ราคาทองคำพุ่งขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน รวมถึงการคุกคามเรื่องภาษีที่กลับมา สนับสนุนการไหลเข้าของสินทร
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเพิ่มความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำ
- นักลงทุนรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ เพื่อหาคำใบ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด และจับตามองภัยคุกคามภาษีใหม่จากทรัมป์
- XAU/USD ขยายการปรับตัวขึ้น โดยราคากำลังทดสอบแนวต้านรูปกรวยใกล้ระดับ $3,380
ทองคำ (XAU/USD) ได้กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นธีมที่คาดว่าจะผลักดันราคาในวันพฤหัสบดี ความเสี่ยงจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางหลังจากมีรายงานว่าอิสราเอลกำลังพิจารณาการโจมตีทางทหารต่ออิหร่าน และภัยคุกคามภาษีล่าสุดจากทรัมป์สนับสนุนโลหะมีค่า ซึ่งได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย
ขณะนี้ราคาลอยตัวอยู่รอบๆ ระดับ $3,380 ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงเป็นจุดสนใจ
NBC news รายงานโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวห้าคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า อิสราเอลกำลังพิจารณาการดำเนินการทางทหารต่ออิหร่านในไม่กี่วันข้างหน้า ในขณะเดียวกัน ทรัมป์ยืนยันเมื่อวันพุธว่าบุคลากรของสหรัฐฯ กำลังถูกย้ายออกจากบางส่วนของตะวันออกกลางเนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเจรจานิวเคลียร์รอบที่หกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่มีกำหนดในสุดสัปดาห์นี้
หัวข้อข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการค้าได้เพิ่มบรรยากาศตลาดที่ไม่ดีขึ้น ทรัมป์ได้กล่าวว่าประเทศสหรัฐฯ จะกำหนดเงื่อนไขของตนเองสำหรับภาษีแบบเอกชน ซึ่งบดบังเรื่องราวที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ "การหยุดยิงการค้า" ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ประกาศเมื่อวันพุธ
ทรัมป์กล่าวว่า "เราจะส่งจดหมายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อบอกพวกเขาว่าข้อตกลงคืออะไร" ความคิดเห็นเหล่านี้ถูกรายงานโดย Bloomberg เมื่อวันพฤหัสบดี
เมื่อมองไปที่ปฏิทินเศรษฐกิจ ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญอีกครั้งจากสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) หลังจากที่ตัวเลข CPI เมื่อวันพุธมีการเซอร์ไพรส์ในทางลบ การยืนยันเพิ่มเติมว่าความกดดันด้านราคาเริ่มลดลงอาจให้แรงผลักดันเพิ่มเติมต่อทองคำ
การวิเคราะห์ตลาดทองคำประจำวัน: อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ, ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของเฟด, และการถือครองทองคำของธนาคารกลาง
- รายงาน PPI รายเดือนของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ (ความกดดันด้านราคา) จากมุมมองของการค้าส่งและธุรกิจ คาดว่า PPI หลักจะแสดงการเพิ่มขึ้นประจำปีที่ 2.6% ในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่อยู่ที่ 2.4% ในเดือนเมษายน PPI หลักซึ่งไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวน คาดว่าจะคงที่ที่อัตราประจำปี 3.1% ในเดือนพฤษภาคม
- รายงานนี้ตามมาด้วยการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อในระดับผู้บริโภคยังคงลดลงในเดือนพฤษภาคม
- สำหรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เงินเฟ้อที่ลดลงทำให้มีพื้นที่สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง เพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนทองคำ
- ก่อนการเปิดเผย CPI ของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่านักวิเคราะห์กำลังตั้งราคาความน่าจะเป็น 52% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม หลังจากการเปิดเผย ความน่าจะเป็นได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 70% โดยคาดว่าอัตราจะยังคงอยู่ในช่วง 4.25%-4.50% ในการประชุมเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เผยแพร่รายงานเงินยูโรประจำปีเมื่อวันพุธ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการถือครองของธนาคารกลางอยู่ที่ 36,000 ตัน ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ระบบเบรตตันวูดส์ ขณะที่ธนาคารกลางยังคงเพิ่มการถือครองในปีนี้ ราคาทองคำคาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพในระยะสั้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ (XAU/USD): แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่เหนือ $3,350
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำกำลังทดสอบโซนแนวต้านที่ $3,380 ขณะเขียน ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับขอบบนของรูปแบบกรวยที่เพิ่มขึ้น รูปแบบกราฟทางเทคนิคนี้เกิดขึ้นบนกราฟรายวัน หลังจากที่ราคาฟื้นตัวจากระดับต่ำกลางเดือนพฤษภาคมที่ใกล้ $3,320
การเคลื่อนที่เหนือโซนนี้จะเปิดโอกาสให้ไปถึงระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วรอบระดับจิตวิทยาที่ $3,400 และระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนเมษายนที่ $3,500 อาจกลับมาอยู่ในสายตา
ทองคำ (XAU/USD) กราฟรายวัน
ในขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 57 และชี้ขึ้น แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ระดับจิตวิทยาที่ $3,350 ซึ่งให้การสนับสนุนตลอดทั้งสัปดาห์ ยังคงอยู่ในสภาพดี ด้านล่างนั้นคือระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของระดับสูงในเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ประมาณ $3,291
เพื่อให้โมเมนตัมขาลงมีแรงผลักดัน การทะลุผ่านโซนนี้อาจเปิดทางไปสู่ระดับจิตวิทยาที่สำคัญถัดไปที่ $3,200
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
