交易員預計聯準會將大幅降息，美元本週開局不利

• 盡管周一開局平靜，但美元仍跌至十日低點。
• 交易商的目光聚焦在周三的美聯儲利率決議上。
• 美元指數在測試 8 月區間下限時可能會走低。

美元（USD）周一在美國開盤前大幅走軟。此前，交易商似乎越來越相信美國聯邦儲備委員會（美聯儲）將在周三選擇大幅降息。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）和他的同事們將在此次會議上做出決定：是大幅降息還是小幅降息，哪種方式才是啟動寬松政策進程的正確方式。

經濟數據方面，在周三美聯儲會議之前，本周開局緩慢。本周二，美國零售銷售數據將成為影響市場的首要數據。本周一， 9 月紐約州製造業指數將是唯一影響市場的數據。

每日市場動態摘要：事情變得糟糕起來

• 上周末又發生了一起可能企圖暗殺美國前總統唐納德-特朗普的事件。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，聯邦調查局（FBI）迅速挫敗了這一企圖，並逮捕了嫌疑人。
• 格林尼治標準時間 12:30 將公布 9 月份紐約州製造業指數。主要指數預計將從上月的-4.7小幅上升至-3.9。
• 美國財政部將於格林尼治標準時間 15:30 拍賣 3 個月和 6 個月債券。
• 在歐洲交易時段，歐洲股市橫盤整理，美國期貨交易平淡。
• CME Fedwatch 工具顯示，美聯儲周三降息 25 個基點的概率為 41.0%，遠低於上周的 87%。與此同時，由於美聯儲杜德利的言論和上周的新聞報道，市場將降息 50 個基點的幾率提高到 59.0%。 對於 11 月 7 日的會議，20.9% 的人預計將再次降息 25 個基點（如果 9 月份降息 25 個基點），而利率較當前水平降低 75 個基點（25 個基點 + 50 個基點）的幾率為 50.2%，利率較當前水平降低 100 個基點（25 個基點 + 75 個基點）的幾率為 29.0%。
• 美國 10 年期基準利率報 3.64%，仍相當接近 15 個月低點 3.60%。

美元指數技術分析：能否守住？

上周初，美元指數（DXY）有可能突破 101.90 的區間上限，而本周一的技術分析需要關註該指數突破 100.62 的區間下限的可能性。媒體的一些文章和前紐約聯儲成員威廉-杜德利（William Dudley）的言論所引發的震蕩性變化導致美元面臨更大的下行壓力，因為市場正在考慮 9 月甚至 11 月降息 50 個基點。從催化劑的角度來看，當前的區間應能維持到周三的主要事件。

本周區間的上限仍為 101.90。再往上，美元指數需要急劇上升 1.2%，才能達到 103.18。下一輪上漲非常模糊，接下來阻力是55 日簡單移動均線（SMA）約 103.40，其次是 200 日均線 103.89，以及 104.00 整數關口。

下行方面，100.62（12 月 28 日以來的低點）支持強勁，並且最近幾周已經使美元指數反彈了四次。如果跌破，2023 年 7 月 14 日的低點 99.58 將成為下一個需要關註的水平。如果該水平失守，2023 年的早期水平 97.73 附近將面臨考驗。

美元指數：日線圖