黃金價格延續盤中穩定跌勢至2,360美元區域,看漲潛力似乎完好無損

來源 Fxstreet
2024-4-22 06:41
  • 金價週一走低,因人們希望伊朗和以色列的衝突不會進一步升級。
  • 聯準會降息押注減少,令美國公債殖利率維持在高位,也對金價構成壓力。
  • 在為進一步貶值做準備之前,基本面背景值得謹慎。

黃金價格(黃金/美元)在新一周的第一天受到一些拋售壓力,並在歐洲盤前跌至2360美元附近的多日低點。在對伊朗和以色列衝突降級的希望之後,投資者變得樂觀起來,這從股市普遍樂觀的基調中可以看出。除此之外,圍繞著美元(USD)的潛在看漲情緒,在聯準會(Fed)鷹派預期的支撐下,成為推動資金遠離避險貴金屬的關鍵因素。

話雖如此,有關主要央行今年將降息的猜測,應該會對不產生收益的黃金價格起到推動作用。這一點,加上全球經濟狀況的惡化,應該有助於限制黃金/美元的下行空間,在進一步貶值之前需要謹慎定位。交易者也可能更願意在本週二發布的全球採購經理人指數預覽值和重要的美國宏觀數據——第一季GDP報告和個人消費支出(PCE)價格指數分別於週四和週五發布之前觀望。

每日市場動態摘要:地緣政治風險緩解和聯準會鷹派預期削弱了金價

伊朗暗示,它沒有計劃對以色列週五的有限規模飛彈襲擊進行報復,這緩解了人們對中東地緣政治緊張局勢進一步升級的擔憂,並削弱了避險的黃金價格。
投資者已將對聯準會(fed)首次降息時間的預期推遲至9月,並將2024年降息次數的押注下調至兩次,即約40個基點。
芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比(Austan Goolsbee)週五表示,今年美國通膨方面的進展停滯不前,在採取政策措施之前等待通膨前景更加明朗是有意義的。
基準的10年期美國公債殖利率(收益率)在數月高點附近徘徊,這反過來被視為美元的順風,並對這種無收益的黃金施加額外壓力。
對全球經濟成長放緩的擔憂,支持了今年下半年多數主要央行同步降息的前景,這反過來可能為黃金/美元提供支撐。
交易者也可能等待本週發布的全球採購經理人指數預覽值、美國第一季GDP報告和美國個人消費支出(PCE)價格指數,然後再進行新的方向性押注。

技術分析:金價回落至短期交易區間支撐位附近,2,360美元水準是關鍵

從技術角度來看,過去一週左右的區間價格走勢在短期圖表上形成了一個矩形。在最近井噴式上漲的背景下,這可能仍被歸類為看漲盤整階段。此外,日線圖上的振盪指標已經脫離超買區域,顯示金價阻力最小的路徑是上行。也就是說,多頭可能會等待金價持續走強,並在2400美元關口(交易區間的高端)上方被接受,然後再為進一步上漲做準備。

另一方面,上述區間的下邊界,在2,364-2363美元附近,可能會保護目前的下行空間,並成為關鍵的樞紐點。如果金價跌破該水平,可能會引發一些技術性拋售,並將金價拖至2325-2322美元區域,一路跌至2300美元。

利率問題

什麼是利率?
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息,作為利息支付給儲蓄者和存款人。它們受到基準貸款利率的影響,基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務,這在大多數情況下意味著將核心通膨率控制在2%左右。如果通膨低於目標,央行可能會降低基本貸款利率,以刺激貸款和提振經濟。如果通膨率大幅高於2%,通常會導致央行提高基本貸款利率,試圖降低通膨率。

利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強,因為這使該國對全球投資者更具吸引力。

利率如何影響黃金價格?
整體而言,較高的利率會對黃金價格造成壓力,因為它們增加了持有黃金的機會成本,而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高,通常會推高美元的價格,而由於黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。

聯邦基金利率是多少?
聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是聯準會(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設定為一個範圍,例如4.75%-5.00%,儘管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪,該工具影響了許多金融市場對聯準會(Fed)未來貨幣政策決定的預期。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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金價上漲,以色列襲擊拉法提振避險資金流動週一,金價走強。美元疲弱和中東地緣政治緊張局勢再度升級爲黃金提供了一些支撐。從長遠來看,各國央行對黃金需求加大可能會支撐貴金屬。不過,對美聯儲(Fed)今年降息的押注降低以及美聯儲官員的鷹派立場可能會對 金價造成一定的拋售壓力,因爲當央行上調利率後,黃金作爲一種價值儲存手段的吸引力會降低。週一,美國銀行將因陣亡將士紀念日銀行假期而關閉。黃金交易員將從美聯儲週二的講話中獲得更多線索,包括米歇爾-鮑曼、洛雷塔-梅斯特和尼爾-卡什卡里的講話。週四公佈的美國第一季度國內生產總值(GDP)初值將成爲焦點,預計第一季度將增長 1.5%。若美國經濟數據強於預期,可能會提振美元,並對以美元計價的黃金構成壓力。
來源  Fxstreet
週一,金價走強。美元疲弱和中東地緣政治緊張局勢再度升級爲黃金提供了一些支撐。從長遠來看,各國央行對黃金需求加大可能會支撐貴金屬。不過,對美聯儲(Fed)今年降息的押注降低以及美聯儲官員的鷹派立場可能會對 金價造成一定的拋售壓力,因爲當央行上調利率後,黃金作爲一種價值儲存手段的吸引力會降低。週一,美國銀行將因陣亡將士紀念日銀行假期而關閉。黃金交易員將從美聯儲週二的講話中獲得更多線索,包括米歇爾-鮑曼、洛雷塔-梅斯特和尼爾-卡什卡里的講話。週四公佈的美國第一季度國內生產總值(GDP)初值將成爲焦點,預計第一季度將增長 1.5%。若美國經濟數據強於預期,可能會提振美元,並對以美元計價的黃金構成壓力。
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由於地緣政治擔憂加劇,黃金收復失地黃金(XAU/USD)週五在近期的跌勢中暫時觸底,上漲0.25%,報2,330美元左右,因市場和地緣政治擔憂促使投資者從黃金的避險特質中尋求慰藉。 金價因地緣政治擔憂而下跌 中國圍繞臺灣展開第二天軍事演習的消息,以及愛爾蘭、挪威和西班牙決定承認獨立的巴勒斯坦國,加劇了地緣政治緊張局勢,影響了市場,幫助推高了對黃金的需求。 亞洲股市週五普遍走低,恒生指數下跌1.71%,上證綜指下跌0.90%,日經指數收盤下跌1.36%。投資者對高利率的擔憂是打壓人氣的另一個因素。 美國經濟數據公佈後,金價走軟 週四,一系列意外強勁的美國經濟數據對黃金價格造成了影響。 美國5月採購經理人指數(PMI)初值高於預期,尤其是服務業(被認爲是高通脹的主要推手),這降低了美聯儲(Fed)將提前降息的押注。這對無收益黃金是不利的,因爲它增加了持有貴金屬的機會成本。 印度進口下降 據路透社報道,相對較高的黃金價格也可能對印度的需求起到平衡作用。路透社指出,由於“高價格鼓勵零售客戶將舊珠寶換成新產品”,印度進口下降。 技術分析:金價跌破主要趨勢線
來源  Fxstreet
黃金(XAU/USD)週五在近期的跌勢中暫時觸底,上漲0.25%,報2,330美元左右,因市場和地緣政治擔憂促使投資者從黃金的避險特質中尋求慰藉。 金價因地緣政治擔憂而下跌 中國圍繞臺灣展開第二天軍事演習的消息,以及愛爾蘭、挪威和西班牙決定承認獨立的巴勒斯坦國,加劇了地緣政治緊張局勢,影響了市場,幫助推高了對黃金的需求。 亞洲股市週五普遍走低,恒生指數下跌1.71%,上證綜指下跌0.90%,日經指數收盤下跌1.36%。投資者對高利率的擔憂是打壓人氣的另一個因素。 美國經濟數據公佈後,金價走軟 週四,一系列意外強勁的美國經濟數據對黃金價格造成了影響。 美國5月採購經理人指數(PMI)初值高於預期,尤其是服務業(被認爲是高通脹的主要推手),這降低了美聯儲(Fed)將提前降息的押注。這對無收益黃金是不利的,因爲它增加了持有貴金屬的機會成本。 印度進口下降 據路透社報道,相對較高的黃金價格也可能對印度的需求起到平衡作用。路透社指出,由於“高價格鼓勵零售客戶將舊珠寶換成新產品”,印度進口下降。 技術分析:金價跌破主要趨勢線
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聯準會釋放鷹派傾向削弱需求前景,WTI油價孱弱處在77 美元附近紐約商品交易所(NYMEX)西得克薩斯中質油(WTI)期貨本週收盤看跌。週五,油價已連續第五個交易日下跌。儘管美國 4 月份消費者物價指數(CPI)報告符合預期出現下降,但美聯儲(Fed)決策者仍維持鷹派利率指引,這使得原油本週承壓。
來源  Fxstreet
紐約商品交易所(NYMEX)西得克薩斯中質油(WTI)期貨本週收盤看跌。週五,油價已連續第五個交易日下跌。儘管美國 4 月份消費者物價指數(CPI)報告符合預期出現下降,但美聯儲(Fed)決策者仍維持鷹派利率指引,這使得原油本週承壓。
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