在美國GDP公佈前,美元跌至兩週低點

來源 Fxstreet
2024-4-25 11:50
  • 美元在周四早盤的交易中進一步失去了光芒。
  • 市場對美國國內生產毛額(GDP)和首次申請失業救濟人數資料感到擔憂。
  • 美元指數進入看跌模式,可能預示未來會有更多的下行空間。

美元(USD)進一步下跌,現在甚至抹去了近兩週美元指數(DXY)的漲幅。近期股價下跌背後的最大原因,是美國財報季開局黯淡。在META的表現不受歡迎之後,交易員們開始擔心一系列描繪了一幅非常複雜的經濟圖景的收益。這些報告與裁員公告一起發布,進一步表明就業緊張的時代可能即將結束。

在經濟數據方面,在Alphabet和微軟(Microsoft)公佈財報之前,週四有大量數據值得關注。主要數據點是美國第一季國內生產毛額(GDP)的初步發布。主要焦點將放在總體GDP和個人消費支出(PCE)部分。與每週一樣,失業救濟申請也將公佈,並將在未來幾週內獲得更多的優先權,以查看最近財報中宣布的裁員是否會實現。

每日文摘:GDP火上加油

  • 大量資料將於格林尼治標準時間12:30發佈:
    • 每週申請失業救濟人數:
      • 4月19日當周初請失業金人數預計將從21.2萬人升至21.4萬人。
      • 4月12日當周初請失業金人數料從181.2萬人縮減至1,810萬人。
    • 美國第一季國內生產毛額初值:
      • 整體GDP預計將從3.4%縮減至2.5%。
      • 整體個人消費支出前為1.8%,沒有預測。
      • 核心個人消費支出預計將從2%上升至3.4%。
      • 2023年第四季GDP物價指數為1.7%,無預測。
      • 批發庫存將從3月的0.5%進一步下降至0.2%。
  • 3月份每月待完成房屋銷售預計將成長0.3%,而先前的數據為1.6%。
  • 堪薩斯聯邦儲備銀行4月製造業活動指數將於格林尼治時間14:30公佈。此前3月份的數據為-9,4月份的數據沒有預測。
  • 週四股市看起來不穩定,亞洲股市漲跌互現。日本股市以虧損收盤,跌幅超過1%。在歐洲,德國Dax指數和史托克50指數均下跌0.5%。美國股市開盤前,納斯達剋期貨下跌超過1%。
  • CME聯邦觀察工具顯示,6月聯準會聯邦基金利率不變的可能性為83.1%。工具顯示,7月降息的可能性大致為50%-50%,而9月份利率低於目前水準的可能性為70%。
  • 基準的10年期美國公債殖利率在4.64%左右交易,並在這一水平附近徘徊。

美元指數技術分析:更大的力量在起作用

美元指數(DXY)正在形成一個看跌模式,通常在價格大幅調整之前。連續第三天,較低的高點和較低的低點被印在日線圖上。這意味著無情的拋售,並為更多下行壓力積聚壓力,這只能透過強大的關鍵支撐位來阻止。

在上行路上,在瞄準4月16日的高點106.52之前,需要再次收復105.88(自2023年3月以來的關鍵水準)。進一步上行並突破107.00,美元指數可能在107.35(10月3日的高點)遇到阻力位。

在下行路上,105.12和104.60應該是55日和200日簡單移動均線(sma)分別位於104.37和104.07之前的支撐位。如果這些水平無法守住,100日移動均線附近的103.70是下一個最佳選擇。

中央銀行常見問題

中央銀行是做什麼的?
中央銀行的一項關鍵任務是確保一個國家或地區的價格穩定。當某些商品和服務的價格波動時,經濟經常面臨通貨膨脹或通貨緊縮。同一種商品價格的持續上漲意味著通貨膨脹,而同一種商品價格的持續下跌意味著通貨緊縮。央行的任務是透過調整政策利率來維持需求。對於聯準會(Fed)、歐洲央行(ECB)或英格蘭銀行(BoE)等最大的央行來說,其任務是將通膨維持在接近2%的水平。

當通膨低於或超過預期目標時,央行會怎麼做?
央行有一個重要的工具可以用來提高或降低通膨,那就是調整基準政策利率,也就是通常所說的利率。在預先溝通的時刻,央行將發表一份關於其政策利率的聲明,並就維持或改變(降息或加息)利率的原因提供額外的理由。當地銀行將相應地調整其存貸款利率,這反過來將使人們或更難或更容易地利用儲蓄賺錢,或使公司獲得貸款並對其業務進行投資。當中央銀行大幅提高利率時,這被稱為貨幣緊縮。當它降低基準利率時,它被稱為貨幣寬鬆。

誰決定貨幣政策和利率?
中央銀行通常在政治上是獨立的。央行政策委員會成員在被任命為政策委員會成員之前,要經過一系列的小組討論和聽證會。該委員會的每個成員通常對央行應該如何控制通膨以及隨後的貨幣政策都有一定的信念。那些希望採取非常寬鬆的貨幣政策,以低利率和廉價貸款來大幅提振經濟,同時滿足於通膨率略高於2%的成員被稱為「鴿派」。那些更希望看到更高的利率來獎勵儲蓄,並希望在任何時候都能抑制通膨的成員被稱為“鷹派”,他們在通膨達到或略低於2%之前是不會罷休的。

中央銀行有行長或行長嗎?
通常情況下,每次會議都由一名主席或主席主持,需要在鷹派或鴿派之間達成共識,並在最終投票時擁有最終決定權,以避免在當前政策是否應該調整方面出現50- 50的平局。主席將發表演講,這些演講通常可以被現場觀看,在那裡人們將了解當前的貨幣立場和前景。央行將努力在不引發利率、股票或貨幣劇烈波動的情況下推動其貨幣政策。在政策會議之前,所有央行委員都將向市場傳達他們的立場。在政策會議召開的前幾天,直到新政策被傳達之前,委員被禁止公開談論。這就是所謂的停電期。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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在英偉達收益公佈前,美元開始走高美元開始上漲,因爲市場正在等待動盪的24小時,這將開始於美聯儲(Fed)最近公佈的聯邦公開市場委員會(FOMC)決定保持利率穩定的會議紀要。儘管該報告可能是一個影響市場的事件,但這次的預期並不高,因爲自週一以來,交易員已經聽到了許多美聯儲的講話,他們都大致主張將利率維持在當前水平,預計不會加息。在此之後,備受期待的英偉達(Nvidia)業績可能會爲週四之前的風險選擇定下基調,屆時美國將公佈大量數據。 在經濟數據方面,週三將公佈的成屋銷售數據較爲清淡。預計週四將公佈更多活動,屆時將公佈首次申領失業救濟人數。 每日市場動態摘要:波動性開始上升 英國的通脹數據令市場措手不及。月度總體通脹率從之前的0.6%上升到0.3%,超過了預期的0.1%。這意味着市場會根據央行最初的降息預期對大多數主要貨幣進行重新定價。 週三的美國日曆以抵押貸款銀行家協會本週抵押貸款申請調查開始。上週穩定增長了0.5%,本週增長了1.9%。 格林尼治時間12:40,芝加哥聯邦儲備銀行行長Austan Goolsbee在該銀行主辦的控股公司研討會上致開幕詞。 格林尼治時間14:00,
來源  Fxstreet
美元開始上漲,因爲市場正在等待動盪的24小時,這將開始於美聯儲(Fed)最近公佈的聯邦公開市場委員會(FOMC)決定保持利率穩定的會議紀要。儘管該報告可能是一個影響市場的事件,但這次的預期並不高,因爲自週一以來,交易員已經聽到了許多美聯儲的講話,他們都大致主張將利率維持在當前水平,預計不會加息。在此之後,備受期待的英偉達(Nvidia)業績可能會爲週四之前的風險選擇定下基調,屆時美國將公佈大量數據。 在經濟數據方面,週三將公佈的成屋銷售數據較爲清淡。預計週四將公佈更多活動,屆時將公佈首次申領失業救濟人數。 每日市場動態摘要:波動性開始上升 英國的通脹數據令市場措手不及。月度總體通脹率從之前的0.6%上升到0.3%,超過了預期的0.1%。這意味着市場會根據央行最初的降息預期對大多數主要貨幣進行重新定價。 週三的美國日曆以抵押貸款銀行家協會本週抵押貸款申請調查開始。上週穩定增長了0.5%,本週增長了1.9%。 格林尼治時間12:40,芝加哥聯邦儲備銀行行長Austan Goolsbee在該銀行主辦的控股公司研討會上致開幕詞。 格林尼治時間14:00,
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市場不認同耐久財數據後,美元持平美國耐用品數據公佈後,美元的反彈嘗試被打斷。雖然這是一份相當不錯的報告,實際數字高於調查數字,但下行修正引發了美元的一些回落,從而導致美元指數(DXY)下跌。由於日曆上沒有更多的數據元素或催化劑來推動美元指數的又一次反彈,本週三將停止向106.00上方的反彈嘗試。 在經濟數據方面,交易員將在美國股市收盤後開始關注Meta的大型科技股收益。在週四的未來一天,美國國內生產總值(gdp)數據和分項將是主要的市場波動因素。從更中期的角度來看,未來幾周,美國每週失業人數將變得有趣,因爲幾家已經在本季度財報中公佈的公司已經公佈了大量裁員消息。 每日市場推動者摘要:數據下行修正永遠不會被認可 印尼央行將其關鍵政策利率從6.00%上調至6.25%,而市場預期央行將維持利率不變或降息。 中國建築集團碧桂園(Country Garden)已將其所有人民幣債券展期,以避免本地違約。 美國參議院通過了一項950億美元的援助烏克蘭、以色列和臺灣的一攬子計劃。 美元兌日元再次上升至155.00,創下幾十年來的新高。美國銀行(Bank of America)週三在一份報告中警
來源  Fxstreet
美國耐用品數據公佈後,美元的反彈嘗試被打斷。雖然這是一份相當不錯的報告,實際數字高於調查數字,但下行修正引發了美元的一些回落,從而導致美元指數(DXY)下跌。由於日曆上沒有更多的數據元素或催化劑來推動美元指數的又一次反彈,本週三將停止向106.00上方的反彈嘗試。 在經濟數據方面,交易員將在美國股市收盤後開始關注Meta的大型科技股收益。在週四的未來一天,美國國內生產總值(gdp)數據和分項將是主要的市場波動因素。從更中期的角度來看,未來幾周,美國每週失業人數將變得有趣,因爲幾家已經在本季度財報中公佈的公司已經公佈了大量裁員消息。 每日市場推動者摘要:數據下行修正永遠不會被認可 印尼央行將其關鍵政策利率從6.00%上調至6.25%,而市場預期央行將維持利率不變或降息。 中國建築集團碧桂園(Country Garden)已將其所有人民幣債券展期,以避免本地違約。 美國參議院通過了一項950億美元的援助烏克蘭、以色列和臺灣的一攬子計劃。 美元兌日元再次上升至155.00,創下幾十年來的新高。美國銀行(Bank of America)週三在一份報告中警
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美元指數前景:美國關鍵數據前,美元依然承壓美元指數連續第三日下跌並延續自數周新高104.83以來的回調行情。 最新的空頭挑戰關鍵支撐點103.84/80(102.26/104.83漲勢的38.2%斐波那契回檔位/厚重的日圖一目均衡圖的頂部),更多障礙在103.60/40區域(20/55/200日均線/50%回檔位)。 若強勢跌破這些支撐位,將進一步弱化美元指數的短期結構並面臨進一步下跌風險。相反,如果能夠企穩於這些水準上方,則表明這是健康的調整並維持短期傾向看漲。 日圖指標普遍看漲,不過,如果該指數跌入負值區域,14天動能指標動能對當前下行風險發出警示。 交易員們正在等待美國勞動部門發佈的其他報告(今天的上週初請失業金人數和週五的非農就業報告),這些報告將為 3 月份的勞動部門狀況畫上圓滿的句號,並為美聯儲提供更多證據,因為對 6 月份首次降息的押注仍然很高。 另一方面,美聯儲主席鮑威爾的最新講話部分降低了人們的預期,因為他重申了決策者將以經濟數據為指導的立場。 阻力:104.01; 104.20; 104.57; 104.83 支撐:103.80; 103.50; 103.24; 10
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美元指數連續第三日下跌並延續自數周新高104.83以來的回調行情。 最新的空頭挑戰關鍵支撐點103.84/80(102.26/104.83漲勢的38.2%斐波那契回檔位/厚重的日圖一目均衡圖的頂部),更多障礙在103.60/40區域(20/55/200日均線/50%回檔位)。 若強勢跌破這些支撐位,將進一步弱化美元指數的短期結構並面臨進一步下跌風險。相反,如果能夠企穩於這些水準上方,則表明這是健康的調整並維持短期傾向看漲。 日圖指標普遍看漲,不過,如果該指數跌入負值區域,14天動能指標動能對當前下行風險發出警示。 交易員們正在等待美國勞動部門發佈的其他報告(今天的上週初請失業金人數和週五的非農就業報告),這些報告將為 3 月份的勞動部門狀況畫上圓滿的句號,並為美聯儲提供更多證據,因為對 6 月份首次降息的押注仍然很高。 另一方面,美聯儲主席鮑威爾的最新講話部分降低了人們的預期,因為他重申了決策者將以經濟數據為指導的立場。 阻力:104.01; 104.20; 104.57; 104.83 支撐:103.80; 103.50; 103.24; 10
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