AUD/USD ยังคงมีเสถียรภาพเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ขณะที่การโจมตีของอิหร่านถูกควบคุม และการให้การของพาวเวลอยู่ในความสนใจ
- AUD/USD ฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันที่ 0.6422 หลังจากความอ่อนแอในช่วงแรกที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ
- AUD/USD คงที่แม้จะมีการยิงขีปนาวุธของอิหร่านไปยังฐานทัพของสหรัฐฯ ในกาตาร์
- ความสนใจเปลี่ยนไปที่นโยบายการเงินเมื่อประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เตรียมที่จะกล่าวต่อสภาคองเกรส
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงคงที่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ หลังจากที่ตลาดดูดซับความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อารมณ์ความเสี่ยงลดลงชั่วคราวหลังจากการยิงขีปนาวุธของเตหะรานไปยังฐานทัพของสหรัฐฯ ในกาตาร์ อย่างไรก็ตาม สื่อรายงานว่าขีปนาวุธทั้งหมดถูกสกัดกั้นและไม่มีผู้บาดเจ็บ ทำให้ตลาดสงบลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อภัยคุกคามทันทีลดลง ผู้ค้าได้กลับมามุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทำให้ AUD/USD กลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่ 0.6422 ความสนใจตอนนี้เปลี่ยนไปที่การให้การของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในวันอังคาร ซึ่งอาจชี้แจงมุมมองของธนาคารกลางเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การเติบโต และความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมือง
การสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์มาจากข้อมูลที่ดีกว่าที่คาดการณ์จากสหรัฐฯ ตามที่ระบุโดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global สำหรับเดือนมิถุนายน ดัชนี PMI ภาคการผลิตคงที่ที่ 52 ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 51 ขณะที่ PMI ภาคบริการลดลงเล็กน้อยเหลือ 53.1 จาก 53.7 แต่ยังคงอยู่ในเขตขยายตัว ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ยังคงมีอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ และช่วยยึดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
การประกาศ PMI ของออสเตรเลียซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ในตอนเย็น ไม่สามารถสร้างปฏิกิริยาที่มีความหมายใน AUD ได้ ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่ข่าวทางภูมิศาสตร์การเมืองและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุดของเฟดชี้ให้เห็นถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ อย่างไรก็ตาม หากพาวเวลล์เลือกที่จะใช้โทนเสียงที่ระมัดระวังหรือแข็งกร้าว อาจทำให้ความคาดหวังในการผ่อนคลายล่าช้าและกดดัน AUD/USD ต่อไป เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการค้าโลกและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะจากจีน ดอลลาร์ออสเตรเลียจึงยังคงเสี่ยงต่อความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองและการเปลี่ยนแปลงในสภาวะความต้องการภายนอก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
AUD/USD กำลังพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่ 0.6422 หลังจากที่เคยทะลุขอบล่างของรูปแบบกรอบราคาขาขึ้นชั่วคราว
คู่เงินนี้ยังพบแนวรับใกล้ระดับการย้อนกลับ Fibonacci 50.0% ของการลดลงตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนที่ 0.6428
กราฟรายวัน AUD/USD
แนวต้านทันทีอยู่ที่ 0.6450 ซึ่งสอดคล้องกับแนวต้านของกรอบราคาและจุดสูงสุดระหว่างวันล่าสุด การทะลุระดับนี้อาจเปิดเส้นทางไปยัง 0.6549 ซึ่งเป็นระดับการย้อนกลับ Fibonacci 67.8% ตามด้วย 0.6722 ซึ่งเป็นเป้าหมายขาขึ้นระยะกลางที่สอดคล้องกับระดับการย้อนกลับ 78.6% ในทางกลับกัน แนวรับยังคงมั่นคงที่ 0.6422 ตามด้วย SMA 100 วันที่ 0.6362 และระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 0.6306
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเข้าใกล้โซนกลาง การปิดรายวันที่แข็งแกร่งเหนือ 0.6450 จะสนับสนุนการขึ้นต่อไป ในขณะที่การไม่สามารถรักษาเหนือ 0.6422 อาจทำให้ AUD/USD เผชิญกับการขาดทุนใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 0.6360
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
