交易員預計聯準會將大幅降息,美元本週開局不利

來源 Fxstreet
  • 盡管周一開局平靜,但美元仍跌至十日低點。
  • 交易商的目光聚焦在周三的美聯儲利率決議上。
  • 美元指數在測試 8 月區間下限時可能會走低。

美元(USD)周一在美國開盤前大幅走軟。此前,交易商似乎越來越相信美國聯邦儲備委員會(美聯儲)將在周三選擇大幅降息。美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)和他的同事們將在此次會議上做出決定:是大幅降息還是小幅降息,哪種方式才是啟動寬松政策進程的正確方式。

經濟數據方面,在周三美聯儲會議之前,本周開局緩慢。本周二,美國零售銷售數據將成為影響市場的首要數據。本周一, 9 月紐約州製造業指數將是唯一影響市場的數據。

每日市場動態摘要:事情變得糟糕起來

  • 上周末又發生了一起可能企圖暗殺美國前總統唐納德-特朗普的事件。據美國有線電視新聞網(CNN)報道,聯邦調查局(FBI)迅速挫敗了這一企圖,並逮捕了嫌疑人。
  • 格林尼治標準時間 12:30 將公布 9 月份紐約州製造業指數。主要指數預計將從上月的-4.7小幅上升至-3.9。
  • 美國財政部將於格林尼治標準時間 15:30 拍賣 3 個月和 6 個月債券。
  • 在歐洲交易時段,歐洲股市橫盤整理,美國期貨交易平淡。
  • CME Fedwatch 工具顯示,美聯儲周三降息 25 個基點的概率為 41.0%,遠低於上周的 87%。與此同時,由於美聯儲杜德利的言論和上周的新聞報道,市場將降息 50 個基點的幾率提高到 59.0%。 對於 11 月 7 日的會議,20.9% 的人預計將再次降息 25 個基點(如果 9 月份降息 25 個基點),而利率較當前水平降低 75 個基點(25 個基點 + 50 個基點)的幾率為 50.2%,利率較當前水平降低 100 個基點(25 個基點 + 75 個基點)的幾率為 29.0%。
  • 美國 10 年期基準利率報 3.64%,仍相當接近 15 個月低點 3.60%。

美元指數技術分析:能否守住?

上周初,美元指數(DXY)有可能突破 101.90 的區間上限,而本周一的技術分析需要關註該指數突破 100.62 的區間下限的可能性。媒體的一些文章和前紐約聯儲成員威廉-杜德利(William Dudley)的言論所引發的震蕩性變化導致美元面臨更大的下行壓力,因為市場正在考慮 9 月甚至 11 月降息 50 個基點。從催化劑的角度來看,當前的區間應能維持到周三的主要事件。

本周區間的上限仍為 101.90。再往上,美元指數需要急劇上升 1.2%,才能達到 103.18。下一輪上漲非常模糊,接下來阻力是55 日簡單移動均線(SMA)約 103.40,其次是 200 日均線 103.89,以及 104.00 整數關口。

下行方面,100.62(12 月 28 日以來的低點)支持強勁,並且最近幾周已經使美元指數反彈了四次。如果跌破,2023 年 7 月 14 日的低點 99.58 將成為下一個需要關註的水平。如果該水平失守,2023 年的早期水平 97.73 附近將面臨考驗。

US Dollar Index: Daily Chart

美元指數:日線圖

美元常見問題解答

什麼是美元?
美元 (USD) 是美國的官方貨幣,也是許多其他國家的“事實上”貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。根據 2022 年的數據,它是世界上交易量最大的貨幣,占全球外匯交易額的 88% 以上,即平均每天 6.6 萬億美元的交易量。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在美元的大部分歷史中,美元都以黃金為支撐,直到 1971 年布雷頓森林協定廢除金本位。

美聯儲的決定如何影響美元?
影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策,由美聯儲 (Fed) 製定。美聯儲有兩個任務:實現價格穩定(控製通脹)和促進充分就業。實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快且通脹率高於美聯儲 2% 的目標時,美聯儲將提高利率,這有助於美元升值。當通脹率低於 2% 或失業率過高時,美聯儲可能會降低利率,這會給美元帶來壓力。

什麼是量化寬松,它如何影響美元?
在極端情況下,美聯儲還可以印製更多美元並實施量化寬松 (QE)。量化寬松是美聯儲大幅增加陷入困境的金融體系信貸流量的過程。這是一項非標準政策措施,當信貸枯竭時使用,因為銀行不會相互借貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是美聯儲對抗 2008 年金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它涉及美聯儲印製更多美元,並用它們主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走弱。

什麼是量化緊縮?它如何影響美元?
量化緊縮 (QT) 是美聯儲停止從金融機構購買債券的逆向過程,並且不會將其持有的到期債券的本金再投資於新購買。這通常對美元有利。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
placeholder
各業務齊頭並進,Google繼續「穩穩的幸福」?該公司已成功實現其投資組合的兩位數收入成長,每個細分市場都表現強勁。該公司正在投資其投資組合的每個細分市場,各方面都表現強勁。
作者  美股研究社
15 小時前
該公司已成功實現其投資組合的兩位數收入成長,每個細分市場都表現強勁。該公司正在投資其投資組合的每個細分市場,各方面都表現強勁。
placeholder
以史為鑑,回顧港股12輪牛熊市,股市、樓市如何詮釋?「普天同慶」的上漲行情階段基本上進入尾聲,今日港股迎來大幅回調,截至今日收盤,恆指跌9.41%,恆科更是跌了12.82%。
作者  活報告
14 小時前
「普天同慶」的上漲行情階段基本上進入尾聲,今日港股迎來大幅回調,截至今日收盤,恆指跌9.41%,恆科更是跌了12.82%。
placeholder
黃金突然猛烈回調!中東傳來重大停火聲音、金價大跌逾20美元 如何交易黃金週二(10月8日),現貨黃金出現大幅回調,金價收盤大跌逾20美元,盤中一度跌向2600美元/盎司關口。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia週三撰文,對金價走勢進行分析。
作者  FX168
2 小時前
週二(10月8日),現貨黃金出現大幅回調,金價收盤大跌逾20美元,盤中一度跌向2600美元/盎司關口。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia週三撰文,對金價走勢進行分析。
placeholder
美股行情反轉 “科技七姐妹” 全線上漲,中國資產大幅回調,輝達峯會宣傳 Blackwell 芯片能源效率高紐約聯儲主席威廉姆斯稱,美國經濟已準備好 “軟着陸”,支持 11 月降息 25 個基點。市場關注點轉向週三的 FOMC 會議紀要、週四的美國 CPI 和週五的 PPI 通脹數據。
作者  長灣資訊Longport
2 小時前
紐約聯儲主席威廉姆斯稱,美國經濟已準備好 “軟着陸”,支持 11 月降息 25 個基點。市場關注點轉向週三的 FOMC 會議紀要、週四的美國 CPI 和週五的 PPI 通脹數據。
placeholder
如果微軟收購 OpenAI Worldcoin 的價格會暴漲 400% 嗎?Worldcoin 的價格正處於歷史的關鍵時刻,因爲其圖表上出現了重大的看漲突破。與此同時,分析師預測,由於資金困難,微軟可能會在三年內收購 OpenAI。這樣的收購會導致 WLD 價格飆升嗎?
作者  金色財經
2 小時前
Worldcoin 的價格正處於歷史的關鍵時刻,因爲其圖表上出現了重大的看漲突破。與此同時,分析師預測,由於資金困難,微軟可能會在三年內收購 OpenAI。這樣的收購會導致 WLD 價格飆升嗎?
goTop
quote