ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น หลัง BOJ ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995

• AUDJPY พุ่งขึ้นมาใกล้ 112.05 ในตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1.05% 
• BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ 31 ปีที่ 1.25% ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง  
• Bullock ผู้ว่าการ RBA เตือนว่าอัตราเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงต่อไปเป็นระยะเวลานานขึ้น  

ในตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ AUDJPY ปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ 112.05 เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เผชิญแรงขายเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังจากการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นักลงทุนรอการแถลงข่าวของคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ซึ่งอาจให้เบาะแสบางประการเกี่ยวกับช่วงเวลาและจังหวะของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 

ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง สมาชิกคณะกรรมการของ BoJ ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 25 จุดเบสิส (bps) เป็น 1.25% จาก 1.00% ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายนเมื่อวันศุกร์ การตัดสินใจดังกล่าวมีมติ 7-2 เสียง โดยสมาชิกคณะกรรมการ Toichiro Asada และ Ayano Sato ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้

ธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวว่าจะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะพัฒนาการในตะวันออกกลาง อุปสงค์ด้าน AI ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและราคา BoJ ระบุว่ามีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอาจพุ่งสูงเกินเป้าหมายที่ 2%

เงินเยนญี่ปุ่นร่วงลงทันทีหลังการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoJ เนื่องจากผลลัพธ์ดังกล่าวยังไม่เข้มงวดทางการเงินมากพอสำหรับตลาด 

ถ้อยแถลงของคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ในเวลา 06:30 GMT จะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด เพื่อหาเบาะแสว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอาจช่วยหนุนการฟื้นตัวของเงินเยนญี่ปุ่นได้หรือไม่  

ในฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) ไว้ที่ 4.35% หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันสามครั้งในช่วงต้นปีนี้ ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสเกือบ 76% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) เป็น 4.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป ตามข้อมูลของ RBA Rate Tracker

ช่วงเช้าวันศุกร์ มิเชล บลูล็อค ผู้ว่าการ RBA กล่าวว่าความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในการประชุมคณะกรรมการเดือนสิงหาคมเอนเอียงไปทางขาขึ้น ขณะเดียวกัน Andrew Hauser รองผู้ว่าการระบุว่าคณะกรรมการมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 

จับตาเงินเยน ขณะที่ Danske Bank มองหาสัญญาณการคุมเข้มนโยบายของ BoJ ที่คล่องตัวมากขึ้น

นักวิเคราะห์จาก Danske Bank คาดว่า BoJ จะปรับเปลี่ยนการสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบาย โดยให้เหตุผลว่า ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะ "ส่งสัญญาณถึงแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คล่องตัวกว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากที่เราได้เห็นจนถึงขณะนี้" ในมุมมองของพวกเขา สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่า BoJ ตั้งใจจะยึดจุดยืนแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมากเช่นเดิม อาจเสี่ยงบั่นทอนค่าเงิน เนื่องจาก "สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากนี้จะกดดันเงินเยนอย่างหนัก"

BoJ ชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อพุ่งเกินเป้าหมาย ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าหนุนแรงกดดันด้านราคา

FXS Speechtracker แสดงคะแนนสุนทรพจน์ที่ 8.2 ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยในอดีตของผู้พูดอย่างพอดี แต่โทนเสียงมีความ hawkish อย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก BoJ เน้นย้ำว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าใกล้ระดับ 2% และมีความเสี่ยงที่จะพุ่งเกินเป้าหมาย ความมุ่งมั่นที่จะ "เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป" พร้อมกับการรักษาภาวะการเงินให้ผ่อนคลาย สะท้อนเส้นทางการปรับนโยบายให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งยังคงสนับสนุนการเติบโต แต่ก็แสดงถึงจุดยืนที่เข้มงวดมากขึ้นต่อแรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อและความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

การเน้นย้ำถึงผลกระทบของพัฒนาการในตะวันออกกลาง ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI และการอ่อนค่าของเงินเยนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีต่อราคาขายส่งและราคาผู้บริโภค สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าปัจจัยจากภายนอกและต้นทุนผลักดันอาจทำให้เงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายอย่างฝังรากลึก การผสมผสานระหว่างการเฝ้าระวังผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและการยอมรับว่าบริษัทต่างๆ กำลังส่งผ่านค่าแรงที่สูงขึ้นไปยังราคา ช่วยตอกย้ำแนวโน้มแบบ hawkish และสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อเงินเยน ขณะที่ตลาดกำลังประเมินว่า BoJ จะดำเนินวงจรการเข้มงวดนโยบายการเงินต่อไปอย่างยั่งยืนมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นกลาง Bollinger ของกรอบ 20 ช่วง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน คู่เงินยังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้น Bollinger ด้านบนอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 50 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง มากกว่าการฟื้นตัวอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่บริเวณเส้นกลาง Bollinger ของกรอบ 20 ช่วงที่ระดับ 112.35 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ระดับ 112.90 และมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณเส้น Bollinger ด้านบนใกล้ระดับ 115.70 ส่วนด้านขาลง แนวรับสำคัญถัดไปอยู่บริเวณเส้น Bollinger ด้านล่างที่ระดับประมาณ 109.05 ซึ่งเป็นจุดที่ฝั่งผู้ขายอาจประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากการปรับตัวลดลงยังคงดำเนินต่อไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI รู้เพิ่มเติม)