ทองคำถอยตัวลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้น แนวโน้มยังคงแข็งแกร่งจากความกังวลเกี่ยวกับหนี้สหรัฐฯ
- ราคาทองคำยอมแพ้การปรับตัวขึ้นระหว่างวันและลดลงมาอยู่ที่ประมาณ $3,300 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐพบการสนับสนุนชั่วคราว
- ความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้มราคาทองคำยังคงสดใส
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่ารัสเซียไม่น่าจะยุติสงครามในยูเครน
ราคาทองคำ (XAU/USD) ยอมแพ้การปรับตัวขึ้นระหว่างวันและลดลงกลับมาอยู่ใกล้ $3,300 ในช่วงเวลาซื้อขายยุโรปในวันพฤหัสบดี หลังจากที่เคยแตะจุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ประมาณ $3,345 ในช่วงต้นวัน โลหะมีค่าถอยตัวลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นหลังจากที่ทำระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อวันพุธ
ณ ขณะเขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล อยู่ที่ 0.15% สูงกว่าที่เกือบ 99.85 หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 99.35
ในเชิงเทคนิค ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ราคาทองคำกลายเป็นการลงทุนที่มีราคาแพงสำหรับนักลงทุน
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของโลหะมีค่ายังคงมั่นคง เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหนี้สหรัฐที่ตึงเครียดได้เสริมสร้างความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และความต้องการพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในสถานะที่อ่อนแอ
นอกจากนี้ ความหวังที่ลดน้อยลงเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ดีจากการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนยังสนับสนุนราคาทองคำ ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์เพิ่มความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น ทองคำ
ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำยังคงมั่นคงจากวิกฤตการคลังของสหรัฐและความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
- การแสดงผลที่แข็งแกร่งของราคาทองคำในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหนี้สหรัฐ เมื่อวันพุธ คณะกรรมการกฎของพรรครีพับลิกันในสหรัฐฯ ได้อนุมัติร่างกฎหมายลดภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนำไปสู่การลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเต็มรูปแบบในวันพฤหัสบดี ร่างกฎหมายนี้คาดว่าจะเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศขึ้น $3.8 ล้านล้านในช่วงสิบปี ตามข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
- ผู้เชี่ยวชาญในตลาดได้เตือนว่าการอนุมัติร่างกฎหมายใหม่ของทรัมป์จะทำให้วิกฤตการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐขยายตัวและเพิ่มภาระดอกเบี้ยสำหรับรัฐบาลในขณะที่ประเทศกำลังต่อสู้กับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายภาษีของทรัมป์
- ความกังวลเกี่ยวกับหนี้สหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากที่ Moody’s ปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐลงหนึ่งระดับจาก Aa1 เป็น Aaa เมื่อวันศุกร์ บริษัทได้ตัดอันดับเครดิตสูงสุดของสหรัฐออกไปเนื่องจากการบริหารงานและสภาคองเกรสไม่สามารถตกลงกันเกี่ยวกับมาตรการเพื่อ “ย้อนกลับแนวโน้มของการขาดดุลงบประมาณประจำปีที่สูงและต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น”
- ในประเทศ ความกลัวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังคงคาดว่าจะทำให้ความต้องการทองคำยังคงอยู่ เมื่อวันพุธ Jamie Dimon CEO ของ JPMorgan Chase & Co ได้แสดงความเห็นสนับสนุนท่าทีของ Federal Reserve (Fed) ในการรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันเนื่องจากความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากภูมิศาสตร์ การขาดดุลงบประมาณ และแรงกดดันด้านราคา Bloomberg รายงานว่า “Fed กำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในการรอและดู ก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน” Dimon กล่าว “ฉันไม่เห็นด้วยว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่ดี” เขากล่าวเสริม
- ในทางทฤษฎี ความต้องการโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง แต่ท่าทีของ Fed ที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมที่ระดับปัจจุบันนานขึ้นนั้นไม่ดีสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ
- ในขณะเดียวกัน นักลงทุนรอข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 13:45 GMT
- ในด้านภูมิศาสตร์ ความหวังในการหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนลดน้อยลงเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุในการประชุมทางโทรศัพท์ส่วนตัวกับผู้นำยุโรปว่าผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน จะไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิงเพราะเขาคิดว่าเขากำลังชนะสงคราม ตามรายงานของ Wall Street Journal (WSJ)
- มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับสงครามในยูเครนเมื่อสัปดาห์นี้เขาได้ระบุในโพสต์บน Truth.Social ว่าทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะเจรจาหยุดยิงทันทีในนครวาติกัน อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ไม่ได้ให้กรอบเวลาสำหรับการเจรจาดังกล่าว ทรัมป์ยังแสดงความมั่นใจว่าทั้งสองประเทศจะมุ่งเน้นไปที่การยุติสงคราม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน
ราคาทองคำพยายามที่จะทะลุเส้นแนวโน้มที่ชันขึ้นในกรอบเวลารายวันที่ประมาณ $3,335 ซึ่งถูกวาดจากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ $2,726 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นของโลหะมีค่าดูเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $3,268
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน oscillates อยู่ในช่วง 40.00-60.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในหมู่นักลงทุนในตลาด
มองขึ้นไป จุดสูงสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ประมาณ $3,440 จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านหลักสำหรับโลหะ ขณะที่ด้านล่าง จุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,120 เป็นโซนแนวรับหลัก
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
