Forex Giao dịch Cryptocurrency Hàng hóa CFD Chỉ số Nền tảng giao dịch Đào tạo Tiêu điểm

Giao dịch Forex / Vàng / Dầu thô / Bitcoin V.V. online

Giao dịch ký quỹ 2020: ký quỹ là gì? Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán phái sinh quốc tế
Kenny Bui
2020-10-13 1652

Bạn muốn đầu tư vào các cổ phiếu hấp dẫn của các công ty nước ngoài như Apple, Facebook, Alibaba nhưng lại không biết phải bắt đầu tư đâu do sự hạn chế của quy định pháp lý? 


Vậy thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đầu tư vào chúng tại Việt Nam thông qua hình thức giao dịch ký quỹ chứng khoán phái sinh


Đây là hình thức đang được rất nhiều trader lựa chọn trong bối cảnh các tài sản cơ sở như cổ phiếu, bất động sản đang không đem lại giá trị lợi nhuận như mong muốn.


16149134272071

Mục lục bài viết [Ẩn]
1. Ký quỹ là gì? Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì?

Giao dịch ký quỹ là hình thức đầu tư mà trader được phép vay một khoản tín dụng từ phía sàn giao dịch để khuếch đại khối lượng giao dịch tài sản của mình. Tài sản được giao dịch và một khoản tiền ứng trước chính là những gì đảm bảo cho khoản vay này. 


Đối với giao dịch ký quỹ chứng khoán phái sinh thì các cổ phiếu hoặc chỉ số cùng tỷ lệ ký quỹ ban đầu chính là khoản đảm bảo cho nhà đầu tư có thể áp dụng đòn bẩy mà sàn cung cấp.


KIẾM TIỀN TỪ GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN NHƯ THẾ NÀO?

Về bản chất, giao dịch ký quỹ chứng khoán mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư từ những biến động giá trị của cổ phiếu, chỉ số trong tương lai. 


Những biến động giá này không cần phải nằm trong thị trường tăng giá như chứng khoán cơ sở mà chúng có thể nằm ở bất kỳ thị trường tăng hoặc giảm giá nào miễn là vị thế giao dịch của nhà đầu tư chính xác. Điều này có nghĩa là ngoài việc có lợi nhuận khi giá cổ phiếu tăng thì bạn vẫn có thể kiếm tiền được khi nó giảm giá.


Lấy ví dụ: 

Bạn đang có ý định đầu tư 500$ vào cổ phiếu của Apple có giá trị hiện tại là 112$. Lúc này nếu bạn lựa chọn giao dịch ký quỹ tại sàn Mitrade với tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 5% thì 


Số Lô Cổ Phiếu CFD Bạn Có Thể Giao Dịch Được Là: (500 x 20)/112= 22,3 Lô 


Trong khi đó nếu bạn muốn mua cổ phiếu cổ phiếu cơ sở thì


Số Cổ Phiếu AAPL Bạn Có Thể Sở Hữu: 500/112= 4 Cổ Phiếu.


Như vậy có thể thấy với giao dịch ký quỹ cổ phiếu tại Mitrade bạn sẽ được khuếch đại khối lượng giao dịch lên gấp 5 lần so với thực tế. 


Tiếp theo, giả sử giá cổ phiếu AAPL sau khi được mua tăng 25% giá trị lên 140$. Lúc này lợi nhuận mà bạn có được nhờ khoản đầu tư 500$ kể trên sẽ được tính như sau:


Lợi nhuận của giao dịch ký quỹ cổ phiếu = (140-112)x22,3=624,4$

Lợi nhuận của mua cổ phiếu cơ sở = (140-112)x4= 112


Có thể thấy với cùng một khối lượng đầu tư nhưng lợi nhuận thu về khi đầu tư cổ phiếu cơ sở và cổ phiếu phái sinh bằng giao dịch ký quỹ là rất khác biệt, đây chính là ưu điểm quan trọng nhất của phương pháp đầu tư này.


Ưu điểm của giao dịch ký quỹ (Các ưu điểm có thể giới thiệu đến Mitrade)

√ Vốn đầu tư ban đầu rất nhỏ, bạn chỉ cần ký quỹ 5% khối lượng đầu tư khi giao dịch ký quỹ cổ phiếu phái sinh tại Mitrade 


√ Tỷ suất lợi nhuận cao, với ký quỹ 5% bạn sẽ được hưởng mức đòn bẩy hấp dẫn lên tới 1:20.


√ Lợi nhuận linh hoạt đến từ cả hai chiều tăng và giảm giá của thị trường


√ Thủ tục đăng ký tài khoản đơn giản 


√ Có công cụ hỗ trợ kiểm soát rủi ro


16149134554778


2. Danh Sách Chứng Khoán Được Phép Giao Dịch Ký Quỹ

Mỗi sàn giao dịch sẽ quy định số lượng cổ phiếu và chỉ số được phép giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên các sản phẩm này đều có chung đặc điểm là:


● Là những cổ phiếu có vốn hóa lớn, công ty đứng ở các vị trí dẫn đầu trong ngành nghề của mình.

● Là những cổ phiếu Mỹ hoặc những cổ phiếu đầu ngành tại các thị trường khác như Châu Âu, Châu Á.

● Có mức độ biến động phù hợp để giao dịch ký quỹ

● Các chỉ số đều là những chỉ số chính của thị trường


Dưới đây là một số sản phẩm chứng khoán phái sinh nổi bật thường xuyên được nhà đầu tư lựa chọn giao dịch trên Sàn Mitrade.


Chứng Khoán Phái Sinh

Cổ phiếu

Chỉ Số

Sản Phẩm Nổi Bật

● AAPL(Apple)

● MSFT(Microsoft)

●  AMZN(Amazon)

● GOOG(Alphabet)

● BABA(Alibaba)

● S&P500: theo dõi giá trị của 500 công ty vốn hóa lớn ở Mỹ


●  NAS100:  báo cáo giá trị thị trường của 100 công ty phi tài chính lớn nhất ở Mỹ


● GER30:  theo dõi hoạt động của 30 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt


●  US500:  theo dõi giá trị của 500 công ty vốn hóa lớn ở Mỹ


● UK100: đo lường hiệu suất của 100 công ty blue-chip được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London


Tất cả các cổ phiếu trên và còn hơn 30+ cổ phiếu hấp dẫn khác như FB(Facebook), JNJ(Johnson & Johnson)… đều có thể giao dịch được tại Mitrade chỉ với một tài khoản duy nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể thử sức với các thị trường hấp dẫn không kém như Hàng hóa(11 mã), forex(60 mã) hay tiền điện tử(5 đồng coin lớn nhất thị trường). 


16025746786167

Các loại thị trường tài chính có thể giao dịch trên sàn Mitrade


Trong giao dịch ký quỹ chắc hẳn cụm từ “Tỷ lệ ký quỹ” là cụm từ được sử dụng khá thường xuyên. Vậy thực chất nó là gì và hoạt động như thế nào?

3. Tỷ Lệ Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh Quốc Tế

Tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ mà sàn giao dịch hỗ trợ cho trader khi mở vị thế. Tỉ lệ càng nhỏ thì số tiền đầu tư cũng càng nhỏ.


Không có tỷ lệ ký quỹ cố định khi giao dịch chứng khoán phái sinh, lý do là bởi nó có liên quan tới đòn bẩy tài chính mà mỗi sàn cung cấp cho trader.


Hãy nhìn một số ví dụ các chỉ số chứng khoán và cổ phiếu dưới để thấy sự thay đổi về tỷ lệ ký quỹ.


Đối với giao dịch chỉ số chứng khoán như US30, S&P500, NAS100 tỷ lệ ký quỹ thường dao động từ 0,5%(đòn bẩy1:200) – 1%( đòn bẩy 1:100)


Đối với giao dịch cổ phiếu phái sinh như AAPL(Apple), MSFT(Microsoft) hay AMZN(Amazone) tỷ lệ ký quỹ dao động từ 5%(1:20) đến 20%(1:5)


Ngoài ra một số sàn có thể cung cấp các mức đòn bẩy cao hơn đến vô cực, tuy nhiên điều đó có thể khiến khoản thua lỗ của bạn bị khuếch đại vô cùng và rủi ro cháy tài khoản cực cao nên không được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.


sàn Mitrade cung cấp đòn bẩy tối đa là 1:200 tương ứng với tỷ lệ ký quỹ là 0,5%. Đối với mình đây là 1 tỷ lệ vừa đủ, không quá cao và không quá thấp. Tỷ lệ này phù hợp với tất cả các trader đặc biệt là với các trader mới.


Mitrade là sàn mà mình đã giao dịch hơn 1 năm nay, dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bước giao dịch ký quỹ trên Mitrade.


Thị trường

Tỷ lệ ký quỹ trên sàn Mitrade

Forex

1:00~1:200

Hàng hóa

Vàng & Bạc...(1:100), Dầu thô(1:00~1:200)

Chỉ số

1:00~1:200

Tiền điện tử

1:5~1:10

Cổ phiếu

1:10~1:20


4. Hướng Dẫn Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán Phái Sinh Trên Sàn Mitrade

Rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện 3 bước là có thể giao dịch ký quỹ trên Mitrade rồi. Nhưng trước hết hãy cùng nhìn các ưu điểm mà Mitrade có để hiểu lý do vì sao mình lại tin tưởng Mitrade.


▇ Các lợi thế khi giao dịch trên Sàn Mitrade:

√ Được quy định bởi Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc(ASIC)

16025783377643

√ Tỷ lệ ký quỹ và đòn bẩy hấp dẫn lên đến 1:200


√ 0 hoa hồng và phí giao dịch cạnh tranh


√ Nền tảng giao dịch độc quyền, hỗ trợ đa nền tảng PC, IOS, Androi…v.v.. thân thiện và tiện dụng


√ Nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn


√ Có hỗ trợ tiếng Việt


16025757765395

 

▇ Còn giờ là các bước giao dịch trên Sàn Mitrade


① Bước 1: Đăng Ký & Nạp tiền vào tài khoản

Nền tảng giao dịch độc quyền của Mitrade cho phép bạn sở hữu hai tính năng riêng biệt trong cùng một tài khoản giao dịch đó là Tài khoản DEMO và tài khoản thật.


▬ Với tài khoản DEMO bạn được cung cấp 50000$ tiền ảo miễn phí, số tiền này bạn có thể dùng để thực hành và luyện tập giao dịch ký quỹ. 


Tất nhiên lợi nhuận hoặc thua lỗ khi đầu tư bằng tài khoản này sẽ là ảo và vì vậy bạn có thể thoải mái thử nghiệm các chiến lược giao dịch của mình


▬ Với Tài khoản thật của Mitrade bạn có thể nạp vốn, giao dịch và kiếm lợi nhuận từ thị trường thật. Và bạn cũng có thể tham gia chương trình  “Thưởng chào mừng 50$” và “Thưởng giao dịch lên đến 3000$”, 

16025763388211

Mở Tài Khoản Demo Mở Tài Khoản Thật 


Số điện thoại hoặc email và tài khoản mạng xã hội là những gì mà Mitrade yêu cầu khi bạn muốn đăng ký tài khoản, tất cả các bước có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy 1 phút. 

 


 Bước 2: Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

16025765288011

11 chỉ số chứng khoán và hơn 30+ mã cổ phiếu là những sản phẩm chứng khoán phái sinh được cung cấp cho nhà đầu tư giao dịch tại Mitrade. 


Đây đều là những sản phẩm có khối lượng giao dịch rất lớn và phổ biến trên toàn thế giới như chỉ số US30, S&P500, cổ phiếu Apple, Facebook, Google…v.v… Hãy lựa chọn một sàn phẩm phù hợp và sử dụng phân tích của mình để xác định xu hướng tương lai và từ đó quyết định vị thế giao dịch chính xác.

  

16025766502402


③ Bước 3: Lợi Nhuận

 

Ngay sau khi mở một vị thế giao dịch, lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn sẽ thay đổi liên tục theo diễn biến thị trường. Vì vậy bạn nên theo dõi chúng một cách thường xuyên để kịp thời đưa ra những chỉnh sửa như thêm vị thế khi có lợi hoặc đóng vị thế sớm để cắt lỗ.


16025766764111


Cuối cùng, khi thực hiện hành động đóng vị thế tức thì lợi nhuận sẽ ngay lập tức được thể hiện bằng số dư trong tài khoản giao dịch của bạn.


16025767376178

 Mẹo nhỏ khi giao dịch ký quỹ

Thị trường luôn có những con sóng rất mạnh, điều này sẽ giúp bạn tăng khả năng kiếm về những khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên đi kèm với nó là những rủi ro thua lỗ cao hơn dự kiến, chính vì vậy đừng quên cài đặt các công cụ hỗ trợ kiểm soát rủi ro trên sàn Mitrade như lệnh chốt lời, lệnh dừng lỗ và lệnh cắt lỗ dưới bạn nhé.

5. Giờ Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán

Giờ giao dịch ký quỹ cũng là một yếu tố rất quan trọng trong giao dịch. Nắm bắt được thời gian của tất cả các phiên sẽ giúp bạn tìm ra được những cơ hội vàng. Thật tuyệt vời khi thời giao dịch chứng khoán phái sinh trên các phiên khắp thế giới đều nối tiếp nhau. Điều đó có nghĩa là bạn có thể giao dịch cả ngày với chứng khoán phái sinh. 


1602576869508

Giờ giao dịch Chứng Khoán Phái Sinh – Múi giờ GMT. Nguồn sàn Mitrade


Còn đây là giờ giao dịch ký quỹ chứng khoán của một số sản phẩm chỉ số tiêu biểu trên Mitrade. Để có thể tìm hiểu kỹ hơn về giờ giao dịch của từng sản phẩm chứng khoán, các bạn có thể truy cập vào app Mitrade.


Ký hiệu

Tên

Thời gian giao dịch (GMT+7)

Thời gian đóng cửa (GMT+7)

MSFT

AAPL

AMZN

GOOG

FB

BABA

...

Microsoft

Apple

Amazon

Alphabet

Facebook

Alibaba

...

 Thứ Hai 20:30 - Thứ Sáu 3:00Thời gian còn lại

HK50

HK50

Mùa hè/Mùa đông:
  Thứ Hai 08:15 - Thứ Sáu 11:00
  Thứ Hai 12:00 - Thứ Sáu 15:30
  Thứ Hai 16:15 - Thứ Bảy 00:00

Mùa hè/Mùa đông:
  Thứ Hai đến Thứ Sáu, 11:00 - 12:00
  Thứ Hai đến Thứ Sáu, 15:30 - 16:15
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 00:00 - 08:15

NAS100

NAS100

Mùa hè:
  Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00
  Mùa đông:
  Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00

Mùa hè:
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 03:15 - 03:30
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 04:00 - 05:00
  Mùa đông:
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 04:15 - 04:30
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 05:00 - 06:00

US500

 

SPX500

Mùa hè:
  Thứ Hai 05:00 - Thứ Bảy 04:00
  Mùa đông:
  Thứ Hai 06:00 - Thứ Bảy 05:00

Mùa hè:
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 03:15 - 03:30
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 04:00 - 05:00
  Mùa đông:
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 04:15 - 04:30
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 05:00 - 06:00

GER30

 

GER30

Mùa hè:
  Thứ Hai 05:05 - Thứ Bảy 03:00
  Mùa đông:
  Thứ Hai 06:05 - Thứ Bảy 04:00

Mùa hè:
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 03:15 - 03:30
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 04:00 - 05:05
  Mùa đông:
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 04:15 - 04:30
  Thứ Ba đến Thứ Sáu, 05:00 - 06:05


6. Mẹo Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán

Nếu là một nhà giao dịch mới chắc chắn bạn cần biết những mẹo này. Bởi trong quá trình giao dịch, nhất là giao dịch ký quỹ tốc độ giao dịch nhanh, diễn ra liên tục trong ngày bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm. Chính vì thế các mẹo dưới đây có thể sẽ giúp bạn giảm thiểu được những tan nạn giao dịch không đáng có.


◆ Tìm Hiểu Kĩ Về Chứng Khoán Phái Sinh Trước Khi Giao Dịch

Khi bạn tham gia vào bất cứ lĩnh vực đầu tư nào, nếu không có kiến thức chắc chắn bạn sẽ không thể thành công. Đặc biệt là trong thị trường chứng khoán phái sinh, nơi bạn có thể áp dụng đòn bẩy tài chính để khuếch đại lợi nhuận của mình nhưng đi kèm với đó cũng có những rủi ro. 


Hãy đảm bảo rằng trước khi đầu tư, bạn đã thực sự nắm rõ được những thuật ngữ như vị thế, tiền kỹ quỹ, biên độ biến động, kích thước giao dịch, lệnh chốt lời/dừng lỗ.


Ngoài ra, những hiểu biết về thị trường chứng khoán cơ sở cũng rất có ích khi giao dịch ký quỹ chứng khoán phái sinh. Bạn có thể tìm hiểu và đọc các bài phân tích thị trường tại blog Mitrade để bổ sung thêm kiến thức.


◆ Xem Xét Tất Cả Các Yếu Tố Và Lập Kế Hoạch Giao Dịch

Mục tiêu giao dịch, khẩu vị rủi ro, vốn đầu tư, kiến thức tài chính và khung thời gian giao dịch là những yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi xây dựng kế hoạch. Xác định chúng và lập ra cho mình một kế hoạch giao dịch thật chi tiết là chìa khóa để giao dịch thành công. 


◆ Tập Trung Vào Bảo Toàn Vốn

Đối với những người mới, trước khi nghĩ đến lợi nhuận hãy làm cách nào để hạn chế thua lỗ của bạn xuống mức thấp nhất. Bởi chỉ có hạn chế thua lỗ mới giúp bạn có cơ hội ở lại lâu hơn với thị trường và tìm kiếm cơ hội gia tăng lợi nhuận theo thời gian. Cách tốt nhất là tận dụng những tài khoản DEMO như của sàn Mitrade để tăng kinh nghiệm và thử các chiến lược giao dịch khác nhau.


 Chọn Đòn Bẩy Phù Hợp

Như đã nói, đòn bẩy tài chính có thể giúp bạn gia tăng lợi nhuận theo cấp số nhân nhưng đồng thời nó cũng khiến bạn thua lỗ lớn hơn dự tính rất nhiều nếu không quản lý vốn tốt. Vì vậy các sàn có đòn bẩy quá cao hoặc đòn bẩy vô hạn không phải là ý tưởng tốt cho những nhà đầu tư mới. Thay vào đó lựa chọn những sàn có đòn bẩy trong khoảng 1:100, 1:200 sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn.  


◆ Chọn Một Sàn Giao Dịch Uy Tín

Một sàn giao dịch uy tín không chỉ giúp bạn yên tâm hơn khi giao dịch vì họ được cấp phép bởi những cơ quan quản lý tài chính mà đồng thời bạn có có cơ hội được tận hưởng những ưu đãi thiết thực hơn thay vì nhận những lời mời gọi hấp dẫn nhưng phi thực tế từ các sàn lừa đảo. 


Không khó để tìm ra những sàn giao dịch uy tín khi bạn tìm hiểu về danh sách thành viên của các tổ chức quản lý tài chính như ASIC(Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc), FCA, FSA, BaFin…


Và một trong số chúng là Mitrade – sàn giao dịch ký quỹ đã nhận được giải thưởng “Sàn giao dịch sáng tạo nhất 2020” do FxDailyinfo.


16025776623225


7. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong tới các bạn về giao dịch ký quỹ chứng khoán phái sinh – hình thức đầu tư cho phép bạn tiếp cận đến với các cổ phiếu và chỉ số cổ phiếu hàng đầu thế giới với một khoản vốn đầu tư ban đầu khiêm tốn. 


Sau khi thử qua khá nhiều sàn tại thì Mitrade chính là lựa chọn số 1 của tôi. Không chỉ vì sàn được cấp phép bởi ASIC mà trải nghiệm trên Mitrade vô cùng tuyệt vời. Độ khớp lệnh cực nhanh, nền tảng đơn giản nhưng vô cùng dễ hiểu. Gần như không có độ trễ nào sau mỗi lần click chuột và thật nhiều công cụ hỗ trợ nữa, một trải nghiệm giao dịch tuyệt vời.


Sàn Mitrade-0 phí hoa hồng, Spread thấp, nền tảng thông minh, giao dịch 24/7 


Nếu bạn thiếu tự tin giao dịch. Mitrade sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này với tài khoản DEMO và tặng 50.000 tiền ảo để luyện tập trước giao dịch. Ngoài ra thì Mitrade hiện tại cũng có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, ví dụ QUỸ TRẢI NGHIỆM 50$ dành riêng cho khách hàng mới:


16025777927724


Mở Tài Khoản Demo Mở Tài Khoản Thật 


Bạn cũng có thể đầu tư nhỏ để tích lũy kinh nghiệm!


Trên Mitrade, khối lượng giao dịch tối thiểu thấp đến 0,01 lô, vốn đầu tư ban đầu tối thiểu thấp đến 50.000 VND, rất phù hợp với những trader mới với vốn thấp và chưa tự tin về giao dịch. 


Tất nhiện khối lượng giao dịch và ký quỹ ban đầu của các loại thị trường như Tiền điện tử, Forex, Vàng, Dầu thô v.v. đều khác nhau, hãy tự tìm hiểu thêm trên nền tảng Mitrade nhé.


Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch. *Các chương trình khuyến mãi trên Mitrade đều áp dụng các Điều khoản& Điều kiện.



Nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào dựa trên bài viết này. Mitrade cũng không thể đảm bảo tính chính xác 100% của nội dung trong bài viết này.


Share this story
NULL