ราคาทองคำทดสอบที่ 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่ความกังวลเงินเฟ้อจากพลังงานยังคงทำให้การเก็งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงอยู่ในเกม

• ทองคำเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังคงสร้างความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแม้ว่าข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ จะอ่อนตัวลง
• นโยบายของ Fed ที่เข้มงวดและความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้จำกัดความต้องการทองคำ
• XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงทางเทคนิคอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักเทรดมองข้ามรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวติดต่อกันสองครั้งและยังคงให้ความสนใจกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นความกังวลว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง

ในขณะที่รายงานข่าวนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $4,015 ปรับตัวลดลง 1.10% ในวันนี้ หลังจากแตะ $3,974 ในช่วงต้นของเซสชันอเมริกา

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด อย่างไรก็ตาม ทองคำไม่ได้รับประโยชน์เนื่องจากตัวเลขที่อ่อนตัวเพียงแค่เลื่อนความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในระยะสั้นออกไป

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกันสองวัน เพิ่มแรงกดดันต่อทองคำ

เจ้าหน้าที่เฟดยังคงเน้นย้ำความจำเป็นในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน พร้อมระบุว่าตลาดแรงงานดูเหมือนจะมีเสถียรภาพแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้หากเงินเฟ้อยังคงยืดเยื้อ

ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นลดความน่าสนใจของทองคำ เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ย ท่ามกลางสถานการณ์นี้ ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาลง โดยผู้ขายจับตาการทะลุระดับ $4,000 อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% MoM ในเดือนมิถุนายน สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ การอ่านข้อมูลของเดือนพฤษภาคมถูกปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.0% จาก 0.9%

กลุ่มยอดค้าปลีกพื้นฐาน (Retail Sales Control Group) ก็ออกมาตามคาดที่ 0.5% แม้ว่าจะต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนพฤษภาคม ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมาอยู่ที่ 208,000 ราย จาก 216,000 ราย ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 217,000 ราย

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่ห้าติดต่อกัน ขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ในคูเวต บาห์เรน และจอร์แดน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้สั่งให้กลุ่มฮูตีในเยเมนปิดช่องทาง Bab el-Mandeb สู่ทะเลแดง หากสหรัฐฯ โจมตีเครือข่ายไฟฟ้

ราคาน้ำมันขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังรายงานดังกล่าว โดย West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายอยู่ราว $80.00 เพิ่มขึ้นเกือบ 12% ในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ขายยังคงควบคุมตลาด ขณะที่ XAU/USD เผชิญแรงกดดันต่ำกว่า $4,200

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงเนื่องจากยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ที่ $4,495 และ SMA 100 วัน ที่ $4,547

ราคายังคงเคลื่อนไหวภายในช่องขาลงแบบขนาน โดยซื้อขายต่ำกว่าขอบบนของช่องที่ประมาณ $4,200 ขณะที่โมเมนตัมผสมกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ 37 มีแนวโน้มขาลง ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวก แต่แถบฮิสโตแกรมลดลง บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวใด ๆ ยังต้องเผชิญกับแรงต้านเชิงโครงสร้างด้านบน

ในด้านบน แนวต้านทันทีรวมตัวกันที่ประมาณ $4,200 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวนอนและเส้นบนของช่องขนานมาบรรจบกัน ก่อนจะมีแนวต้านสำคัญที่ SMA 200 วัน ใกล้ $4,495 และ SMA 100 วัน ใกล้ $4,547

ในด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอน $4,000 โดยมีแนวรับลึกกว่าที่พื้นช่องประมาณ $3,800

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)