ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยืนเหนือระดับ 100.00 ได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษากำไรล่าสุดเอาไว้ใกล้ 100.27 ในวันสุดท้ายของสุดสัปดาห์
- เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส สู่กรอบ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปี
- นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลดัชนี PMI ภาคเอกชนเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียของวันศุกร์ แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดที่เห็นในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล เคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งใกล้ 100.27
ดอลลาร์สหรัฐทำผลงานได้ดีกว่าในสัปดาห์นี้ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่กรอบ 3.75%-4.00% และเทรดเดอร์ได้ปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.99% | 1.20% | 2.28% | 0.81% | 0.46% | 1.55% | 0.95% | |
| EUR | -0.99% | 0.19% | 1.26% | -0.18% | -0.52% | 0.55% | -0.04% | |
| GBP | -1.20% | -0.19% | 1.09% | -0.37% | -0.72% | 0.37% | -0.26% | |
| JPY | -2.28% | -1.26% | -1.09% | -1.45% | -1.83% | -0.79% | -1.38% | |
| CAD | -0.81% | 0.18% | 0.37% | 1.45% | -0.33% | 0.73% | 0.10% | |
| AUD | -0.46% | 0.52% | 0.72% | 1.83% | 0.33% | 1.08% | 0.48% | |
| NZD | -1.55% | -0.55% | -0.37% | 0.79% | -0.73% | -1.08% | -0.63% | |
| CHF | -0.95% | 0.04% | 0.26% | 1.38% | -0.10% | -0.48% | 0.63% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพิ่มขึ้นเป็น 88% จากระดับ 66.3% ที่เห็นเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน
การเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเร่งตัวขึ้น หลังจาก dot plot ของเฟดแสดงให้เห็นว่า สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) 16 จากทั้งหมด 18 คน มองว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงที่เหลือของปี นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นที่ประธานเฟด Kevin Warsh สื่อสารในการแถลงข่าว ยังสนับสนุนการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วย "เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไป และเป็นเช่นนี้มานานเกินไปแล้ว" Warsh กล่าว
ในสัปดาห์หน้า นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของ S&P Global สหรัฐฯ (US) ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแบบสปอตเคลื่อนไหวอยู่ที่ 100.26 ดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 99.56 ส่งผลให้แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาขึ้น ขณะที่ราคาสร้างฐานเหนือแนวรับของแนวโน้มที่กลับมายืนได้ โมเมนตัมอยู่ในทิศทางที่ดี โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 งวดเคลื่อนไหวใกล้ 62 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ยังคงอยู่โดยยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป
ในด้านขาลง ระดับแนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 99.56 ซึ่งรองรับการปรับตัวขึ้นล่าสุด และจะเป็นแนวป้องกันแรกหากเกิดการย่อตัวกลับ การปิดรายวันเหนือ 100.26 จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นไปที่การปรับตัวขึ้นต่อ ตราบใดที่ดัชนียังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
