EUR/USD ร่วงลงสู่ระดับ 1.1600 เนื่องจากเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นและทำลายความหวังในการลดดอกเบี้ยของเฟด
- EUR/USD ลดลงเมื่อ CPI ของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ ส่งเสริมจุดยืนของเฟดในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม
- ทรัมป์ผลักดันให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขู่จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม และปิดดีลการค้ากับอินโดนีเซีย
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็น 52.7 สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022
EUR/USD ลดลงประมาณ 0.55% ในวันอังคารหลังจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ล่าสุดเผยให้เห็นว่าราคาสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งยืนยันนโยบายปัจจุบันของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงปรับลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม ขณะเขียนบทความนี้ คู่เงินอยู่ที่ 1.1599 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 1.1694
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนมิถุนายนสูงกว่าที่คาดการณ์ในทั้งตัวเลขทั่วไปและพื้นฐาน นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยังเรียกร้องให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ย เปิดเผยข้อตกลงการค้ากับอินโดนีเซีย และขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับรัสเซีย
ประธานเฟดสาขาบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ กล่าวว่า เธอไม่มีความเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภาษีจะทำให้ราคาสูงขึ้น
ในอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทร สหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีดีขึ้นเป็น 52.7 สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ 50.4 และเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.5 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: EUR/USD อยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลง EU-US
- ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน ตรงตามความคาดหวังของตลาด ขณะที่ CPI พื้นฐานอยู่ที่ 2.9% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 3.0% แต่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของเฟด หลังจากข้อมูลนี้ ตลาดเงินได้ลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม โดยเทรดเดอร์มองไปที่การปรับลด 43 bps
- ดังนั้น ตลาดเงินได้ตั้งราคาไว้ต่ำกว่า 50 จุดพื้นฐาน (bps) ของการปรับลด โดยนักลงทุนตั้งราคาไว้ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 43 bps ในช่วงปลายปี
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับอินโดนีเซีย ซึ่งสินค้าจากอินโดนีเซียจะต้องเสียภาษี 19% ขณะที่การส่งออกของสหรัฐฯ จะได้รับการยกเว้นจากภาษี เขายังกล่าวว่าข้อตกลงที่คล้ายกันกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และว่า "อินโดนีเซียได้ตกลงที่จะซื้อพลังงานจากสหรัฐฯ มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ สินค้าเกษตรจากอเมริกามูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ และเครื่องบินโบอิ้ง 50 ลำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรุ่น 777"
- Wall Street Journal รายงานว่า EU วางแผนที่จะเรียกเก็บภาษีตอบโต้สินค้าของสหรัฐฯ หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้ โดยมุ่งเป้าไปที่เครื่องบินและแอลกอฮอล์ ผู้บัญชาการการค้าของ EU เซฟโควิช จะพูดคุยกับ USTR เจมี่ กรีร์ "ในช่วงเย็นวันนี้"
- จดหมายของทรัมป์ถึง EU ทำให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตื่นตัว ซึ่งเตรียมจะวาดภาพสถานการณ์ที่แย่ลงในสัปดาห์หน้าเมื่อเทียบกับที่คิดไว้ในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ดูเหมือนจะมั่นใจว่า ECB จะคงอัตราไว้ที่เดิมในการประชุมครั้งถัดไป
- โจอาคิม นาเกล จาก ECB กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการควบคุมอัตรา ECB อย่างมั่นคง ตามรายงานของ Handelsblatt
แนวโน้มทางเทคนิคของยูโร: EUR/USD เคลียร์ SMA 20 วัน มองหาการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม
หลังจากเคลียร์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 1.1679 EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเป็นกลางถึงขาลง โดยผู้ขายมองหาการขาดทุนเพิ่มเติม โมเมนตัมเป็นขาลงตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แต่ได้แบนตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการรวมกลุ่มอยู่ข้างหน้า
หาก EUR/USD ลดลงต่ำกว่า 1.1600 แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ SMA 50 วันที่ 1.1481 เมื่อทะลุผ่านไปแล้ว จุดหยุดถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1.1400 ตามด้วย SMA 100 วันที่ 1.1254 ในทางกลับกัน หากคู่เงินทะยานผ่าน SMA 20 วัน คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวไปที่ 1.1700 ตามด้วยระดับสูงสุดประจำวันในวันที่ 20 กรกฎาคมที่ 1.1749 ก่อนที่จะถึง 1.1800 และระดับสูงสุดล่าสุดที่ 1.1829
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
