隨著美元走軟,墨西哥比索上漲,通脹趨向於墨西哥央行的目標

來源 Fxstreet
  • 墨西哥比索因美元疲軟和貿易擔憂減少而上漲,無視墨西哥經濟活動數據喜憂參半。
  • 月中通脹率降至3.69% YoY,接近Banxico的3%目標,支持鴿派政策。
  • 特朗普在世界經濟論壇(WEF)上對墨西哥的溫和評論減少了貿易擔憂;關鍵GDP和貿易數據備受期待。

在北美時段早盤交易中,墨西哥比索(MXN)因墨西哥經濟增長數據喜憂參半而上漲,儘管美元(USD)普遍疲軟使比索保持買盤。截至發稿時,美元/墨西哥比索報20.16,下跌1%

墨西哥國家統計地理信息研究所(INEGI)公佈,11月經濟活動月度有所改善,但年度未見增長。墨西哥貨幣上漲超過2.70%,有望創下自2024年9月以來的最佳周表現。

美國總統唐納德·特朗普在世界經濟論壇(WEF)上對墨西哥發表了溫和評論,緩解了貿易政策擔憂,並推動美元/墨西哥比索下跌。

與此同時,1月的月中通脹率接近墨西哥銀行(Banxico)的3%目標。消費者價格指數(CPI)同比上漲3.69%,低於12月報告的4.44%,而核心CPI同比溫和上漲,從3.62%升至3.72%

在美國,標普全球(S&P Global)公佈製造業活動退出收縮區間,但未能提振美元。同時,密歇根大學(UoM)公佈的消費者信心較初步評級惡化,而現有房屋銷售數據有所改善。

墨西哥經濟繼續降溫,預計2025年僅增長1%。經濟放緩有利於通縮進程,支持Banxico的鴿派立場。

預計美聯儲(Fed)將維持利率不變。董事會做出這一決定的主要原因是美國經濟的強勁表現,包括健康的經濟增長、強勁的勞動力市場和粘性的通脹數據。

下週,墨西哥的經濟日程將包括貿易平衡、就業數據和2024年最後一個季度的國內生產總值(GDP)初步讀數。

每日市場動態:墨西哥比索在經濟活動數據喜憂參半中攀升

  • 儘管最低通脹數據表明Banxico將降息,但墨西哥比索兌美元上漲。相反,預計美聯儲將維持貨幣政策不變,等待3月會議。
  • INEGI公佈11月經濟活動從-0.7% MoM改善至0.4%。在12個月期間,數據從0.8%下降至0.5%,低於預期的0.6%
  • 花旗公佈其預期調查,墨西哥私人經濟學家將2025年國內生產總值(GDP)數據下調至1%
  • 關於通脹預期,分析師預計總體和核心通脹將降至4%以下,分別為3.91%和3.68%,而匯率可能接近20.95。
  • 經濟學家預計墨西哥銀行(Banxico)將利率從10.00%下調25個基點(bps)至9.75%,但一些分析師預計在2月6日會議上降息50個基點。
  • 美國標普全球製造業PMI 12月從49.4上升至50.1,超出預期。同時,服務業PMI從56.8下降至52.8。
  • 根據CME FedWatch Tool數據,貨幣市場期貨已計入2025年美聯儲降息45個基點。

美元/墨西哥比索技術展望:墨西哥比索上漲,美元/墨西哥比索跌破20.30

美元/墨西哥比索跌破50日簡單移動平均線(SMA)20.37,並延續跌勢至100日SMA 20.22,但空頭未能將價格推低至後者下方,目前在20.20-20.30區間中點附近盤整。

相對強弱指數(RSI)顯示動能轉為看跌。因此,如果美元/墨西哥比索跌破20.20,下一个支撐位將是20.00。進一步疲軟時,下一个支撐位將是11月7日的擺動低點19.75,隨後是10月18日的低點19.64。

相反,要恢復看漲,美元/墨西哥比索必須攀升至20.55以上,以便買家有明確路徑挑戰年初至今(YTD)高點20.90。一旦突破,下一个目標將是21.00,隨後是2022年3月8日的高點21.46,最後是22.00。

墨西哥比索 FAQs

墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的貨幣。它的價值大致取決於墨西哥經濟的表現、該國央行的政策、該國的外國投資數量,甚至是居住在國外(尤其是美國)的墨西哥人的匯款水平。地緣政治趨勢也可以影響墨西哥貨幣:例如,近岸過程——或者一些公司決定將製造能力和供應鏈轉移到離本國更近的地方——也被視為墨西哥貨幣的催化劑,因為該國被認為是美洲大陸的一個重要製造業中心。墨西哥是大宗商品的主要出口國,油價是MXN的另一個催化劑。"

墨西哥中央銀行,也被稱為Banxico,其主要目標是將通貨膨脹率維持在低而穩定的水平(達到或接近其3%的目標,即2%至4%容忍區間的中點)。為此,銀行設定了一個適當的利率水平。當通脹過高時,西班牙國家銀行將試圖通過提高利率來抑製通脹,從而提高家庭和企業的貸款成本,從而冷卻需求和整體經濟。較高的利率對墨西哥比索(MXN)來說通常是有利的,因為它們會導致更高的收益率,使該國對投資者更具吸引力。相反,較低的利率往往會削弱MXN。

宏觀經濟數據的發布是評估經濟狀況的關鍵,可能對墨西哥比索(MXN)的估值產生影響。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁墨西哥經濟對墨西哥新墨西哥州有利。它不僅吸引了更多的外國投資,而且可能鼓勵墨西哥銀行(Banxico)提高利率,特別是在這種力量與高通脹同時出現的情況下。然而,如果經濟數據疲軟,墨西哥比索可能會貶值。

作為一種新興市場貨幣,墨西哥比索(MXN)往往在風險偏好時期走強,或者當投資者認為整體市場風險較低,因此渴望參與風險較高的投資時。相反,在市場動蕩或經濟不確定時,MXN往往會走弱,因為投資者往往會出售高風險資產,逃往更穩定的避險資產。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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