ทองคำร่วงลง ความต้องการยูเรเนียมของอิหร่านทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยุ่งยากขึ้น

• ทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านลดความหวังบรรลุข้อตกลงในระยะสั้น
• ความเสี่ยงเงินเฟ้อเพราะน้ำมันหนุนคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง และกดดันทองคำ
• XAU/USD ยังคงติดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน และ 100 วัน ทำให้แนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้นยังคงเป็นขาลง

ทองคำ (XAU/USD) เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงในวันพฤหัสบดี โดยพยายามสร้างแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ขณะที่ตลาดกำลังย่อยข้อมูลข่าวสารใหม่เกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ณ เวลาที่รายงาน XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ราว $4,504 ปรับตัวลดลงเกือบ 0.85% ในวันนี้

ในความคืบหน้าล่าสุด สำนักข่าว Reuters รายงานในวันพฤหัสบดีโดยอ้างแหล่งข่าวอาวุโสสองรายของอิหร่านว่า ผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้สั่งให้ยูเรเนียมที่ใกล้ระดับอาวุธนิวเคลียร์ต้องอยู่ภายในประเทศ รายงานนี้ลดความหวังในการบรรลุข้อตกลงในระยะสั้น เนื่องจากการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของวอชิงตัน และอาจทำให้ความพยายามในการยุติสงครามในตะวันออกกลางซับซ้อนขึ้น

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อิหร่านได้ปฏิเสธรายงานดังกล่าวในภายหลังผ่านการให้สัมภาษณ์กับ Al Jazeera ก่อนหน้านี้ สื่ออิหร่าน Tasnim News Agency รายงานว่าเตหะรานกำลังพิจารณาร่างข้อเสนอใหม่ที่สหรัฐฯ ส่งมาเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอ 14 ข้อของอิหร่าน การอัปเดตนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันพุธว่าการเจรจากับอิหร่านอยู่ใน "ขั้นตอนสุดท้าย" แม้ว่าเขาจะเตือนว่าการดำเนินการทางทหารอาจกลับมาอีกครั้งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลง

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบมากกว่าหนึ่งเดือนเหนือระดับ 99.00

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และเสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้

รายงานการประชุมของเฟดในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุม "โดยทั่วไป เห็นว่าการเงินเฟ้อที่ยังคงสูงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตะวันออกกลางอาจจำเป็นต้องรักษานโยบายปัจจุบันไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้" รายงานยังระบุว่า "ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่กล่าวว่านโยบายที่เข้มงวดขึ้นอาจเหมาะสมหากเงินเฟ้อยังคงสูงเกิน 2% อย่างต่อเนื่อง"

การปรับคาดการณ์ทิศทางนโยบายแบบเหยี่ยวนี้ยังคงสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับสินทรัพย์เช่นทองคำ จำกัดโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งของ XAU/USD

ในอนาคต เทรดเดอร์จะยังคงติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ด้านข้อมูล ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ อยู่ที่ 209K ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 210K และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 212K

ขณะเดียวกัน ข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) จาก S&P Global แสดงให้เห็นว่า ดัชนี PMI รวมของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ 51.7 ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 55.3 จาก 54.5 ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 48 เดือน ดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการ PMI ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 50.9 จาก 51.0 ในเดือนเมษายน

วิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่า SMA 50 วัน และ 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน และ 100 วัน ที่กำลังลดลง ซึ่งทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นขาลง แม้ว่าราคาจะยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 200 วันที่กำลังเพิ่มขึ้นใกล้ $4,370 อย่างสบายๆ

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 40.51 ยังคงต่ำกว่ากึ่งกลาง แสดงถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ ขณะที่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่ประมาณ 20 บ่งชี้แนวโน้มทิศทางที่อ่อนแอ เนื่องจากตลาดกำลังปรับฐานในช่วงของการแก้ไขที่กว้างขึ้น

สำหรับขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้กับ SMA 50 วัน ที่ $4,677 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นที่ SMA 100 วัน ใกล้ $4,796 หากตลาดกระทิงพยายามฟื้นตัวลึกขึ้น

ส่วนขาลง เส้น SMA 200 วันที่กำลังเพิ่มขึ้นที่ $4,370 เป็นแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา การหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างเด็ดขาดจะยืนยันแนวโน้มขาลง และเปิดทางให้เกิดการปรับฐานที่ชัดเจนมากขึ้น