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    金價在一個月頂部下方盤整,下行潛力似乎有限

    來源 Fxstreet
    2024-3-1 05:24
    • 對聯準會即將在今年稍後降息的押注為金價提供了良好支撐。
    • 普遍的風險偏好環境抑制了黃金/美元進一步上漲。
    • 週四金價持續突破 2,040-2,042 美元關口,有利於看漲交易者。

    黃金/美元難以利用前日漲勢突破2040-2042美元的水平障礙,於週五亞市陷入窄幅區間震盪。同時,該貴金屬依然接近在周四觸及的近一個月高點,從美元小幅下跌中獲得支撐。週四公佈的美國個人消費支出物價指數顯示1月指標增速為3年以來最低,打開了聯準會最終降息的大門。這未能幫助美元(USD)在隔夜自技術上重要的200日均線反彈的基礎上繼續穩固反彈,成為利漲貴金屬的關鍵因素。

    儘管如此,一系列有影響力的 FOMC 委員的言論表明,美國央行並不急於降息。此外,投資人似乎相信,聯準會將等到 6 月的政策會議才會降低借貸成本。這反過來又繼續支持美國公債殖利率的上升,並限制了無收益黃金價格的上行空間。除此之外,全球股市普遍存在的強烈看漲情緒也被認為是阻礙交易商建立避險黃金/美元新多頭的另一個因素,因此在押注其進一步上漲之前應保持謹慎。

    每日市場動態摘要:聯準會鷹派前景令金價缺乏跟進買盤

    • 美國通膨數據符合市場預期,顯示聯準會將繼續按計畫在今年稍後降息,為金價提供了一些支撐。
    • 美國核心 PCE 物價指數(聯準會首選的通膨指標,不包括食品和能源價格)在 1 月攀升了 0.4%,年增長率從上個月的 2.6% 放緩至 2.4%。
    • 與此同時,芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯準會觀察工具(FedWatch Tool)顯示,市場仍在為6 月首次降息的可能性定價,而聯準會幾位官員的言論再次證實了這種押注。
    • 亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,美國通膨放緩的速度意味著美國央行在夏季開始降息可能是合適的。
    • 舊金山聯邦儲備銀行主席瑪麗-戴利(Mary Daly)表示,央行官員已準備好在必要時降息,但她強調,鑑於美國經濟的強勁勢頭,沒有降息的迫切需要。
    • 克利夫蘭聯邦儲備銀行主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)表示,最近的通膨數據表明,政策制定者還有更多工作要做,以降低物價壓力,但她沒有改變今年降息三次的觀點。
    • 紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯(John Williams)重申,美國央行的下一步行動很可能是下調利率目標,不過他指出,目前還沒有下調利率目標的緊迫感。
    • 美國公債殖利率離近期高點不遠,再加上全球股市風險反彈的延續,抑制了避險貨幣黃金/美元的進一步上漲。

    技術分析:金價多頭或將測試下一個相關關卡 2,065 美元附近

    從技術角度來看,隔夜突破 2,040-2,042 美元水平阻力位被視為看漲交易者的新觸發因素。此外,日線圖上的震盪指標也獲得了積極的牽引力,支持金價近期從 2 月觸及的年度低點(1,984 美元附近)開始的良好反彈有望延續。因此,隨後向下一個相關關卡 2,065 美元附近走強,進而達到 2,100 美元整數位的可能性很高。

    反之,如果跌破 2,040-2,042 美元的阻力位轉為支撐位,現在可能會被視為買入機會,更有可能在 2,025-2,024 美元附近或週線低點附近找到合適的支撐。其後是 100 天簡單移動平均線 (SMA),目前位於 2,014 美元附近。如果跌破這個心理關口,短期傾向可能會轉向看跌交易者,並將金價拖向 1,984 美元的支撐位,進而跌向非常重要的 200 日均線(1,969-1,968 美元附近)。

    今日美元價格

    下表顯示了今日美元(USD)對上市主要貨幣的百分比變化。美元對日圓最強勁。

      美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日元 紐西蘭元 瑞士法郎
    美元   -0.14% -0.06% -0.07% -0.20% 0.17% -0.18% -0.05%
    歐元 0.13%   0.07% 0.05% -0.06% 0.31% -0.05% 0.09%
    英鎊 0.06% -0.07%   -0.04% -0.13% 0.24% -0.12% 0.01%
    加幣 0.09% -0.03% 0.04%   -0.09% 0.28% -0.08% 0.04%
    澳幣 0.20% 0.06% 0.13% 0.11%   0.37% 0.02% 0.15%
    日元 -0.16% -0.31% -0.23% -0.26% -0.36%   -0.34% -0.22%
    紐西蘭元 0.16% 0.02% 0.11% 0.09% -0.04% 0.34%   0.11%
    瑞士法郎 0.04% -0.08% 0.00% -0.05% -0.13% 0.24% -0.12%  

    熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買黃金最多?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國國債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    美國非農數據公佈前投資者謹慎情緒升溫,金價暫停漲勢金價(XAU/USD)在刷新2,305美元附近的歷史高點後暫停反彈,因爲美國3月份 非農就業(NFP)數據公佈前存在不確定性。勞動力市場數據預計將影響市場對美聯儲(Fed)降息的預期,金融市場目前預計美聯儲將在6月份降息。
    來源  Fxstreet
    金價(XAU/USD)在刷新2,305美元附近的歷史高點後暫停反彈,因爲美國3月份 非農就業(NFP)數據公佈前存在不確定性。勞動力市場數據預計將影響市場對美聯儲(Fed)降息的預期,金融市場目前預計美聯儲將在6月份降息。
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    WTI油價走強接近數月高位,處在85.00美元緊上方週四亞市,美國 西德克薩斯中質原油價格進入看漲盤整階段,在前日觸及的 2023 年 10 月以來最高水平附近維持窄幅震盪。WTI油價目前處在 85.00 美元關口緊上方,全天幾乎波動不大,受到多方力量的共同影響。
    來源  Fxstreet
    週四亞市,美國 西德克薩斯中質原油價格進入看漲盤整階段,在前日觸及的 2023 年 10 月以來最高水平附近維持窄幅震盪。WTI油價目前處在 85.00 美元關口緊上方,全天幾乎波動不大,受到多方力量的共同影響。
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    天然氣因美元走強和需求前景黯淡而下跌在週三價格已下跌超過 3%後,天然氣(XNG/USD)週四跌破 1.80 美元。美國聯邦儲備委員會官員克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)反駁了 6 月份降息的可能性,美元隨之走強。這給市場潑了一盆冷水,因爲市場寄希望於 6 月份的降息能提振經濟,從而刺激需求。
    來源  Fxstreet
    在週三價格已下跌超過 3%後,天然氣(XNG/USD)週四跌破 1.80 美元。美國聯邦儲備委員會官員克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)反駁了 6 月份降息的可能性,美元隨之走強。這給市場潑了一盆冷水,因爲市場寄希望於 6 月份的降息能提振經濟,從而刺激需求。
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