FAANG: หุ้นกลุ่ม FAANG มีอะไรบ้าง? หุ้น FAANG ลงทุนยังไง
FAANG เช ื่อว่านักลงทุนได้เห็นคำนี้มาไม่มากก็น้อยในสายการลงทุนตลาดต่างประเทศว่าเป็นบริษัทที่เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเราในช่วง 10 ปีหลังอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะสินค้าไอโฟน ดูหนังผ่านเน็ตฟลิค หรือจะการใช้คลาวดิ้งอัพโหลดต่างๆ บทความนี้จะมารู้จักหุ้น FAANG ให้มากขึ้นว่ายังน่าสนใจหรือโอกาสในการลงทุนอย่างไรบ้าง
FAANG และ MATANA คืออะไร?
ในปี 2013 Jim Cramer เป็นคนริเริ่มชื่อหุ้นกลุ่ม “FAANG” เป็นครั้งแรก กลุ่ม FAANG คือตัวอักษรแรกของบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่มีผลกระทบมากในตลาดทุนหุ้นโลก มีหนึ่งหุ้นที่ตั้งชื่อเป็นตัวอักษรแรก ๆ ของชื่อหุ้นทั้ง 5 บริษัทดังต่อไปนี้:
F - Facebook (Meta Platforms, Inc.): เปลี่ยนชื่อเป็น Meta Platforms, Inc. ในต้นปี 2022
A - Apple Inc.: บริษัทผู้ผลิต iPhone, iPad, Mac, Apple Watch และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
A - Amazon.com Inc.: บริษัทค้าออนไลน์ที่มีทั้งการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ
N - Netflix Inc.: บริษัทบริการสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ตที่โฆษณาตนเองว่าเป็น "สตรีมมิ่งบริการอุตสาหกรรมทำภาพยนตร์และรายการทีวี
G - Alphabet Inc.: บริษัท-มารวมของ Google, ที่มีบริการต่าง ๆ รวมถึงการค้นหา, โฆษณา, แผนที่, YouTube, และระบบปฏิบัติการ Android
แน่นอนเวลาเปลี่ยนไป ณ ตอนนี้ตลาดกำลังให้ความสนใจหุ้นกลุ่มใหม่ คือ "MATANA"
ซึ่งประกอบไปด้วย Microsoft = M , Apple = A , Tesla = T , Aphabet = A , Nvidia = N และ Amazon = A
ซึ่งการเอา Facebook (ปัจจุบัน คือ META) และ Netflix ตัดออกจากกลุ่ม เหตุผลหลักๆของการรวม MATANA คือ
เป็นหุ้นกลุ่มยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยี (Digital Giants) ที่เป็นหุ้นคุณภาพ มีความแข็งแกร่งของแบรนด์และบริการ มีฐานลูกค้าทั่วโลก และที่สำคัญคือ การเติบโตเป็นเลขสองหลัก
มีผู้ใช้บริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผิดกับ Facebook และ Netflix ที่ลดลงเรื่อยๆ
หุ้น FAANG มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร?
บริษัท/หุ้น | ผลประกอบการQ2/2023 | กำไรสุทธิQ2/2023 |
Facebook (META) | 32.0 พันล้านเหรียญ +11% (YoY) | 7.8 พันล้านเหรียญ +16% (YoY) |
Apple (AAPL) | 81.8 พันล้านเหรียญ -1% (YoY) | 19.9 พันล้านเหรียญ +2% (YoY) |
Amazon (AMZN) | 134.4 พันล้านเหรียญ +11% (YoY) | 6.8 พันล้านเหรียญ +5% (YoY) |
Netflix (NFLX) | 8.2 พันล้านเหรียญ +3% (YoY) | 1.5 พันล้านเหรียญ +3% (YoY) |
GoogleAlphabe (GOOGL) | 74.6 พันล้านเหรียญ +7% (YoY) | 18.4 พันล้านเหรียญ +15% (YoY) |
FAANG 5 หุ้นยักษ์ใหญ่ของบริษัทด้านเทคโนโลยี
1.Facebook (หรือ Meta Platforms)
เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยฐานผู้ใช้งานถึง 2.93 พันล้านคนต่อเดือน หรือประมาณ 37% ของประชากรโลก จากฐานผู้ใช้งานนี้ทำให้ Facebook มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างมหาศาล จากการขายโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย และความแม่นยำในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของ Instagram, WhatsApp, Messenger และ Oculus อีกด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน |
|
เมตา แพลตฟอร์ม |
|
รหัสธุรกรรม |
US30303M1027 |
ราคาหุ้นปัจจุบัน USD/หุ้น |
332.75 USD |
มูลค่าตลาด |
855.122 BUSD |
สถานะทางอุตสาหกรรม |
บริการทางด้านเทคโนโลยี / ตลาด NASDAQ |
อัตราผลตอบแทนในปีที่ผ่านมา |
185.89 % |
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี |
138.36 % |
2.APPLE บริษัทแอปเปิล หรือในชื่อเดิม บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์
เป็นบริษัทในซิลิคอนแวลลีย์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แอปเปิลปฏิวัติคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในยุค 70 ด้วยเครื่องแอปเปิล I และแอปเปิล II และแมคอินทอช ในยุค 80 ปัจจุบันแอปเปิลมีชื่อเสียงด้านฮาร์ดแวร์ เช่น ไอแมค ไอพอด ไอโฟน ไอแพด และร้านขายเพลงออนไลน์ไอทูนส์
ข้อมูลพื้นฐาน |
|
บริษัท แอปเปิล |
|
รหัสธุรกรรม (ISIN) |
US0378331005 |
ราคาหุ้นปัจจุบัน USD/หุ้น |
195.71 USD |
มูลค่าตลาด |
3.044 T USD |
สถานะทางอุตสาหกรรม |
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ / ตลาด NASDAQ |
อัตราผลตอบแทนในปีที่ผ่านมา |
37.48 % |
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี |
374.45 % |
3.AMAZON แอมะซอน.คอม
เป็นเว็บไซต์ในลักษณะอีคอมเมิร์ซ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล ในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา แอมะซอนเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีขนาดใหญ่กว่าอันดับ 2 ซึ่งคือ สเตเปิลส์ ประมาณสามเท่าตัว เจฟฟ์ เบซอสก่อตั้งแอมะซอนในปี พ.ศ. 2537 และเริ่มเปิดให้บริการออนไลน์ในปี พ.ศ. 2538
ข้อมูลพื้นฐาน |
|
บริษัท อะแมซอน |
|
รหัสธุรกรรม (ISIN) |
US0231351067 |
ราคาหุ้นปัจจุบัน USD/หุ้น |
147.42 USD |
มูลค่าตลาด |
1.523 T USD |
สถานะทางอุตสาหกรรม |
การค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต / ตลาด NASDAQ |
อัตราผลตอบแทนในปีที่ผ่านมา |
65.19% |
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี |
81.57% |
ข้อมูลเพิ่มเติม: ซื้อหุ้น Amazon ได้ยังไง? สเต็ปการซื้อหุ้นแอมะซอนแบบละเอียด>>
4.NETFLIX เน็ตฟลิกซ์
เป็นบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการโอทีที แบบสื่อแบบส่งต่อเนื่องตามคำขอทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลก และผู้ให้บริการเช่ายืมดีวีดีและแผ่นบลูเรย์ทางไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกา บริษัทได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540
ข้อมูลพื้นฐาน |
|
บริษัท เน็ตฟลิกซ์ |
|
รหัสธุรกรรม (ISIN) |
US64110L1061 |
ราคาหุ้นปัจจุบัน USD/หุ้น |
453.76 USD |
มูลค่าตลาด |
198.602 BUSD |
สถานะทางอุตสาหกรรม |
บริการทางเทคโนโลยี / ตลาด NASDAQ |
อัตราผลตอบแทนในปีที่ผ่านมา |
46.80 % |
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี |
71.76 % |
5.GOOGL อัลฟาเบ็ท อิงค์
เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งประกอบธุรกิจด้านการจัดหาและดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ดำเนินการผ่าน Google และส่วนการเดิมพันอื่น ๆ กลุ่ม Google ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตหลัก เช่น โฆษณา, Android, Chrome, ฮาร์ดแวร์, Google Cloud, Google Maps, Google Play, Search และ YouTube
ข้อมูลพื้นฐาน |
|
บริษัท อัลฟาเบ็ท อิงค์ |
|
รหัสธุรกรรม (ISIN) |
US02079K3059 |
ราคาหุ้นปัจจุบัน USD/หุ้น |
134.99 USD |
มูลค่าตลาด |
1.699TUSD |
สถานะทางอุตสาหกรรม |
บริการทางเทคโนโลยี / ตลาด NASDAQ |
อัตราผลตอบแทนในปีที่ผ่านมา |
43.96 % |
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี |
158.86 % |
วิวัฒนาการของ FAANG และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่
การเติบโตอย่างมากของบริษัทกลุ่มนี้ได้รับแรงหนุนจากการเข้าลงทุนมากมายจากนักลงทุนทั่วโลกทั้งรายใหญ่ รายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เช่น Berkshire Hathaway (BRK), Soros Fund Management และRenaissance Technologies นี่เป็นเพียงไม่กี่นักลงทุนรายใหญ่ที่เพิ่มหุ้นของ FAANG เข้าไปในพอร์ตการลงทุน เพราะเชื่อในความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการยิ่งใหญ่ของหุ้นกลุ่ม FAANG และความก้าวหน้าทางวิทยาการ
Facebook เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยฐานผู้ใช้งานถึง 2.5 พันล้านคน มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างมหาศาล จากการขายโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย และความแม่นยำในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้
Amazon จากผู้บุกเบิกการขายหนังสือออนไลน์ กลายเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของโลกในธุรกิจ e-commerce (B2C) ซึ่งใช้เทคโนโลยี cloud computing และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขายแคตตาล็อกค้าปลีก มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 120 ล้านชิ้น
Netflix เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการเติบโตของจำนวนลูกค้า กับโดดเด่นในสตรีมมิ่งคอนเทนต์ออนไลน์ด้านภาพยนตร์ ซีรีย์ และรายการโทรทัศน์ ฐานสมาชิกของ Netflix
Apple ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกในปี 2561 ด้วยการเริ่มต้นจากนวัตกรรมและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่ iPod ไปยัง iPhone iPad และ Apple Watch และตราบใดที่ Apple ยังคงคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่มีความเชื่อมั่นในแบรนด์
Alphabet หรือ Google ยกระดับความเชี่ยวชาญหลักในฐานะ search engine ชั้นนำของโลก สู่ผู้พัฒนาธุรกิจโฆษณาออนไลน์ที่สร้างผลกำไรสูงมาก ในขณะเดียวกันก็ผลักดันการรักษาฐานผู้ใช้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น YouTube, Google Docs และ Google Maps
หุ้นกลุ่ม FAANG เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?
หุ้นกลุ่ม FAANG ได้นิยามตลาดมาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าราคาหุ้นและการเติบโตนักลงทุนคงเห็นได้ชัดว่า ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน และยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ เพียงแต่ “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา” เมื่อสมาชิกหุ้นในกลุ่ม FANGMAN ถึงคราวที่ต้องแยกทางและปล่อยคนที่ไม่ได้ต่อทิ้งเอาไว้กลางทาง โดยทาง Ray Wang (Constellation Research Principal Analyst & Founder) ได้เข้าร่วม Yahoo Finance Live เมื่อคืนวันที่ 31 สิงหาคม 2022 ที่ผ่านมาโดยได้ให้คำจำกัดความของหุ้นเทคโนโลยีใหม่ว่า “MATANA” ซึ่งประกอบไปด้วย Microsoft, Apple, Tesla, Aphabet (คลาส A และ C), Nvidia และ Amazon (โดย Meta (หรือ Facebook เดิม) และ Netflix คือ 2 สมาชิกที่ไม่ได้ไปต่อนั้นเอง) โดย Ray Wang ได้กล่าวเอาไว้ว่าในโลก Digital ถ้าคุณไม่มีธุรกิจในส่วน Digital Monetization ธุรกิจจะไม่สามารถเอาตัวรอดได้ ปัจจัยการเลือกหุ้นเข้า MATANA
เน้นหุ้นกลุ่ม Digital Giants ที่เป็นหุ้นคุณภาพ มีความแข็งแกร่งทั้งในมุมของสินค้าและบริการ
เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตของค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มุมมองของด้านปัจจัยราคา หุ้น Digital Giants อย่าง Tesla, Apple, Amazon มีการปรับตัวของราคามากกว่า 20%-30% เมื่อเทียบกับ 52 Week Low
ผลตอบแทนของหุ้น FAANG ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
คาดการณ์หุ้น FAANG ในปี 2024
ในปี 2024 ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายของหุ้น FAANG โดยเฉพาะเมื่อผู้ท้าชิงอย่าง MATANA ที่มี MICROSOLF ,TESLA , NVIDIA ที่ผลงานปีที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของธีมปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงรถยนต์ EV ที่ปลุกกระแสไปทั่วโลก ดังนั้นส่วนตัวจึงมองว่าหุ้น FAANG ซึ่งหลักแล้วจะเน้นไปทางกลุ่มเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ ต้องพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆให้เกาะธีมของ AI และ EV ไปพร้อมๆกัน จึงจะมีการเติบโตที่มั่นคง
หุ้น FAANG ลงทุนยังไง
1. ลงทุนโดยตรงในหุ้นแต่ละตัว
นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นกลุ่ม FAANG ในแต่ละตัวนั้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศที่เปิดให้ซื้อขายหุ้นได้ เช่น หลักทรัพย์ฟินันเซีย หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หรือ หลักทรัพย์กสิกรไทย การดำเนินการนั้นง่ายมาก ดาวน์โหลดแอป เข้าสู่หน้า ค้นหารหัสหุ้นที่เกี่ยวข้อง และทำการสั่งซื้อหุ้นเช่น AAPL หรือ GOOGL
2. การซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ CFD
เป็นวิธีที่ยอดนิยมในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของค่าธรรมเนียมและความสะดวกสบายในการเปิดบัญชี ด้วยจุดเด่นของสินค้า CFD คือ มี Leverage ช่วยให้นักลงทุนใช้เงินทุนน้อยลงที่จะทำกำไร รวมถึงมีสินค้าให้เลือกลงทุนอย่างหลากหลาย รวมถึงสามารถเข้าเทรดได้ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของหุ้นนั้นๆ และสภาพตลาดการลงทุน
จากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนถ้านักลงทุนที่มีความชำนาญและศึกษาเรื่องการเทรดลักษณะของสัญญาส่วนต่างหรือ CFD รวมถึงใช้ประโยชน์จากเงินลงทุนที่น้อยลงเพื่อที่ทำกำไรได้มากขึ้น สามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มของ Mitrade ลงทุนได้อย่างเหมาะสมแน่นอน
โดยที่โบรกเกอร์ Mitrade ใช้เงินเพียงแค่ 50 USD ก็สามารถเข้าเทรดหุ้นในกลุ่ม FAANG ชื่อดังได้แล้ว หรือสามารถใช้บัญชีทดลองมูลค่าถึง 50,000 USD เพื่อลองฟังก์ชั่นหรือกลยุทธ์การเทรดให้มั่นใจก่อนจะลงทุนเงินจริง
3. ลงทุนในหุ้น ETFs
หุ้น FAANG มีความน่าสนใจและเป็นที่นิยมในการลงทุน, และมี Exchange-Traded Funds (ETFs) ที่จัดทำขึ้นเพื่อติดตามและลงทุนในหุ้นของกลุ่ม FAANG. ETFs เหล่านี้มักจะสะท้อนผลของ FAANG Index หรือมีนโยบายการลงทุนที่เน้นทางเทคโนโลยีหรือหุ้นในกลุ่ม FAANG. นี่คือตัวอย่างของ ETFs บางตัวที่เกี่ยวข้องกับหุ้น FAANG:
-Invesco QQQ Trust (QQQ): QQQ ไม่ได้สร้างมาเพื่อติดตามหุ้น FAANG โดยตรง แต่มันติดตาม Nasdaq-100 Index ที่มีส่วนแบ่งในหุ้นของบริษัททางเทคโนโลยี รวมทั้งบริษัท FAANG
-Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): XLK มีการลงทุนในหุ้นของภาคเทคโนโลยีและสามารถมีส่วนแบ่งในหุ้นของบริษัท FAANG
-Vanguard Information Technology ETF (VGT): VGT เป็น ETF ที่เน้นการลงทุนในภาคเทคโนโลยี, และมีส่วนแบ่งในหุ้นของบริษัททางเทคโนโลยีระดับโลก, รวมถึง FAANG
ข้อมูลเพิ่มเติม:
สรุป FAANG
แม้จะผ่านมาแล้วถึง 10 ปีหลังจากมีการแนะนำหุ้นในกลุ่ม FAANG ทั้ง 5 ตัว จะเห็นว่าในปัจจุบันหุ้นดังกล่าวทั้ง ยังมีผลประกอบการและราคาที่เติบโตขึ้นมาอย่างน่าสนใจ และเชื่อว่านักลงทุนยังคงสนใจที่จะเข้าลงทุนอยู่ แต่อย่าลืมศึกษาเรื่องของพื้นฐานการลงทุนและกราฟเทคนิคอลของหุ้น FAANG ควบคู่กัน เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงในการลงทุนที่ผิดจังหวะอาจทำให้เกิดความสูญเสียได้ และเลือกลงทุน FAANG ในสินทรัพย์ที่เข้าใจ
*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน