คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำยังคงต่ำกว่า EMA 20 วันในขาขึ้นที่กว้างขึ้น
- ราคาทองคำพยายามที่จะสร้างฐานขณะที่การฟื้นตัวของความเสี่ยงในวงกว้างทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
- การหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้เสริมสร้างความต้องการความเสี่ยงของนักลงทุน
- ประธานเฟดพาวเวลล์กล่าวเมื่อวันอังคารว่านโยบายการเงินในปัจจุบันเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษี
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวอยู่ที่ประมาณ $3,325 ในช่วงเวลาการซื้อขายในยุโรปในวันพุธ โลหะมีค่าผันผวนภายในช่วงการซื้อขายของวันอังคาร ขณะที่แนวโน้มของมันดูไม่แน่นอนเมื่อผู้ลงทุนยังคงเพิ่มการเดิมพันในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น หลังจากการประกาศหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในวันอังคาร
การลดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์มักนำไปสู่การลดลงของความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวในโพสต์บน Truth.Social เมื่อวันพุธว่า ทั้งอิสราเอลและอิหร่านได้ตกลงที่จะทำสงบศึกและขอให้พวกเขาอย่าละเมิดข้อตกลงดังกล่าว
ในขณะเดียวกัน คำพูดจากประธานเฟดเจอโรม พาวเวลล์ ในการแถลงการณ์ประจำครึ่งปีเมื่อวันอังคาร ซึ่งเขาได้ทำให้ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมทางการเงินในเดือนกรกฎาคมลดลง ก็ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำเช่นกัน
เจอโรม พาวเวลล์กล่าวว่า ธนาคารกลางอยู่ใน "ตำแหน่งที่ดีในการรอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจที่น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่จะพิจารณาการปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายของเรา" พาวเวลล์ชี้แนะว่าธนาคารกลางจะติดตาม "ผลกระทบของภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดต่อเงินเฟ้อผ่านข้อมูลในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม" เขาเสริมว่าเขาจะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นหากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผลกระทบของภาษีต่อเงินเฟ้อไม่ใหญ่เท่าที่เฟดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ในทางทฤษฎี อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเฟดในระยะเวลานานจะส่งผลเสียต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำเคลื่อนไหวในรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นในกรอบเวลารายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของความผันผวน แนวต้านแนวนอนของรูปแบบกราฟที่กล่าวถึงข้างต้นถูกวางจากจุดสูงสุดวันที่ 22 เมษายนที่ประมาณ $3,500 ขณะที่เส้นแนวโน้มที่ชันขึ้นถูกวางจากจุดต่ำสุดวันที่ 7 เมษายนที่ $2,957
โลหะมีค่าซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นขาลง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วง 40.00-60.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มไซด์เวย์
หากมองขึ้นไป ราคาทองคำจะเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหลังจากทะลุผ่านระดับจิตวิทยาที่ $3,500 อย่างเด็ดขาด แนวต้านที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ที่ $3,550 และ $3,600
ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวลงของราคาทองคำต่ำกว่าจุดต่ำสุดวันที่ 29 พฤษภาคมที่ $3,245 จะดึงมันไปสู่แนวรับระดับกลมที่ $3,200 ตามด้วยจุดต่ำสุดวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,121
กราฟรายวันทองคำ
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
