แนวโน้มราคาบิตคอยน์: บิตคอยน์ยังคงยืนเหนือ $82,000, กระแสเงินทุนไหลเข้า ETF จะสามารถดันราคาให้ทะลุ $87,000 ได้หรือไม่?

TradingKey - เมื่อวันเสาร์ (10 ตุลาคม) บิตคอยน์ (BTC) เดินหน้าฟื้นตัวต่อจากช่วงการซื้อขายก่อนหน้า ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว บิตคอยน์ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 82,700 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในระหว่างวัน โดยเมื่อวันศุกร์ บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.1% แตะระดับใกล้ 83,500 ดอลลาร์ในระหว่างวัน หลังจากร่วงลงสู่ระดับประมาณ 80,400 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี แม้ว่าราคาจะฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ 83,000 ดอลลาร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ และแนวโน้มระยะสั้นยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังการปรับฐาน

ความคาดหวังต่อการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาด ขณะที่กระแสเงินทุน ETF สิ้นสุดการไหลออกสุทธิสองวันติดต่อกัน

การทะยานขึ้นของบิตคอยน์เมื่อเร็ว ๆ นี้มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ปรับตัวดีขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนในกองทุน spot ETF

เมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ระบุว่าการเจรจาเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ และสหรัฐฯ จะไม่เปิดการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงในระหว่างวัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงชั่วคราว ซึ่งช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยน์ได้ในระดับหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันดิบในตะวันออกกลางได้ผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้น ซึ่งซ้ำเติมความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นทะลุระดับ 5.3% ชั่วคราว ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจำกัดช่วงขาขึ้นของตลาดคริปโท แม้ว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงอยู่ที่ระดับประมาณ 5.24% ส่งผลให้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงไม่ได้รับการคลี่คลาย

ในแง่ของกระแสเงินทุน กองทุน spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ บันทึกยอดเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 21.1 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 9 ตุลาคม ยุติการไหลออกของเงินทุนติดต่อกันสองวันทำการ ตามข้อมูลจาก Farside Investors ยอดเงินทุนไหลออกสุทธิอยู่ที่ 484.9 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 7 ตุลาคม และ 244.1 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 8 ตุลาคม ส่งผลให้ยอดเงินทุนไหลออกสุทธิสะสมสองวันอยู่ที่ประมาณ 729 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เงินทุนไหลเข้าในวันศุกร์มีจำนวนค่อนข้างจำกัดและไม่เพียงพอที่จะชดเชยเงินทุนไหลออกก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมถึง 9 ตุลาคม กองทุน spot Bitcoin ETF บันทึกยอดเงินทุนไหลออกสุทธิสะสมประมาณ 679 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณว่าอุปสงค์จากนักลงทุนสถาบันในช่วงที่ผ่านมายังคงอ่อนแอ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin

กราฟราคาบิตคอยน์รายวัน ที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณาจากกราฟรายวันของบิตคอยน์ ราคาบิตคอยน์ได้ย่อตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากพุ่งขึ้นไปใกล้ระดับ 87,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม โดยปรับตัวลดลงหลุดระดับ 85,000 ดอลลาร์และ 83,000 ดอลลาร์ในเวลาต่อมา ก่อนจะแตะระดับแถว 80,400 ดอลลาร์ในวันที่ 8 ตุลาคม ปัจจุบันราคาได้ดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ 82,700 ดอลลาร์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงในระยะสั้นเริ่มอ่อนกำลังลงบ้างแล้ว แม้ว่าการปรับตัวลดลงในรอบสัปดาห์จะยังคงมากกว่า 4% ก็ตาม

ในส่วนของเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิค ดัชนี RSI 14 วัน อยู่ที่บริเวณ 51 ซึ่งอยู่ในกรอบที่เป็นกลางถึงเป็นบวก ขณะที่ MACD พลิกกลับมาเป็นสัญญาณบวก สะท้อนถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่ฟื้นตัวขึ้น ทั้งนี้ ราคาอาจเดินหน้าดีดตัวขึ้นต่อในระยะสั้น

สำหรับแนวโน้มขาขึ้น ด่านแรกที่ต้องจับตาคือบริเวณแนวต้าน 83,000–83,500 ดอลลาร์ โดยระดับ 83,500 ดอลลาร์อยู่ใกล้กับจุดสูงสุดระหว่างวันของวันศุกร์ หากบิตคอยน์สามารถทะลุผ่านบริเวณนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่เป้าหมาย 85,000 ดอลลาร์ และหลังจากสามารถสร้างฐานได้อย่างมั่นคงเหนือระดับ 85,000 ดอลลาร์แล้ว บริเวณใกล้ 87,000 ดอลลาร์จะกลายเป็นเป้าหมายสำคัญแห่งใหม่

ในทางกลับกัน สำหรับแนวโน้มขาลง ด่านแรกที่ต้องจับตาคือแนวรับที่ 82,000 ดอลลาร์ หากราคาปรับตัวลงหลุดระดับนี้อีกครั้ง อาจลงไปทดสอบบริเวณใกล้ 81,500 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ในช่วง 80,300–80,000 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ระดับ 80,000 ดอลลาร์ถือเป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญในระยะนี้ ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าว กรอบการปรับตัวลดลงในระยะสั้นอาจขยายตัวกว้างขึ้นอีก