ทองคำรีบาวด์เหนือ $4,100 แม้ข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ แข็งแกร่ง

• ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $4,100 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
• การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จุดประกายความหวังว่าสงครามอิหร่านจะยุติลง
• NFP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนตุลาคม

ราคาทองคำ (XAUUSD) ฟื้นตัวจากช่วงขาลงบางส่วนขึ้นมาใกล้ $4,100 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ การเก็งกำไรว่าพรรคเดโมแครตชุดใหม่จะผลักดันให้ยุติสงครามอิหร่านช่วยหนุนโลหะสีเหลือง

Bloomberg รายงานว่า พรรคเดโมแครตซึ่งคว้าเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา กำลังคัดค้านงบประมาณกลาโหมมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ที่เสนอโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อย่างหนัก และดูเหมือนว่าจะมุ่งมั่นขัดขวางไม่ให้ร่างงบประมาณดังกล่าวผ่านการอนุมัติ

แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการหารือระบุว่า พรรคเดโมแครตมีแนวโน้มที่จะอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพียงประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้น พวกเขากังวลว่าจะถูกมองว่าให้การอนุมัติเงินทุนสนับสนุนสงครามกับอิหร่านอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นของโลหะมีค่าอาจถูกจำกัด เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอาจหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงาน 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เทียบกับ 60,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ตามรายงานของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% ในเดือนตุลาคม จาก 4.2% ในเดือนกันยายน

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน ทำให้ทองคำน่าดึงดูดใจนักลงทุนน้อยลง

ขณะนี้เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาสประมาณ 79.6% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เทียบกับ 72.8% ก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ตามเครื่องมือ CME FedWatch

"ทองคำเปิดตลาดด้วยช่องว่างขาลงหลังรายงานการจ้างงานที่โดดเด่น ซึ่งแข็งแกร่งในทุกด้าน แต่กำลังพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นมา นี่คือบททดสอบสำคัญสำหรับการปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้" Tai Wong เทรดเดอร์โลหะอิสระกล่าว

ทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ เนื่องจากการเทขายหุ้นทดสอบความน่าดึงดูดใจของสินทรัพย์ปลอดภัย

นักวิเคราะห์จาก OCBC ระบุว่า ทองคำ “ปรับลดช่วงบวกก่อนหน้านี้ หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์เหนือ 4140 ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายเมื่อคืนนี้” โดยการดีดตัวขึ้นตามมาของราคาน้ำมันและการทรงตัวบางส่วนของดอลลาร์ได้จำกัดโมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มเติม แม้ว่า “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงยังคงช่วยหนุน” พวกเขาชี้ว่า “การเทขายหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเหตุให้ต้องใช้ความระมัดระวังในระยะใกล้” พร้อมเตือนว่า “หากความอ่อนแอของตลาดหุ้นกระตุ้นให้เกิดการลดเลเวอเรจในวงกว้าง ทองคำอาจไม่รอดพ้นจากแรงเทขายที่เกิดจากสภาพคล่อง ขณะที่นักลงทุนระดมเงินสด”

อย่างไรก็ตาม OCBC ระบุว่า “ความยืดหยุ่นของทองคำเมื่อเทียบกับการเทขายหุ้นอย่างรุนแรงถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดี” ในมุมมองของพวกเขา “หลังจากการปรับฐานและการลดสถานะเก็งกำไรเมื่อไม่นานมานี้ ทองคำอาจกำลังค่อยๆ กลับมาได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง ซึ่งอาจช่วยเป็นที่พักพิงท่ามกลางความผันผวนในส่วนอื่นๆ ของตลาดการเงิน” แม้ว่า “ระดับที่ทองคำจะสามารถยืนหยัดได้หากตลาดหุ้นยังคงอ่อนแอจะเป็นบททดสอบสำคัญ”

สำหรับปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจระยะใกล้ OCBC คาดว่า “มีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนไหวในกรอบต่อไปก่อนการรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ในคืนนี้” พวกเขาให้เหตุผลว่า “ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอลงอาจลดความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ลงไปอีก กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและ USD และเปิดทางให้การฟื้นตัวของทองคำขยายตัวต่อไป” โดย “ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในวันอังคารหน้าจะเป็นบททดสอบสำคัญอีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเงินเฟ้อและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย” ในเชิงเทคนิค พวกเขาระบุว่า “ทองคำอยู่ที่ระดับ 4088 ล่าสุด” โดย “โมเมนตัมรายวันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเล็กน้อย แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ RSI ชะลอลง” และประเมินว่า “มีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนไหวในกรอบหลังจากการดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อไม่นานมานี้”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงถูกจำกัดการปรับตัวลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นในบริบทระยะใกล้ที่เป็นขาลงโดยรวม โดยราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ราคาเคลื่อนไหวสูงกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อพื้นฐานบางส่วน แต่ความใกล้เคียงของเส้นบนแสดงให้เห็นแนวต้านด้านบนที่หนาแน่น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 50.30 ซึ่งอยู่ใกล้ระดับเป็นกลาง บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นล่าสุดยังขาดโมเมนตัมที่ชัดเจนในการท้าทายโครงสร้างแนวต้านด้านบนที่มีอยู่

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ $4,200 ตามด้วยเส้นบนของ Bollinger Band บริเวณ $4,225 ซึ่งทั้งสองระดับรวมกันเป็นโซนที่ฝั่งผู้ซื้อจำเป็นต้องทวงคืนเพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่บริเวณราคาปัจจุบันใกล้ $4,095 ขณะที่เส้นกลางของ Bollinger Band ที่ $4,065 ช่วยรองรับกรอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้น หากราคาปรับตัวลดลงลึกกว่านี้ จะเปิดทางให้ทดสอบแนวรับของเส้นล่างใกล้ $3,900 ซึ่งอาจทำให้ฝั่งผู้ขายเริ่มใช้ความระมัดระวังมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)