ยูโรอ่อนค่าลงใกล้ระดับ 1.1450 หลังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบสามปี
- ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี EUR/USD ขยับลงมาใกล้ 1.1460
- เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณว่าจะปรับเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
- ECB เน้นย้ำแนวทางที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ และจะไม่ให้คำมั่นล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการด้านอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี คู่ EUR/USD ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.1460 ค่าเงินยูโร (EUR) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในช่วงปลายวันพฤหัสบดีนี้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 25 จุดเบสิส (bps) สู่กรอบ 3.75%–4.00% ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายนวันพุธ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในรอบสามปี
นายเควิน วอร์ช ประธานเฟดกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า อัตราเงินเฟ้อ “อยู่ในระดับที่สูงเกินไป ... มาเป็นเวลานานเกินไป” การคาดการณ์ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้
“การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเด็ดขาดในวันนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก FOMC ทุกคน และมาพร้อมกับการปรับเพิ่มในสรุป ‘dot plot’ ของการคาดการณ์เศรษฐกิจ น่าจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อความมุ่งมั่นของเฟดในการต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อย่างมาก และช่วยขจัดปัจจัยกดดันสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐถูกจำกัดการแข็งค่า” คาร์ล ชามอตตา หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Corpay ในโตรอนโตกล่าว
ในฝั่งยุโรป ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดเบสิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางย้ำว่าจะไม่ให้คำมั่นล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มเติม หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้น คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง และยอมรับว่าตลาดมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ย
ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในยูโรโซนลดลง หลัง ECB ตั้งคำถามต่อสมมติฐานอัตราดอกเบี้ยของตลาด
นักกลยุทธ์จาก Rabobank ชี้ว่า ECB กำลังส่งสัญญาณคัดค้านการปรับการคาดการณ์ของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่แล้ว พวกเขาระบุว่า ในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธาน Lagarde “ปฏิเสธที่จะยืนยันอีกครั้งว่าตลาด ‘เข้าใจฟังก์ชันการตอบสนองของ ECB ได้ดี’” ซึ่ง Rabobank ตีความว่า “เป็นนัยว่าตลาดอาจกำลังเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายต้องการ” ขณะเดียวกัน ธนาคารยังเน้นย้ำว่า “แม้เงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป แต่แรงกดดันด้านราคายังคงมีสาเหตุหลักมาจากภาวะช็อกด้านอุปทานดังกล่าว และไม่มีหลักฐานว่าเงินเฟ้อกำลังแพร่กระจาย” ซึ่งบ่งชี้ว่า ECB อาจมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนเส้นทางการคุมเข้มนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวมากขึ้นตามที่ตลาดกำลังประเมินราคาอยู่ในปัจจุบัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EURUSD ยังคงมีแนวโน้มขาลง วิ่งต่ำกว่า SMA 100 วัน
ในระยะสั้น กราฟรายวัน EURUSD ยังคงมีแนวโน้มขาลง เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วันและเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands (20) อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้น Bollinger Band ล่าง ซึ่งตอกย้ำแรงกดดันขาลง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 31.9 และเคลื่อนไหวในโซนขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าแม้คู่เงินจะปรับตัวลงมามากเกินไป แต่แรงขายยังคงครองตลาด ตราบใดที่ระดับแนวต้านด้านบนเหล่านี้ยังจำกัดความพยายามในการฟื้นตัว
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้กับเส้น Bollinger Band ล่างที่ 1.1485 ตามด้วยเส้น MA 100 วันที่ 1.1550 ซึ่งช่วยยืนยันโครงสร้างขาลงฃ เหนือระดับดังกล่าวขึ้นไป เส้น Bollinger Band กลางที่ 1.1605 และเส้นบนใกล้ 1.1720 จะก่อตัวเป็นแนวต้าน การดีดตัวเพื่อปรับฐานที่แข็งแกร่งกว่านี้มีแนวโน้มจะหยุด เว้นแต่ฝั่งผู้ซื้อจะสามารถทวงคืน และยืนเหนือระดับที่อยู่ถัดขึ้นไปจากกลุ่มแนวต้านนี้ได้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
