หุ้นอินเทลร่วงลงกว่า 50% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, จับตาแนวรับ 50 ดอลลาร์เพื่อโอกาสฟื้นตัวสู่ระดับ 80 ดอลลาร์

TradingKey - ณ เวลาปิดตลาดวันที่ 6 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นอินเทล (INTC) ปรับตัวขึ้น 7.71% ปิดที่ 56.28 ดอลลาร์ โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 57.32 ดอลลาร์ ด้วยปริมาณการซื้อขายราว 174 ล้านหุ้น อย่างไรก็ดี เมื่อคำนวณจากราคาปิดที่ 127.39 ดอลลาร์ในวันที่ 24 กันยายน หุ้นอินเทลยังคงปรับตัวลงสะสมมากกว่า 50% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และทิศทางโดยรวมล่าสุดยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานหลังรายงานผลประกอบการ

การปรับตัวลดลงของอินเทลในช่วงที่ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากตัวเลขคาดการณ์ทางการเงินหลังรายงานผลประกอบการ โดยบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านถึง 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ราว 1.707 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่การคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ระดับ 0.25 ดอลลาร์ ก็ต่ำกว่าตัวเลขฉันทามติของตลาดที่ประมาณ 0.44 ดอลลาร์เช่นกัน ขณะเดียวกัน ผู้บริหารคาดว่าภาวะซบเซาในตลาดพีซีอาจยืดเยื้อไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2027 และเหตุการณ์ที่โรงงานในเมืองคิริยัต กัต (Kiryat Gat) ประเทศอิสราเอล คาดว่าจะทำให้รายได้ลดลงประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ตลอดช่วงสองไตรมาส พร้อมทั้งส่งผลกระทบต่ออุปทานชิปเซิร์ฟเวอร์และอัตรากำไรขั้นต้น

นอกจากนี้ หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ยังเผชิญกับการปรับฐานลงเป็นวงกว้างในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยตลาดได้ประเมินผลตอบแทนจากรายจ่ายฝ่ายทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ใหม่อีกครั้ง ขณะเดียวกัน การคาดการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ก็กดดันให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้าสู่ช่วงพักฐาน โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน หุ้น INTC ร่วงลงอีก 10.33% สู่ระดับ 52.25 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นตัวลดช่วงลบได้บางส่วนในวันที่ 6 พฤศจิกายน ตามการดีดตัวขึ้นของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

กราฟรายวันของหุ้นอินเทล, ที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณาจากกราฟรายวันของหุ้นอินเทล ราคาหุ้นดิ่งลงมากกว่า 28% ในวันที่ 30 ตุลาคม อันเนื่องมาจากรายงานผลประกอบการ โดยหลุดระดับ 81.79 ดอลลาร์ของวันที่ 29 กรกฎาคม และระดับจิตวิทยา 80 ดอลลาร์ลงมาโดยตรง สิ่งนี้ส่งผลให้บรรยากาศเชิงลบในตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และกดดันให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงติดต่อกัน 5 วันทำการหลังรายงานผลประกอบการ ทว่าหลังจากลงไปแตะแนวรับชั่วคราวที่ระดับ 51.51 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หุ้นก็ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเกือบ 8% ในวันศุกร์ ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของบรรยากาศการซื้อขายในเชิงบวกขึ้นมาบ้าง

ในแง่ของเครื่องชี้วัดทางเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่บริเวณ 25.8 ซึ่งเข้าสู่เขตการขายมากเกินไป (Oversold) บ่งชี้ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะเกิดการดีดตัวกลับทางเทคนิคจากภาวะ Oversold อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นยังคงเผชิญแรงกดดันใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวระยะสั้นนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนทิศทางของแนวโน้มขาลง

ในปัจจุบัน แนวรับขาลงสำคัญที่ต้องจับตาดูอยู่ที่ระดับ 50 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานแนวรับสำคัญในกราฟรายสัปดาห์ หากหลุดระดับดังกล่าว ราคาหุ้นอาจร่วงลงต่อสู่บริเวณ 45 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 144 สัปดาห์ ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นส่งสัญญาณทรงตัวเหนือระดับ 50 ดอลลาร์ได้ ก็จะเปิดโอกาสให้เกิดการรีบาวด์เพื่อปรับฐานทางเทคนิค โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นหลักอยู่ที่การทดสอบกรอบแนวต้านระหว่าง 80 ถึง 85 ดอลลาร์

กราฟรายสัปดาห์ของหุ้นอินเทล, ที่มา: TradingView