聯準會7月加息概率高達92.4%,加密貨幣漲還是跌?

Block Tao
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市場回顧

上週(7.3-7.9),加密貨幣(Cryptocurrency)市場總體上表現為下跌,吞没掉6.28-7.2日的上漲幅度,形成一個“倒V型”的震蕩走勢。


其中,總市值從1.22萬億美元最低跌至1.17萬億美元,跌幅高达4%,而後出現小幅反彈。


市場情绪指数先涨后,从58涨至61,之后跌至57,貪婪情緒有所減弱,進一步下跌的可能性較大。


【加密貨幣總市值、恐慌貪婪指數2023.1.1-2023.7.9走勢;來源:MacroMicro】


從單個代幣來看,整體表現下跌,跌幅在3%以上。其中,Solana(SOL)逆勢上漲,表現最好,漲幅11%;萊特幣(LTC)跌幅最大,高達11%。


比特幣(BTC)價格下跌3.2%,市值佔有率上升0.49%(49.42%漲至49.91%);而以太幣(ETH)價格下跌4.7%,市值佔有率下降0.4%(19.41%跌至19.01%)。可以看出,越是下跌行情,BTC越抗跌,更受投資者喜歡。


【主流幣2023.7.3-2023.7.9漲跌幅;圖源:MacroMicro】


聯準會7月加息25個幾點概率高達92.4%,加密貨幣漲還是跌?

根據芝商所聯準會觀察(CME FedWatch)數據顯示,聯準會7月加息25個幾點,達到區間5.25%-5.50%的概率高達92.4%;加息50個幾點,達到區間5.5%-5.75%的概率為0;不加息的概率為7.6%。


【2023年7月FOMC利率預期;來源:CME FedWatch


理論上,聯準會加息決議意味著各種利率上升,通過貨幣收緊來抑制通貨膨脹。而貨幣的流動性遭到削弱,通常會引起金融市場下跌。然而,在現實中是怎麼樣的呢?


從2022年至今的數據來看,加息公佈之後,比特幣1小時漲跌不一,但是日線級別整體表現為下跌,而且中間往往伴隨著“先漲後跌”的激烈波動。


時間

加息幅度(基點)

決議後BTC1小時漲跌

決議單日BTC漲跌

2023.05.04

25

-0.65%

-0.62%

2023.03.23

25

1.79%

-3.04%

2023.02.02

25

1.35%

-1.21%

2022.12.15

50

-2.31%

-2.2%

2022.11.03

75

0.09%

0.23%

2022.09.22

75

0.55%

-2.11%

2022.07.28

75

4.42%

3.68%

2022.06.16

50

2.15%


-9.55%

2022.05.05

50

1.54%

-7.84%

2022.03.17

25

-1.22%

0.06%

【比特幣在加息決議公佈後的表現,灰色為BTC先漲後跌;數據來源:TradingView】


目前,加息25個基點的概率已經達到90%以上,發生的可能性非常高。根據上述的數據可以看出,加息往往會引來比特幣下跌,而且2023年前三次加息都如此。


據此,預估本次(7月27日凌晨2:00)利率決議公佈後,以BTC為首的加密貨幣下跌的可能性比較大。當然,不排斥先漲後跌殺多,更何況這種行情已經是幣圈的一種常態。


比特幣:支撐29500/阻力31500,繼續箱體震蕩

7月3日,比特幣(BTC)往上衝,逼近31400美元後開始回落;7月6日,BTC下跌被逼近箱體底部30000美元,之後多頭嘗試反攻但是最終被砸下來。


可以看出,BTC最近半個月走勢主要是單邊,先是持續上漲,然後持續下跌,中間伴隨兩次插針,但是最終都沒有跌破或突破區間,這是比較典型的殺合約行情,讓大家持續爆倉。


【比特幣2022至今價格走勢;圖源:TradingView】


在利率決議沒有公佈之前,比特幣主要還是在29500-31500美元區間波動,這種行情比較適合波段交易。


* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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