หุ้นที่น่าลงทุนในขณะนี้มีอะไรบ้าง?

TradingKey - นักลงทุนมักคิดว่าการคาดการณ์จุดต่ำสุดของตลาดหุ้นนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่ง แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็อาจคาดการณ์ผิดพลาดได้ ดังจะเห็นได้จากความผิดพลาดหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนมืออาชีพในช่วงที่ผ่านมา

ความสำเร็จในการเป็นนักลงทุนจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และมีศักยภาพในการเติบโตที่มั่นคงในอนาคต ไม่ว่าขนาดของเงินลงทุนของคุณจะเป็นเท่าใดก็ตาม (ตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์ ไปจนถึง 50,000 ดอลลาร์)

สิ่งหนึ่งที่คุณควรจำไว้เมื่อเลือกการลงทุนคือ การเลือกธุรกิจที่มีคุณภาพดีซึ่งจะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่หลากหลาย

ตลาดในปัจจุบันมีทางเลือกมากมาย ตั้งแต่บริษัทเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับ AI ไปจนถึงอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ที่กำลังปฏิวัติวงการแพทย์ และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์

บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งมีโอกาสมากมายสำหรับการลงทุน โดยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งในปัจจุบันกำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยี และ/หรือรูปแบบธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้น

ต่อไปนี้คือหุ้นที่ดีที่สุดบางส่วนที่ควรซื้อ (ในแง่ของราคาหุ้น ศักยภาพในการเติบโต และความแข็งแกร่งทางการเงิน) ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่ดีในอนาคต

Amazon

Amazon (AMZN) ในปัจจุบันครองส่วนแบ่ง 40% ของยอดขายอีคอมเมิร์ซทั้งหมดและเป็นผู้ขายรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งรายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดย Amazon Web Services มีส่วนแบ่งประมาณ 30% ของยอดขายคลาวด์ทั้งหมด

นอกจากนี้ Amazon ยังกำลังขยายเข้าสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ เช่น โฆษณาดิจิทัล การจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โลจิสติกส์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

AI ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของ Amazon ตั้งแต่การจัดส่งพัสดุไปจนถึงกลยุทธ์การโฆษณาและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ ๆ ในท้ายที่สุด

ในปัจจุบัน AI DeepFleet ของ Amazon ใช้หุ่นยนต์เกือบหนึ่งล้านตัวเพื่อให้บริการจัดส่งแบบไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการใช้โซลูชันการจัดส่งด้วยโดรนทางอากาศ

ในด้านการเงิน อัตรากำไรจากการดำเนินงานทั้งสองส่วนกำลังปรับตัวดีขึ้น และ Amazon ยังคงสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่า Forward P/E Ratio เป็นบวกอยู่ที่ประมาณ 33 เท่า ดังนั้น Amazon จึงให้ผลตอบแทนที่ดีตามการเติบโตที่คาดหวังในอนาคต ด้วยเหตุนี้ Amazon จึงก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดใจที่สุดด้วยสถานะที่แข็งแกร่งทั้งในด้าน AI และอีคอมเมิร์ซ

Alphabet

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนโอกาสในการเติบโตของ Alphabet (GOOGL) และด้วยเหตุนี้ Alphabet จึงยังคงนำ AI เข้ามาผสมผสานในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

คาดว่าจะมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Gemini AI ของ Alphabet ประมาณ 650 ล้านคนทั่วโลกต่อเดือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องผ่านผลการค้นหา ยอดการเข้าชมหน้าเว็บ และโฆษณาบนเว็บไซต์ YouTube ส่งผลให้บริษัทเป็นเอเจนซี่โฆษณาดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในโลก

รายได้ของ Alphabet ในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 1.0235 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 9.985 หมื่นล้านดอลลาร์

เมื่อหักต้นทุนการได้มาซึ่งปริมาณการเข้าชม (exTAC) รายได้ของ Alphabet แตะระดับ 8.747 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 8.511 หมื่นล้านดอลลาร์

กำไรสุทธิประจำไตรมาสพุ่งขึ้น 41% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 2.85 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 2.87 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่วอลล์สตรีทประมาณการไว้ที่ 2.26 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยค่า P/E ล่วงหน้าที่ประมาณ 33 เท่า Alphabet ยังคงมีราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากการที่บริษัทมีการพัฒนาในการผสานรวม AI เข้ากับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันอย่างล้ำลึก และมีเงินสดในงบดุล 9.85 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าซื้อที่สุดในปัจจุบันสำหรับนักลงทุนระยะยาว

อีไล ลิลลี่

Eli Lilly (LLY) เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาด GLP-1 (glucagon-like peptide-1) ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีมูลค่าแตะระดับกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ทั้ง Mounjaro (ใช้สำหรับจัดการโรคเบาหวาน) และ Zepbound (สำหรับการลดน้ำหนัก) เป็นยาที่ออกฤทธิ์สองกลไก (dual-acting) ซึ่งสามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดมาได้เนื่องจากประสิทธิภาพในการรักษา

นอกเหนือจากพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันแล้ว Eli Lilly ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลายรายการ นอกเหนือจาก retatrutide และ orforglipron ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นยารับประทานที่ใช้สำหรับการจัดการน้ำหนักและควบคุมโรคเบาหวานที่แสดงผลข้อมูลการทดลองทางคลินิกเบื้องต้นในเชิงบวกแล้ว บริษัทกำลังพัฒนายาตัวใหม่ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

การเติบโตของ Eli Lilly เป็นไปอย่างโดดเด่น โดยมียอดขายแตะระดับ 1.76 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น 54% จากไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2024 นอกจากนี้ Eli Lilly ยังคงเดินหน้าตามพันธกิจที่มีมาอย่างยาวนานในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการลงทุนมหาศาลในการผลิตและห่วงโซ่อุปทานผ่านการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงโรงงานให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ Eli Lilly ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการปรับเพิ่มเงินปันผลรายปีอย่างน้อย 15% ตลอดช่วง 7 ปีที่ผ่านมา

แอบวี่

AbbVie เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่ม Dividend Kings เพียงไม่กี่รายที่ปรับเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องยาวนาน 50 ปีหรือมากกว่า โดย (ABBV) มอบกระแสรายได้ที่มั่นคงพร้อมไปกับการมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในแผนการพัฒนาที่ยอดเยี่ยม

AbbVie เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2025 โดยรายงานรายได้รวมอยู่ที่ 4.4542 หมื่นล้านดอลลาร์ (+8.0%) สำหรับช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2025 ขณะที่รายได้รวมในไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.5776 หมื่นล้านดอลลาร์ (+9.1%)

การเติบโตส่วนใหญ่ของ AbbVie ในไตรมาส 3 มีปัจจัยหนุนจากผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาต้านโรคแพ้ภูมิตัวเองหลัก 2 รายการ ซึ่งล้วนจัดเป็นยากลุ่ม Blockbuster โดยกลุ่มยากลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยาถือเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตของ AbbVie อย่างแท้จริง

ยา Skyrizi (Lysinib) ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม IL-23 mab และยา Rinvoq (Upatinib) ในกลุ่ม JAK1 Inhibitor มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระดับเลขสองหลัก

AbbVie จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากผลของการเข้าซื้อกิจการรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตัวอย่างเช่น AbbVie ได้เข้าซื้อ bretisilocin ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีในการรักษาโรคซึมเศร้า และ ISB 2001 ที่กระตุ้นการทำงานของ T-cells ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple Myeloma ทั้งนี้ AbbVie มีโครงการทดลองทางคลินิกที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 90 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการด้านประสาทวิทยาและมะเร็งวิทยาที่ใช้สารในกลุ่มไซเคเดลิก

วอลมาร์ต

Walmart (WMT) ยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีก แสดงความแข็งแกร่งอย่างโดดเด่นในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก โดยยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงขณะที่คู่แข่งหลายรายต้องปิดตัวลง

ในฐานะเครือข่ายค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดธุรกิจที่เหนือกว่าของ Walmart ช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งเกือบทุกราย ดังนั้น Walmart จึงสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้สูงไปจนถึงผู้ที่มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างหน้าร้านจริงและเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการบริการลูกค้าชั้นยอด ช่วยให้ Walmart เติบโตได้รวดเร็วกว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซรายอื่นๆ

นอกจากนี้ Walmart ยังกระจายแหล่งรายได้ไปยังธุรกิจที่ทำกำไรได้สูงขึ้น อาทิ โฆษณาและระบบสมาชิก (เช่น Walmart+ และ Sam's Club ซึ่งต่างมีการเติบโตในระดับเลขสองหลัก)

รายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 อยู่ที่ 1.795 แสนล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโต 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Dutch Bros และ e.l.f. Beauty

หากคุณเป็นนักลงทุนในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเติบโตสูง โปรดจับตาดูทั้ง Dutch Bros (BROS) และ e.l.f. Beauty (ELF) โดย Dutch Bros ได้เร่งแผนการเติบโตเพื่อเพิ่มจำนวนสาขาเป็นสองเท่าให้มากกว่า 2,000 แห่งภายในปี 2572 ซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายนี้คือการทดสอบเมนูอาหารร้อนใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการกระตุ้นการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมให้มากกว่า 4%

จากการเข้าซื้อกิจการ Rhode แบรนด์สกินแคร์ใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาด้วยฐานผู้ติดตามจำนวนมหาศาลบนโซเชียลมีเดีย จะช่วยให้ e.l.f. สามารถเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้หลากหลาย รวมถึงขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านพันธมิตรที่มีหน้าร้านอย่าง Sephora และ Ulta

วิธีการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในขณะนี้

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นในปัจจุบันหรือการดำเนินการอื่นใด คุณควรตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานของบริษัท (การเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ความสามารถในการสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และความแข็งแกร่งทางการเงินพื้นฐานของบริษัท) ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นดังกล่าว

ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาวเหนือคู่แข่ง งบดุลที่แข็งแกร่ง และโอกาสในการเติบโตจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมหภาคและเทคโนโลยี