ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ทรงตัว ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ
- ฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ยังคงทรงตัวเนื่องจากความระมัดระวังในตลาดก่อนข้อมูลดัชนีราคาสินค้าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้เฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างลึกซึ้ง
- หุ้นเทคโนโลยีถูกกดดัน โดย Oracle ลดลง 5% และ Tesla ลดลง 4% ขณะที่ CarMax ร่วงลง 20% จากผลประกอบการที่อ่อนแอ
ฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้น 0.16% ซื้อขายใกล้ระดับ 46,350 ในช่วงเวลายุโรปในวันศุกร์ ก่อนการเปิดตลาดปกติของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.16% ยังคงอยู่เหนือ 6,650 ในขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.12% ซื้อขายใกล้ 24,650
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ เคลื่อนไหวเล็กน้อยเมื่อผู้ค้าใช้ความระมัดระวังก่อนข้อมูลดัชนีราคาสินค้าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรการเงินเฟ้อที่เฟด (Fed) ชื่นชอบ เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบาย
ในเซสชั่นปกติเมื่อวันพฤหัสบดี วอลล์สตรีทบันทึกการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม โดยดาวโจนส์ลดลง 0.38% ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็ลดลง 0.5% หุ้นเทคโนโลยีมีน้ำหนักมากต่อตลาด โดย Oracle ลดลง 5% และ Tesla ลดลง 4% CarMax ร่วงลง 20% หลังจากรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอ ขณะที่ Intel เพิ่มขึ้น 9% จากรายงานว่าได้ติดต่อ Apple เกี่ยวกับการลงทุน
หุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับความท้าทายเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างลึกซึ้ง จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 218K ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 235K จาก 232K ก่อนหน้านี้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เติบโต 3.8% ในไตรมาสที่สอง (Q2) ซึ่งสูงกว่าการประมาณการก่อนหน้าและการคาดการณ์ที่ 3.3% ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาของ GDP เพิ่มขึ้น 2.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตที่คาดไว้และก่อนหน้านี้ที่ 2.0%
Dow Jones: คำถามที่พบบ่อย
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
