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    在聯邦公開市場委員會會議紀錄之前,澳元在美元穩定的情況下橫盤整理

    來源 Fxstreet
    2024-2-20 06:49
    • 由於美元走強,澳元週二停止了連勝勢頭。
    • 澳洲ASX 200指數走低,令澳幣承壓。
    • 中國央行將一年期利率槓桿率維持在3.45%,但將五年期利率槓桿率下調了25個基點。
    • 美元因美國公債殖利率上升而上漲。

    週二,澳幣(AUD)在美元(USD)走強的情況下結束了連續四天的上漲。美國公債殖利率上升支撐美元,給澳元/美元貨幣對帶來壓力。此外,澳元還面臨來自疲軟的澳元貨幣市場的下行壓力。標普/ASX 200指數停止了連漲勢頭,礦業和能源類股在大宗商品價格走弱的背景下下跌。

    澳幣避免對澳洲儲備銀行(RBA) 2月份貨幣政策會議紀錄做出反應。澳洲央行董事會討論了升息25個基點或維持現狀的可能性。雖然數據使委員會對通膨將在合理的時間範圍內恢復到目標水平有了更大的信心,但有人指出,在委員會對通膨有足夠的信心之前,還需要「一些時間」。因此,理事會一致認為不排除再次升息的可能性是適當的。

    隨著市場從假期延長的周末中回歸,美元指數(DXY)小幅走高,投資者熱切期待定於週三發布的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要。澳新銀行預計,聯準會(Fed)將從2024年7月開始降息。根據CME聯準會觀察工具,聯準會在6月會議上降息25個基點的可能性約為53%。

    每日市場動態摘要:澳幣因美元走強而貶值

    • ANZ-Roy Morgan消費者信心指數從先前的82.6升至本週的82.8。值得注意的是,該指數已經創紀錄地連續55週低於85點。
    • 西太平洋銀行預計,在低失業率和健康的企業部門資產負債表的支持下,澳洲經濟將具有彈性。西太平洋銀行預計,澳洲央行將在整個2024年保持目前的貨幣政策立場,並在2025年採取限制性較小的方法。
    • 中國人民銀行決定維持一年期貸款優惠利率(LPR)在3.45%不變。此外,中國人民銀行將5年LPR從4.20%下調25個基點至3.95%。
    • 中華人民共和國總理李強強調了維持政策一致性和穩定性的重要性。中國人民銀行選擇將中期貸款便利(MLF)利率維持在2.5%不變。
    • 聯準會(Fed)今年的點陣圖顯示,聯準會預計將降息75個基點,而聯邦基金期貨市場反映的降息幅度約為89個基點。
    • 舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·c·戴利在全國商業經濟協會(NABE)年度政策會議上發表講話時提到,三次降息是2024年的合理基準。戴利強調,現在考慮讓經濟在沒有乾預的情況下運作還為時過早。
    • 聖路易斯聯邦儲備銀行(St. Louis Federal Reserve)行長布拉德(James Bullard)在NABE會議上建議,聯準會應考慮在3月份的會議上降息,以避免利率上升對經濟活動造成抑制。
    • 密西根消費者信心指數初值由前值79.0上升至79.6,低於預期值80.0。
    • 美國1月核心生產者物價指數(年)上升2%,超過先前預期的1.6%及1.7%。 MoM數據顯示上升了0.5%,而先前的預期是下降0.1%。
    • 美國生產者物價指數年增0.9%,先前預期為0.6%,較去年同期成長1.0%。同時,月增0.3%,而之前的降幅為0.1%。
    • 美國1月建築許可(MoM)減少至147萬戶,預期從先前的149.3萬戶增加至150.9萬戶。

    技術分析:澳元在0.6530附近的9日均線支撐位上方交易

    澳幣/美元週二在0.6530附近交易,位於9日指數移動均線(EMA)附近的即時支撐位0.6523之上,之後是心理支撐位0.6500。在上行路上,澳元/美元可能會在23.6%斐波那契回檔位0.6543和主要水平0.6550附近找到關鍵阻力區。突破該區域可能會導致澳元/美元在38.2%斐波那契回撤位0.6606之前接近心理障礙0.6600。

    今日澳幣價格

    下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳幣兌瑞士法郎匯率最弱。

      USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
    USD   0.03% -0.01% 0.02% -0.05% 0.08% 0.03% -0.03%
    EUR -0.03%   -0.03% -0.01% -0.09% 0.05% 0.00% -0.06%
    GBP 0.01% 0.04%   0.03% -0.05% 0.09% 0.04% -0.02%
    CAD -0.02% 0.01% -0.01%   -0.07% 0.06% 0.01% -0.04%
    AUD 0.06% 0.08% 0.05% 0.07%   0.13% 0.08% 0.02%
    JPY -0.08% -0.03% -0.09% -0.06% -0.16%   -0.05% -0.10%
    NZD -0.04% 0.00% -0.04% -0.01% -0.08% 0.05%   -0.05%
    CHF 0.02% 0.04% 0.01% 0.03% -0.04% 0.09% 0.04%  

    熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

    澳幣常見問題

    驅動澳元的關鍵因素是什麼?
    影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴,中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素,即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好),風險偏好對澳幣有利。

    澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
    澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支持澳元,而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

    中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
    中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,從而提振對澳元的需求,並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時,情況正好相反。因此,中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

    鐵礦石價格對澳幣有何影響?
    鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據2021年的數據,每年的出口額為1,180億美元,中國是其主要出口目的地。因此,鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差,這對澳元也是有利的。

    貿易平衡如何影響澳幣?
    貿易平衡,即一個國家出口收入與進口收入之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品,那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值,而不是購買進口產品的支出。因此,淨貿易餘額為正會增強澳元,如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    澳洲通膨數據向好,澳幣/日圓延續連漲勢頭週三,澳元/日元收窄盤中跌幅後,連續第三天延續上漲。另外,澳大利亞統計局(ABS)週三公佈的消費者物價指數(CPI)數據好於預期,爲澳儲行貨幣政策前景提供了指引。這提振了澳元(AUD),從而提振澳元/日元叉盤。
    來源  Fxstreet
    週三,澳元/日元收窄盤中跌幅後,連續第三天延續上漲。另外,澳大利亞統計局(ABS)週三公佈的消費者物價指數(CPI)數據好於預期,爲澳儲行貨幣政策前景提供了指引。這提振了澳元(AUD),從而提振澳元/日元叉盤。
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    紐元/美元價格分析:空頭維持穩定,出現潛在看漲反轉的些許跡象紐元/美元週一上漲至 0.5920,漲幅爲 0.47%。總體而言,看跌力量依然強勁,而看漲力量則開始出現潛在復甦跡象,凸顯出可能會出現看漲反轉。
    來源  Fxstreet
    紐元/美元週一上漲至 0.5920,漲幅爲 0.47%。總體而言,看跌力量依然強勁,而看漲力量則開始出現潛在復甦跡象,凸顯出可能會出現看漲反轉。
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    英鎊/美元展望:周初英鎊依然孱弱英鎊/美元在上週五美國交易時段承受看跌壓力,跌破 1.2400並收跌。週一早些時候,該貨幣對持穩在 1.2350 以上,但儘管市場情緒改善,但難以積聚反彈動能。 英國央行(BOE)副行長戴夫-拉姆斯登(Dave Ramsden)於上週五表示,國內通脹壓力持續存在的風險正在消退。當被問及美聯儲的利率前景時,拉姆斯登表示,美國經濟增長動態的一些基本面與英國不同,並指出他們將根據自己的授權採取合理的行動。 這些評論可能表明,即使 美聯儲選擇在 6 月份維持政策利率不變,英國央行也不太可能推遲政策調整。 過去 7 天英鎊價格走勢 下表顯示了英鎊(GBP)兌上市主要貨幣在過去 7 天內的百分比變化。英鎊對瑞士法郎的匯率最弱。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選擇,報價貨幣從頂行中選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。 週一的經濟日曆將不會公佈任何重要數據。週二,市場參與者將密切關注英國和美國的 4 月份服務業和製造業採購經理人指數初值數據。 與此同時,英國富時
    來源  Fxstreet
    英鎊/美元在上週五美國交易時段承受看跌壓力,跌破 1.2400並收跌。週一早些時候,該貨幣對持穩在 1.2350 以上,但儘管市場情緒改善,但難以積聚反彈動能。 英國央行(BOE)副行長戴夫-拉姆斯登(Dave Ramsden)於上週五表示,國內通脹壓力持續存在的風險正在消退。當被問及美聯儲的利率前景時,拉姆斯登表示,美國經濟增長動態的一些基本面與英國不同,並指出他們將根據自己的授權採取合理的行動。 這些評論可能表明,即使 美聯儲選擇在 6 月份維持政策利率不變,英國央行也不太可能推遲政策調整。 過去 7 天英鎊價格走勢 下表顯示了英鎊(GBP)兌上市主要貨幣在過去 7 天內的百分比變化。英鎊對瑞士法郎的匯率最弱。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選擇,報價貨幣從頂行中選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。 週一的經濟日曆將不會公佈任何重要數據。週二,市場參與者將密切關注英國和美國的 4 月份服務業和製造業採購經理人指數初值數據。 與此同時,英國富時
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