คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำพบแนวรับต่ำกว่า $3,300 ขณะที่ EMA 50 วันทำหน้าที่เป็นแนวต้านหลัก
- ราคาทองคำพบแนวรับชั่วคราวที่ต่ำกว่าใกล้ $3,270 ขณะที่แนวโน้มการปรับตัวลงดูมีความเป็นไปได้มากกว่า
- เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรเชิงผ่อนคลายของเฟดลง เนื่องจากพาวเวลล์สัญญาณว่าไม่มีความเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงการค้า กับจีน
ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายสูงขึ้นเกือบ 1% ที่ประมาณ $3,315 ในช่วงเซสชั่นการซื้อขายยุโรปในวันพฤหัสบดี ทองคำสีเหลืองดีดตัวขึ้นหลังจากแตะจุดต่ำสุดรายเดือนที่ประมาณ $3,270 ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน แม้ว่าเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดได้สัญญาณว่าไม่มีความเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ในวันพุธ เจอโรม พาวเวลล์กล่าวในการแถลงข่าว หลังจากที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.25%-4.50% ว่าแนวทางอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันนั้น "เหมาะสม" เพื่อป้องกัน "ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น"
การสนับสนุนของเฟดในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันยังบังคับให้เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรเชิงผ่อนคลายลง ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนลดลงเหลือ 43.2% จาก 63.3% ที่เห็นในวันอังคาร
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเฟดในระยะยาวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ
ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของความต้องการความเสี่ยงจากนักลงทุนเนื่องจากมีการลงนามข้อตกลงมากขึ้นจากวอชิงตันยังทำให้แนวโน้มราคาทองคำลดลง ก่อนถึงกำหนดเส้นตายภาษีวันที่ 1 สิงหาคม วอชิงตันได้บรรลุข้อตกลงการค้ากับคู่ค้าการค้าชั้นนำหลายราย โดยเฉพาะยุโรปและญี่ปุ่น ทรัมป์ยังแสดงความมั่นใจว่าการเจรจาการค้ากับจีนกำลังไปได้ดีและข้อตกลงกับปักกิ่งดูเหมือนจะเป็นไปได้ "เรากำลังดำเนินการไปได้ดีในจีน" ทรัมป์กล่าวในวันพุธ และเสริมว่า "ฉันคิดว่าเราจะมีข้อตกลงที่ยุติธรรมมากกับจีน"
ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำลดลง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นใกล้ $3,320 เพื่อทดสอบการหลุดจากรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรในกรอบเวลา 1 วัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับราคาทองคำที่ประมาณ $3,320
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันลดลงใกล้ $40.00 โมเมนตัมขาลงใหม่จะเกิดขึ้นหาก RSI หลุดต่ำกว่าระดับนั้น
หากมองลงไป ราคาทองคำจะลดลงไปยังแนวรับระดับกลมที่ $3,200 และจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,121 หากมันหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ $3,245
ในทางกลับกัน ราคาทองคำจะเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อนหากมันทะลุเหนือระดับจิตวิทยาที่ $3,500 อย่างเด็ดขาด แนวต้านที่เป็นไปได้จะอยู่ที่ $3,550 และ $3,600
กราฟราคาทองคำรายวัน
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
