ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $5,070 ขณะที่การเปลี่ยนแปลงในพันธบัตรของจีนกดดันดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำพุ่งขึ้นเมื่อจีนเรียกร้องให้สถาบันลดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง

• ทองคำได้รับการสนับสนุนจากการซื้อที่มั่นคงของ PBoC ขยายแนวโน้มการกระจายการสำรองของจีน

• จุดสนใจเปลี่ยนไปที่ NFP และ CPI เพื่อประเมินแนวโน้มเฟดที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรือน้อยลง

ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงมีแนวโน้มสูงในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือในวันจันทร์ หลังจากมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จีนแนะนำให้สถาบันลดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือปรับลดตำแหน่งของตนเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $5.074 เพิ่มขึ้น 2.16%

XAU/USD พุ่งขึ้นเมื่อมีรายงานการลดการลงทุนในพันธบัตรของจีน

อารมณ์ของตลาดมีความหลากหลาย โดยดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลง ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น เนื่องจากมีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ผกผันกับผลตอบแทน ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการลดลงก่อนหน้านี้

การซื้อทองคำในรูปแบบทางกายภาพเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ราคาทองคำสูงขึ้น เนื่องจากธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ได้เพิ่มทองคำในสำรองเป็นเดือนที่ 15 ในเดือนมกราคม การซื้อขายทองคำยังคงดำเนินต่อไป โดยธนาคารกลางอื่น ๆ หันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ แทนการถือครองดอลลาร์

เหตุผลที่สนับสนุนการซื้อทองคำเพิ่มเติม เช่น ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมกราคมและการปรับปรุงข้อมูลการจ้างงานจะมีความสำคัญในการกำหนดแนวทางสำหรับอัตราดอกเบี้ย

รายงานการจ้างงานที่ดีอาจทำให้ราคาทองคำลดลงหากตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะมีท่าทีที่ไม่ผ่อนคลายมากนัก ในทางกลับกัน XAU/USD อาจเร่งการขึ้นของราคา แต่เทรดเดอร์จะต้องรับมือกับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้

ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเสน่ห์ของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล ลดลง 0.76% ที่ 96.94 ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มั่นคงกำลังจำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีคงที่ที่ 4.208%

• การสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคของเฟดนิวยอร์กเผยว่า ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อสำหรับหนึ่งปีลดลงจาก 3.4% เป็น 3.1% ในเดือนมกราคม สำหรับระยะเวลา 3 ปีและ 5 ปี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3%

• การสำรวจเผยว่า ความคาดหวังด้านเครดิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม ขณะที่มุมมองเกี่ยวกับตลาดแรงงานดีขึ้น

• สายตาหันไปที่เจ้าหน้าที่เฟดที่กำลังให้สัมภาษณ์ ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และ สตีเฟน มิแรน น่าจะยังคงมีท่าทีผ่อนคลาย ขณะที่ประธานเฟดแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ซึ่งจะเกษียณในปีนี้ จะยึดมั่นในท่าทีที่เข้มงวด เนื่องจากเขากล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป ใกล้เคียงกับระดับ 3%

• ตลาดเงินได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกือบ 57 จุดเบสิสในช่วงปลายปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค: ทองคำยังคงปรับฐาน แต่ตลาดกระทิงกำลังใกล้เข้ามา

ราคาทองคำมีแนวโน้มเป็นกลางถึงขาขึ้น โดยตลาดกระทิงยังไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ใกล้ $5,100 ได้ อย่างไรก็ตาม ควรกล่าวว่าในช่วงหกวันที่ผ่านมา ทองคำได้สร้างจุดต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาดูเหมือนจะอยู่ในภาวะสมดุลและทองคำจะปรับฐานในช่วงราคา $4,800-$5,100

หากสามารถทำลายจุดสูงสุดของช่วงราคาได้ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ $5,200 ตามด้วยจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ $5,451 และจุดสูงสุดที่บันทึกไว้ใกล้ $5,600 ในทางกลับกัน หากราคาตกต่ำกว่า $4,800 จะเปิดโอกาสให้ทดสอบจุดต่ำเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ $4,402 ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดในรอบเดือนตุลาคมที่ $4,381