ฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ
- ฟิวเจอร์ส Dow Jones ปรับตัวขึ้น หลังผลสำรวจของ Reuters ชี้ว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย
- ตลาดรอรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคที่สำคัญ เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ
- ตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นกระตุ้นการเก็งกำไร โดย CME FedWatch Tool ประเมินว่ามีโอกาสสูงที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้น
ฟิวเจอร์ส Dow Jones ปรับตัวขึ้น 0.36% มาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 52,600 ในช่วงเวลาซื้อขายของยุโรปในวันพฤหัสบดี ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.22% มาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 7,650 ส่วนฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ขยับลง 0.04% มาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 29,430
ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน โดยมีความเชื่อมั่นเป็นบวกหลังผลสำรวจล่าสุดของ Reuters บ่งชี้ว่า นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดช่วงที่เหลือของปี แม้ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยังคงแข็งแกร่ง แต่ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตารายงานดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ เพื่อมองหาสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า
คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ PPI ทั่วไปในวันพฤหัสบดีจะเร่งตัวขึ้นเป็น 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคม จาก 4.7% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อราคาผู้ผลิตพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% จาก 4.2%
เทรดเดอร์จะหันความสนใจไปยังข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคในวันศุกร์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญเหล่านี้อาจให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก่อนการประชุมในสัปดาห์หน้า
หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ล่าสุดออกมาแข็งแกร่งขึ้น เทรดเดอร์ได้เพิ่มการเดิมพันว่าดอกเบี้ยจะปรับขึ้น โดย CME FedWatch Tool ประเมินว่ามีโอกาสมากกว่า 60% ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นในการประชุมนโยบายการเงินครั้งถัดไปของธนาคารกลาง
การถกเถียงเกี่ยวกับเฟดยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่ FOMC เข้าสู่ช่วงงดการสื่อสาร
นักวิเคราะห์จาก DBS ระบุว่า ขณะที่กำลังเข้าสู่ช่วงงดการสื่อสาร "เจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นแตกแยกกันว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าหรือไม่" ซึ่งตอกย้ำถึงการขาดฉันทามติเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในระยะใกล้ แม้ตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมอีกครั้ง
Dow Jones: คำถามที่พบบ่อย
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
