由於對聯準會推遲降息的強烈猜測,金價漲勢失去動力

來源 Fxstreet
2024-4-16 14:03

由於聯準會降息希望減弱,黃金價格下跌,限制了需求。
強勁的美國零售銷售加劇了聯準會降息時機的不確定性。
不斷惡化的中東緊張局勢繼續支撐金價。

週二美國市場早盤,黃金價格(黃金/美元)在2400美元的關鍵阻力位附近面臨拋售壓力後下跌。由於美國3月強勁的零售銷售數據增加了人們對聯準會(Fed)何時將首次降息的疑慮,美元和美國國債殖利率擴大了上行空間,貴金屬承壓。

10年期美國公債殖利率上升至4.63%,刷新5個月高點。金融市場預計聯準會將從9月開始降低其主要藉款利率。此外,交易員預計只會降息兩次,而不是多數聯準會政策制定者在最新點陣圖中預測的三次。追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)升至106.30。

債券殖利率上升令黃金承壓,因為這增加了投資黃金的機會成本。然而,過去幾週黃金表現強勁,儘管中東地區地緣政治緊張局勢導致債券殖利率上升。作為一種避險資產,在全球經濟不確定和地緣政治緊張局勢惡化之際,投資者和央行對黃金的需求會增加。

每日市場動態摘要:強勁的美國零售銷售數據公佈後,黃金價格小幅下跌

金價跌至2370美元,此前試圖奪回2,430美元左右的歷史新高。美元和美國公債殖利率的絕對強勢一直是金價的障礙。美元的吸引力增強,債券殖利率進一步上升,因為3月份強勁的零售銷售數據加深了聯準會何時開始降低關鍵利率的不確定性。

週一公佈的美國3月零售銷售數據顯示,儘管美國利率仍然較高,但需求強勁。月度零售額大幅成長0.7%,高於0.3%的預期增幅。 2月份零售額從0.6%調高至0.9%。零售銷售數據是消費者支出的領先指標之一,消費支出占美國經濟的三分之二以上。零售銷售成長顯示家庭需求依然強勁,這是助長通膨的一個因素。

強勁的零售銷售數據,加上強勁的勞動力需求和高於預期的消費者物價指數(CPI)數據,迫使交易員解除對聯準會早期降息的預期。 CME的聯準會觀察工具顯示,市場預計在6月和7月的會議上,利率將維持在5.25%- 5.50%的區間不變。目前預計聯準會將在9月轉向降息。

同時,對中東緊張局勢蔓延至加薩以外地區的擔憂使得避險需求強勁。半島電視台報道,在以色列軍事參謀長Herzi Halev表示他們將對伊朗對其領土的襲擊做出回應後,投資者擔心以色列和伊朗的緊張局勢進一步升級。伊朗向以色列領土發射了數百架無人機和飛彈。美國總統拜登表示,美國不會支持以色列的反擊。

技術分析:金價未能奪回2,400美元

黃金價格在未能重新奪回2,430美元附近的歷史新高後回落。貴金屬的上行空間仍然有限,動量振盪指標在極度超買後正在降溫。日線圖上的14期相對強弱指數(RSI)在達到85.00左右的峰值後略有下降。由於相對強弱指數(RSI)仍處於60.00-80.00的看漲區間,較長期需求未受影響。

下檔方面,4月5日低點2,268美元附近和3月21日高點2,223美元將是金價的主要支撐區域。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。

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艾略特浪形分析顯示金銀比已恢復下降在新冠肺炎疫情期間,金銀比出現了超調。該指數在2020年3月收於歷史高位126.4。峯值時間接近全球股指走出主要低點的時間。金銀比隨後在短短1年內迅速回落至62.51,並於2021年2月觸底。自那以後,該指數在過去3年裏一直處於橫盤走勢。然而,這一比率現在開始下降,並恢復下行。讓我們關注下圖的金銀比日圖。 金銀比日線圖 以上金銀比(AUG)日線圖顯示,從2020年3月的峯值開始的拋售以5浪脈衝的形式展開。該指數在a浪中收於62.51點。金銀比在3個波浪中被修正爲鋸齒形艾略特波浪結構。從波幅a向上,波幅((a))收於82.13。波幅((B))收於74.65。最後一個支浪((C))收於96.49,完成了浪b。注意,反彈結束于波幅((A))的100% - 161.8%菲波納契位延伸處。這支持了右側看跌的前景。
來源  Fxstreet
在新冠肺炎疫情期間,金銀比出現了超調。該指數在2020年3月收於歷史高位126.4。峯值時間接近全球股指走出主要低點的時間。金銀比隨後在短短1年內迅速回落至62.51,並於2021年2月觸底。自那以後,該指數在過去3年裏一直處於橫盤走勢。然而,這一比率現在開始下降,並恢復下行。讓我們關注下圖的金銀比日圖。 金銀比日線圖 以上金銀比(AUG)日線圖顯示,從2020年3月的峯值開始的拋售以5浪脈衝的形式展開。該指數在a浪中收於62.51點。金銀比在3個波浪中被修正爲鋸齒形艾略特波浪結構。從波幅a向上,波幅((a))收於82.13。波幅((B))收於74.65。最後一個支浪((C))收於96.49,完成了浪b。注意,反彈結束于波幅((A))的100% - 161.8%菲波納契位延伸處。這支持了右側看跌的前景。
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美國通膨回落且原油庫存減少,WTI油價出現新買盤隨着原油市場復甦,WTI油價上週五尾盤競價中上漲,但仍處於近期盤整水平。本週美國能源信息署(EIA)和美國石油協會(API)公佈的美國原油桶數下滑支撐了美國原油,繼美國 4 月份消費者物價指數(CPI)通脹數據不及預期出現回落後,市場風險偏好情緒進一步升溫,進入“全線買入”區域。
來源  Fxstreet
隨着原油市場復甦,WTI油價上週五尾盤競價中上漲,但仍處於近期盤整水平。本週美國能源信息署(EIA)和美國石油協會(API)公佈的美國原油桶數下滑支撐了美國原油,繼美國 4 月份消費者物價指數(CPI)通脹數據不及預期出現回落後,市場風險偏好情緒進一步升溫,進入“全線買入”區域。
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今日印度金價:根據MCX數據,金價下跌印度多種商品交易所(MCX)的數據顯示,週一印度金價下跌。
來源  Fxstreet
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