由於避險情緒導緻美元升值，澳幣縮減漲幅

• 澳幣受到圍繞澳洲央行的鷹派情緒的支撐。
• 中國8月消費者物價指數年增0.6%，高於7月的0.5%，但低於市場普遍預期的0.7%。
• 由於聯準會可能在9月大幅降息的不確定性上升，美元得到了支撐。

週一，澳幣(AUD)對美元(USD)盤中上漲。不過，澳元/美元得到了圍繞澳洲央行的鷹派情緒的支撐。澳洲央行總裁米歇爾•布洛克上週表示，考慮降息還為時過早。該委員會預計短期內不會降低利率。

儘管中國週一發布的通膨數據較為疲軟，但澳幣仍保持彈性。中國8月消費者物價指數(CPI)年增0.6%，高於7月的0.5%，但低於市場普遍預期的0.7%。以月計算，8月CPI上漲0.4%，低於7月的0.5%，也低於預期的0.5%。鑑於澳洲和中國之間密切的貿易關係，中國經濟的任何變化都可能對澳洲市場產生重大影響。

上週五公佈的美國經濟數據增加了聯準會在9月會議上大舉降息可能性的不確定性，美元受到支撐。

根據芝加哥商品交易所聯準會觀察工具，市場完全預期聯準會在9月的會議上至少降息25個基點。降息50個基點的可能性從一週前的30.0%略微下降至29.0%。

每日市場動向摘要:由於澳洲央行的強硬政策，澳元走高

• 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)目前預計，澳洲央行(Reserve Bank of Australia)將在2025年2月的會議上實施降息，早於先前預測的2025年5月。儘管澳洲的通膨率仍然高於澳洲央行的目標，但經濟成長放緩並不被認為是今年降息的充分理由。
• 美國勞工統計局(BLS)報告稱，8月非農就業人數(NFP)增加了14.2萬個工作崗位，低於預期的16萬個，但比7月向下修正的8.9萬個有所改善。同時，失業率與預期一樣，從上月的4.3%降至4.2%。
• 根據美國全國廣播公司財經頻道報道，芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比周五表示，美聯儲官員開始與更廣泛的市場情緒保持一致，即美聯儲即將調整政策利率。 FXStreet的FedTracker使用一個客製化的人工智慧模型，對聯準會官員的演講進行從0到10的鴿派到鷹派的評估，並將古爾斯比的言論評為鴿派，給他們打了3.2分。
• ADP週四公佈的就業變化數據顯示，8月民間部門就業增加9.9萬人，低於預估的14.5萬人，7月增加11.1萬人。同時，截至8月30日當週，美國首次申請失業救濟人數上升至22.7萬人，高於先前的23.2萬人，低於最初預期的23萬人。
• 澳洲7月貿易順差擴大至季減6.09億澳元，超過先前預期的51.5億澳元和55.89億澳元。
• 美國7月的職缺從6月的79.1萬降至767.3萬，這是自2021年1月以來的最低水平，低於市場預期的810萬。
• 美國銀行(BoA)修改了對中國2024年經濟成長的預測，將其從先前的5.0%下調至4.8%。 2025年的成長預測調整為4.5%，而2026年的成長預測維持不變，為4.5%。
• 澳洲第二季國內生產毛額(GDP)較上季成長0.2%，高於上一季的0.1%，但低於預期的0.3%。

技術分析:澳幣維持在0.6700附近的50日均線上方

澳幣/美元週一在0.6680附近交易。在日線圖上，澳幣/美元仍低於9天指數移動均線(EMA)，預示著短期看跌趨勢。此外，14日相對強弱指數(RSI)已跌破50，進一步證實了看跌勢頭。

在下行路上，澳幣/美元正在測試50日移動均線附近的即時支撐位0.6676。如果決定性地跌破該點，可能會加強看跌偏見，將該貨幣對推向0.6575附近的回檔水準。進一步下跌可能會以0.6470附近的較低支撐為目標。

阻力方面，澳幣/美元可能在9日移動均線0.6720附近遇到障礙。突破該水平可能為可能再次測試7個月高點0.6798鋪平道路。

澳幣/美元:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳幣對日元是最強的。

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇澳元，並沿著水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將表示澳元(基礎)/美元(報價)。

澳洲央行常見問題

澳洲儲備銀行是什麼?它是如何影響澳元的?
澳洲儲備銀行(RBA)為澳洲制定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通膨率在2-3%，但也「…為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳洲人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳洲央行的其他工具包括量化寬鬆和緊縮政策。

通膨數據如何影響澳幣的價值?
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管制的放鬆，情況實際上正好相反。現在，適度的高通膨往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳洲就是澳元。

經濟數據如何影響澳幣的價值?
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和成長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。 GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳洲儲備銀行提高利率，這也支持澳元。

什麼是量化寬鬆(QE) ?它對澳元有何影響?
量化寬鬆(QE)是在降低利率不足以恢復經濟體中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬鬆是澳洲儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬鬆通常會導致澳元走弱。

什麼是量化緊縮(QT) ?它對澳幣有何影響?
量化緊縮(QT)是量化寬鬆的反面。它是在量化寬鬆之後，當經濟正在復蘇，通膨開始上升時進行的。在量化寬鬆中，澳洲儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳洲儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。