀行股率先揭幕美股2024年第二季財報季,接下來將有更多企業公佈最新業績,投資人關心它們的業績表現能否撐住不斷高漲的估值。


AI熱潮驅動美國科技股領跑美國股市一年有餘,隨著那斯達克標普500指數不斷刷新曆史記錄,市場密切關註這些大型科技企業能否切實實現「AI貨幣化」。


同時,隨著聯準會第三季降息變得更具確定性,市場開始出現風格切換的跡象,如上週6月CPI報告後,小盤股強勢領先科技巨頭表現。


據彭博社數據,分析師預計標普500指數成分股公司今年第二季獲利將比去年增長9.3%,這將是2021年第四季以來的最大升幅,凸顯出市場對於美國企業獲利能力的高期待。


有分析師擔心,(獲利)門檻很高,即使業績強勁,也未必足以讓七巨頭的增長繼續加速。


對美股Q2財報季,媒體匯總了機構關注的「五大議題」:


其一,市場廣度是否擴大。據彭博彙編數據,分析師預計剔除七巨頭的其他標普500指數公司獲利季率同比增長5.4%,為至少六個季度以來的首次增長,到今年第四季更有望加速至兩位數百分比增長。


分析師預計七巨頭第二季獲利增長29%,較2023年平均獲利增長率的35%回落,而去年其他493家企業獲利下滑5%。


其二,各產業前景不一,難以再找到通吃贏家。在11個類別中,科技、通訊服務和醫療保健業預計獲利增長10%以上,而房地產、工業和材料公司的獲利可能會出現萎縮。


其三,來自中國經濟形勢的影響。鑒於中國在許多領域的進出口規模之大,投資人關注中國經濟的復甦進展,以及任何的疲軟跡象將如何影響全球經濟等,如非必需消費品、科技、工業和汽車領域。


另外,隨著美國和歐盟開始打響關稅或保護主義戰,不少產業的訂單和獲利預期將發生變化。


其四,人工智慧交易是否可持續。隨著大型科技股獲利動能可能減速,投資人將目光轉向公用事業、資料中心等公司如何將資金部署在AI領域,以及這些需求的變動能否提振股價。


其五,美國總統大選帶來的諸多政策不確定性。美國兩黨對產業政策有自己的偏好,電動車、電池、太陽能、關鍵原料、鋼、鋁等公司都將面臨調整風險,金融和醫療保健等監管較嚴的產業將成為關注點。


此外,在「713川普遇刺案」後,美國前總統川普的支持率飆升,使得「川普交易」成為市場熱點,需留意金融股、傳統能源股等板塊的表現。

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