WTI原油:三大利好來襲,油價跌勢或迎逆轉!

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投資慧眼Insights -


週一(3月17日)亞洲時段,WTI原油時段內一度升至68.3美元,刷新自3月4日以來近兩周新高。筆者此前多次強調65.5美元支持的重要性,隨著油價3月以來兩度考驗該水準並企穩回升,加之看漲動能正持續積聚,投資者需警惕前期跌勢或迎來逆轉可能。

油價基本面迎來積極因素,三大因素來襲:

過低的油價不利於美國葉岩油增產

花旗集團分析師Scott Gruber上周五(3月14日)稱,如果美國基準西德克薩斯中質原油徘徊在每桶65美元左右,葉岩油營運商或關閉25個鑽井平臺,以保持美國石油產量平穩,價格進一步下跌實際上會減少原油產量。

若油價跌至50美元上方可能會造成更大的心理影響,鑽井數量或減少約75個,日產量將超過30萬桶。

實際上,油氣收入占大部分歐佩克+成員國財政收入的70%以上,65美元的油價低於大部分歐佩克成員國的財政收支平衡。儘管歐佩克+宣佈仍將於4月增產,但持續的低油價或令其增產幅度有所放緩。

美國或對伊朗及俄羅斯實施更嚴厲制裁

上周五(3月14日)七大工業國(G7)集團警告俄羅斯,除非接受與烏克蘭的停火協議,否則將面臨新的制裁。歐盟外交官同意將對俄羅斯原本3月15日到期的制裁措施延長六個月,有效期至2025年9月15日。美國上周五(3月14日)宣佈加強限制俄羅斯原油出口措施。

歐美一系列舉措似乎有迫使俄方同意停火的味道,但考慮到俄、歐在地緣安全問題分歧,市場揣測俄烏停火協議或未能如預期般迅速達成。

另外,美國總統川普15日下令對葉門胡塞武裝發起大規模空襲,同時警告伊朗立即停止支持這一什葉派武裝組織。他稱如果胡塞武裝進行報復,美國將連帶追究伊朗的責任。目前美國已對伊朗採取旨在削減其石油出口的極限施壓政策,伊朗2月原油產量增加3.4萬桶/日,至331萬桶/日。

可以預見的是,一旦美、歐對俄羅斯、伊朗石油制裁同時加劇,全球石油供應端的擾動將推動油價上漲。

中國提振消費專項行動方案出爐

全球石油消費大國中國近日公佈了一系列刺激消費政策,部署了八方面30項重點任務,包括促進工資性收入合理增長,研究建立育兒補貼制度,加大消費品以舊換新支持力度,多措並舉穩住股市,以及持續用力推動房地產市場止跌回穩等。

正如筆者所提及的,受累於美國關稅政策,全球出口受阻,各國或退出更多財政政策以刺激經濟,考慮到美國經濟尚未出現明確衰退跡象,市場押注聯准會降息以抵抗消費者支出的下滑,預計油價傾向樂觀。

WTI原油:以65.5為支撐,油價看漲動正能增加

WTI原油日線圖:
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圖片來源於:tradingview

日線圖顯示,WTI原油正處於大型三角形整理之中,過去兩周兩度下探65.5美元關鍵支持後回升,暗示該水準存較強支撐。從技術指標來看,目前油價看漲動能正在積聚,若後續進一步突破68.5美元則有望打開上行空間,上方關注70、74美元。但若最終油價選擇向下,則可能下行考驗60美元關口附近支撐。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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