สงครามทุบหุ้นไทยร่วงยับ เศรษฐกิจมะกันแกร่งดันดอกเบี้ยค้างฟ้า ทองคำผงาดรับความเสี่ยงโลก!

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1.หุ้นไทยดิ่ง 103 จุด เซ่นพิษสงคราม แนะนำกำเงินสดลุยหุ้นพลังงาน

ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงเทขายอย่างหนักหน่วงจนดัชนี SET ร่วงลงไปถึง 103.92 จุด หรือติดลบ 7.09% มาปิดที่ระดับ 1,362.59 จุด รับแรงกระแทกเต็มๆ จากความกังวลเรื่องสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ส่อแววยืดเยื้อ

ผู้บริหารจากสายงานวิจัย บล.บัวหลวง ประเมินว่านี่คือภาวะการลดความเสี่ยงหรือ Risk-off ท่ามกลางความตื่นตระหนกของตลาดโลก กลยุทธ์ที่เด็ดขาดและปลอดภัยที่สุดในเวลานี้คือการถือเงินสดไว้ประมาณ 30-50% ของพอร์ตเพื่อรอจังหวะช้อนซื้อตอนตลาดเริ่มฟื้นตัว โดยกลุ่มที่น่าจับตามองและได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันและค่าระวางเรือที่พุ่งสูงขึ้นคือหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง PTTEP, PTT, RCL, PSL และ PRM

2.ทองคำพุ่งรับความเสี่ยง ยืนแกร่งทะลุ 5,100 ดอลลาร์

ราคาทองคำยังคงทำหน้าที่เป็นหลุมหลบภัยชั้นยอดให้กับนักลงทุน โดยขยับขึ้นไปเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งบริเวณ 5,193 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนุนโดยตรงจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง แม้ว่าก่อนหน้านี้ราคาจะทุบทำกำไรอย่างหนัก

นักวิเคราะห์ในตลาดประเมินว่าแม้ทองคำจะได้เปรียบจากภาวะสงคราม แต่ทิศทางระยะยาวจะเป็นอย่างไรนั้นยังคงต้องรอความชัดเจนจากนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นตัวตัดสินทิศทางที่แท้จริง

3.เศรษฐกิจสหรัฐฯ แกร่งเกินคาด ดับฝันหั่นดอกเบี้ยแม้ Trump กดดัน

ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของฝั่งอเมริกาออกมาแข็งแกร่งจนน่าตกใจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Services PMI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์พุ่งทะยานไปถึง 56.1 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี ทะลุความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ไปอย่างราบคาบ

ในขณะที่ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ก็เพิ่มขึ้นถึง 63,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้ ข้อมูลที่ร้อนแรงเหล่านี้ทำให้ตลาดการเงินฟันธงตรงกันว่า Fed น่าจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปจนถึงช่วงฤดูร้อนเป็นอย่างน้อย ซึ่งถือเป็นการตอกหน้าและสวนทางกับความพยายามของประธานาธิบดี Donald Trump ที่ออกแรงกดดันอย่างหนักให้ลดดอกเบี้ยลง

4.จับตา Operation Epic Fury สงครามอิหร่านจะจบไวหรือลากยาว

ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอลที่เปิดฉากถล่มอิหร่านกำลังสร้างความผันผวนอย่างหนักให้กับตลาดทุน ประธานาธิบดี Donald Trump ออกมาให้ความมั่นใจว่าความขัดแย้งนี้น่าจะจบลงอย่างเบ็ดเสร็จภายใน 4-5 สัปดาห์ แต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศกลับมองต่างมุม โดยเตือนว่าสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อและซับซ้อนกว่าที่ทำเนียบขาววาดฝันไว้ หากรัฐบาลอิหร่านสามารถทนทานต่อการโจมตีและตอบโต้กลับได้ ความเสี่ยงนี้จะกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่คอยกดดันทั้งตลาดหุ้นและดันราคาน้ำมันโลกให้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องติดตามข่าวสารแบบไม่กระพริบตา