ราคาทองคำกลับตัวจากการปรับตัวขึ้นในช่วงเซสชันเอเชีย; แนวโน้มขาลงดูเหมือนจะจำกัดท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง

• ราคาทองคำขาขึ้นดูเหมือนจะลังเลท่ามกลางความแข็งแกร่งของ USD ที่ค่อนข้างน้อยและท่าทีที่เข้มงวดของ Fed

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางอาจสนับสนุนคู่ XAU/USD

• เทรดเดอร์ตั้งตารอการประกาศ PMI เบื้องต้นทั่วโลกเพื่อเป็นแรงผลักดันระยะสั้น

ราคาทองคำ (XAU/USD) พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงตลาดเอเชียและดึงดูดผู้ขายใหม่ในบริเวณระดับ $3,400 ในวันจันทร์ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เปิดตัวด้วยช่องว่างขาขึ้นในปฏิกิริยาต่อการโจมตีของสหรัฐฯ ต่อสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแรงกดดันต่อสินค้า นอกจากนี้ สัญญาณที่เข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังส่งผลให้การไหลของเงินทุนออกจากโลหะสีเหลืองที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกและสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์ไม่กล้าที่จะวางเดิมพันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างเข้มข้นและทำให้ราคาทองคำถูกจำกัดอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวที่มีอายุหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นจึงเป็นการชาญฉลาดที่จะรอการขายที่มีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการขยายการปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการหลบภัยทั่วโลกได้

• ในการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างอิหร่านและอิสราเอล สหรัฐฯ ได้เริ่มการโจมตีทางอากาศที่มุ่งเป้าไปที่สถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านสามแห่งในฟอร์โด นาทานซ์ และอิสฟาฮานในเช้าวันอาทิตย์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี สาบานว่าอิหร่านจะป้องกันตนเองด้วยทุกวิถีทางที่จำเป็นต่อการรุกรานทางทหารของสหรัฐฯ และการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบและผิดกฎหมายของระบอบอิสราเอล

• อารักชีเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจและเสริมว่าเหตุการณ์นี้จะมีผลกระทบอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนว่าการตอบโต้ใดๆ จะต้องเผชิญกับการใช้กำลังที่มากขึ้นและเสริมว่ามีเพียงสันติภาพหรือโศกนาฏกรรมสำหรับอิหร่านเท่านั้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการลุกลามและความขัดแย้งที่กว้างขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งควรสนับสนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

• ธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Fed คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว 25 จุดในแต่ละปี 2026 และ 2027 ท่ามกลางความกังวลว่าภาษีของรัฐบาลทรัมป์อาจทำให้ราคาผู้บริโภคสูงขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐคงที่ใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วและทำให้การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นต่อโลหะสีเหลืองที่ไม่ให้ผลตอบแทนถูกจำกัด

• การประกาศ PMI เบื้องต้นในวันจันทร์อาจให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจทั่วโลก สิ่งนี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางภูมิศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงและขับเคลื่อน XAU/USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ พลศาสตร์ราคาของ USD ควรให้แรงผลักดันที่มีความหมายและช่วยให้สินค้าเกษตรสามารถทะลุกรอบการเคลื่อนไหวที่มีอายุหนึ่งสัปดาห์ได้

ราคาทองคำอาจเร่งการลดลงเมื่อแนวรับของช่องขาขึ้นถูกทำลาย

จากมุมมองทางเทคนิค หมี XAU/USD รอการขายที่มีแรงผลักดันต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและการทะลุที่น่าเชื่อถือต่ำกว่าช่องขาขึ้นระยะสั้นก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่ โดยพิจารณาว่าตัวชี้วัดในกราฟรายวันได้สูญเสียแรงดึงดูดเชิงบวกและได้รับโมเมนตัมเชิงลบในกราฟรายชั่วโมง ราคาทองคำอาจเร่งการลดลงไปยังแนวรับระดับกลางที่ $3,323-3,322 ก่อนที่จะลดลงไปยังระดับต่ำกว่า $3,300

ในทางกลับกัน ระดับ $3,400 ดูเหมือนจะกลายเป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่งในทันทีสำหรับสินค้า หากมีการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเกินกว่านั้นอาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นไปยังระดับ $3,434-3,435 ระหว่างทางไปยังพื้นที่ $3,451-3,452 หรือระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือนที่แตะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา การซื้อที่มีแรงผลักดันตามมาจะทำให้ขาขึ้นสามารถมุ่งสู่การท้าทายจุดสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณระดับ $3,500 ซึ่งอยู่ใกล้กับอุปสรรคของช่องขาขึ้นและอาจจำกัดโลหะมีค่า