Dow Jones Futures ปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ
- ฟิวเจอร์ส Dow Jones ปรับตัวขึ้น แต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฉุด S&P 500 และ Nasdaq ลง หลังผลประกอบการของ Alphabet ลดลง
- ในการซื้อขายหลังตลาดปิด Alphabet ร่วงลง 10% จากความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI ขณะที่ Microsoft พุ่งขึ้น 4% จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจคลาวด์ Azure
- เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75%–4.00% ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง โดยมีเจ้าหน้าที่ 2 รายเห็นต่าง
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงเวลาการซื้อขายของยุโรปในวันพฤหัสบดี ฟิวเจอร์ส Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.37% มาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 52,890 ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.38% มาอยู่ที่ประมาณ 7,750 และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 1.2% มาอยู่ใกล้ระดับ 29,620 ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังจับตาดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการเงินในอนาคต
ความแตกต่างของตลาดมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ Alphabet ร่วงลงประมาณ 10% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด หลังรายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่อ่อนแอกว่าคาดการณ์ในธุรกิจหลักส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่สูงของการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์กลับมาอีกครั้ง ในทางกลับกัน Microsoft ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% หลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าคาด โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Azure
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4.00% ตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง พร้อมให้ความชัดเจนอย่างจำกัดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายครั้งถัดไป ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ธนาคารกลางระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่ยืดหยุ่น การลงทุนด้านทุนที่แข็งแกร่ง และการเติบโตของผลิตภาพที่แข็งแกร่ง ในด้านการจ้างงาน เฟดระบุว่าการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานสอดคล้องกับการขยายตัวของกำลังแรงงาน ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงค่อนข้างทรงตัว
เฟดยอมรับว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง จึงเลือกชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลมากขึ้น ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับจุดยืนด้านนโยบายการเงินครั้งต่อไป การตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้เป็นเอกฉันท์ เนื่องจากลิซ่า คุก ผู้ว่าการเฟด และเบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เห็นต่างและสนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที
หลังการประชุม เควิน วอร์ช ประธานเฟด ยืนยันอีกครั้งว่าคณะกรรมการมุ่งมั่นที่จะนำอัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ 2% โดยเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งพื้นฐานของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เขายังระบุว่าเฟดมีแผนจัดการประชุม 8 ครั้งในปีหน้า ซึ่งรวมถึงการประชุม 1 ครั้งที่ไม่มีการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ และคาดว่าจะมีการประชุมกำหนดนโยบาย 6 ครั้งในปี 2028
Dow Jones: คำถามที่พบบ่อย
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
