คาดการณ์ XAUUSD: ทองคำทดสอบระดับสูงสุดในรอบสามเดือนใกล้ $4,600 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐดิ่งลง
- ทองคำกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ เพื่อทดสอบระดับสูงสุดในรอบสามเดือนบริเวณ $4,600
- ฝั่งขาขึ้นของ XAU/USD มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นหลังจากทะลุเส้น SMA 200 วันสำคัญ
ทองคำ (XAU/USD) ขยายการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยฝั่งขาขึ้นมุ่งเป้าที่จะทดสอบโซนแนวต้าน $4,600 อีกครั้ง ซึ่งเป็นด้านบนของกรอบราคาในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โลหะมีค่ากำลังเพิ่มโมเมนตัม โดยได้รับแรงหนุนจากการเทขายดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรง หลังจากมีการประกาศแผนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มสภาพคล่องเพื่อซื้อคืนหลักทรัพย์ระยะยาว
นักวิเคราะห์จาก Rabobank ระบุว่า "โดยปกติแล้ว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงจะทำให้สกุลเงินอ่อนค่าลงผ่านช่องทางอัตราดอกเบี้ย" แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะแตกต่างออกไป โดยธนาคารกล่าวว่า "ครั้งนี้ ทองคำและคริปโตต่างก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางการคลังและการบริหารต้นทุนการกู้ยืมที่ตลาดรับรู้" จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามว่า "ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอัตราผลตอบแทนระยะยาวที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงหรือไม่" ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่ตลาดประเมินความเสี่ยงของสหรัฐฯ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: โมเมนตัมขาขึ้นปรับตัวดีขึ้นเหนือเส้น SMA 200 วัน
XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,582 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แม้ว่าดัชนี Relative Strength Index (RSI) กำลังเข้าสู่ระดับซื้อมากเกินไปในกรอบเวลาส่วนใหญ่ โลหะมีค่าได้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ แต่กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า RSI อยู่ตรงระดับ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นเริ่มตึงตัว
อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก โดยฮิสโตแกรมแสดงแท่งสีเขียวที่กว้างขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าการย่อตัวมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงซื้อ
ฝั่งขาขึ้นให้ความสนใจกับแนวต้านแนวนอนใกล้ $4,590 (ระดับสูงสุดของวันที่ 29 พฤษภาคม) หากทะลุขึ้นเหนือระดับนี้ ระดับราคาทางจิตวิทยา $4700 และจุดสูงสุดของเดือนพฤษภาคมที่ $4.4773 จะกลายเป็นเป้าหมายถัดไป แม้ว่าจะยังอยู่ค่อนข้างไกลสำหรับวันนี้
ในด้านขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ $4,514 ยังคงปกป้องโครงสร้างขาขึ้น การตอบสนองในเชิงลบที่ต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเปิดทางให้ทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ $4,450 และระดับต่ำสุดของวันที่ 14 สิงหาคมใกล้ $4,310
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
