強勢美元橫掃全球!金銀銅油崩了,G10日幣匯市風暴未到頭

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投資慧眼Insights - 川普2.0政府的再通膨威脅正在對全球主要資產帶來嚴峻挑戰。美元指數走強創下一年新高,黃金跌至兩個月最低,油價難攻70美元,日幣匯率跌穿156的四個月低點,非美貨幣紛紛回落。


儘管週三(11月13日)公佈的美國10月CPI符合預期並提振聯準會12月降息前景,但由於「川普2.0」潛在政策影響的擔憂過於濃厚,美債殖利率和美元的漲勢仍未停止。


截至發稿(14日下午),美元指數報106.61,為2023年11月以來的最高。從9月底開始,美元指數已經「7週連漲」;本週以來上漲1.53%。

美元指數DXY走勢圖

【美元指數DXY走勢圖,來源:Investing.com】


債市方面,週三美債殖利率集體走揚,10年國債殖利率現報4.469%,為7月初以來新高,10月「川普交易」快速升溫以來已漲約70個基點。對聯準會利率更敏感的2年期殖利率現報4.3%,為7月底以來新高。


Greenlight Capital的David Einhorn表示,「我們增加了通膨的押註。我認為通貨膨脹將會再次改變。」這位對衝基金經理人預計這種情況將持續數年。


美元走升持續數週,但摩根大通、高盛、花旗集團等華爾街機構繼續押註美元走強。


摩根大通表示,即使沒有正式的關稅宣告,圍繞川普勝選的市場情緒衝擊也足以提振美元。該行策略師Meera Chandan預計,未來幾個月美元指數將上漲高達7%。


高盛策略師預計,儘管美元走強還遠未得到保證,即使在保護主義措施在即,但額外上漲的幅度可能會因其他國家的反應措施有所不同。


巴克萊也認同,幾乎沒有什麼因素可以阻止美元的持續上漲。除川普政策外,經濟勢頭也轉向利好美元。


體現在匯率市場上,歐元兌美元(EUR/USD)在過去7週里有6週下跌,當前交投於1.0541,為2023年10月底以來最低。英鎊兌美元(GBP/USD)5週連跌,現報1.2672,為去年8月以來最低。澳幣兌美元(AUD/USD)匯率5週連跌,現報0.6473,為2023年8月以來最低。


美元兌日幣(USD/JPY)4週連續升值,現報155.89,日幣匯率跌創7月底以來最遜。


有外匯專家表示,由於美債殖利率曲線的陡峭化,賣出低殖利率的日圓、投資高殖利率的美元資產的日圓套利交易可能已經恢復。


以美元計價的黃金和原油等商品也呈現普遍行情。黃金價格(XAU/USD)自10月31日創下的曆史高點以來下跌逾7%,金價跌破每盎司2560美元,為9月中旬以來首次,已經3週連跌。


銀價(XAG/USD)3週連跌,現報29.93美元/盎司,11月迄今大跌8%。LME銅價兩個月以來首次跌破9000美元,鋅、鋁等其他金屬均走低。


WTI原油價格在每桶70美元下方掙扎,現報68.5美元/桶,本週已跌約3%。佈蘭特油價現報72.41美元/桶,本週跌約2%。


盛寶資本市場策略師表示,儘管聯準會降息押註增加,但美國經濟的韌性仍使得美元保持堅挺,從而令油價承壓。在OPEC下調增長預期後,隨著交易員評估即將到來的川普2.0政府可能會對中國前景的影響,需求擔憂依然存在。

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