AUD/USD ถอยกลับเมื่อความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งจำกัดความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
- คู่ AUD/USD ร่วงลงจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและการขาดปัจจัยพื้นฐานใหม่ในออสเตรเลีย
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังจากที่อิสราเอลโจมตีสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อความต้องการดอลลาร์ออสเตรเลีย
- คู่เงินนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังนโยบายการเงินของทั้งธนาคารกลางออสเตรเลียและธนาคารกลางสหรัฐฯ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดยการเคลื่อนไหวของราคาได้รับการชี้นำจากปัจจัยหลายประการ
ปัจจัยหลักสองประการที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวล่าสุดคือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย ซึ่งน่าจะยังคงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น
ในขณะที่เขียน AUD/USD กำลังซื้อขายต่ำกว่า 0.6500 โดยมีการขาดทุนระหว่างวันที่ 0.60%
ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเปราะบางหลังจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น รายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาอ้างว่าอิสราเอลได้ทำการโจมตีเป้าหมายที่สถานที่นิวเคลียร์และทหารของอิหร่าน ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคน
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาคที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำกัดความอยากเสี่ยงและกดดันสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ในด้านข้อมูล ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในครัวเรือนที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคทั้งในระยะหนึ่งปีและห้าปีลดลงเล็กน้อย ซึ่งเสริมความอ่อนแอของข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้
มองไปข้างหน้า ความสนใจจะหันไปที่ข้อมูลสำคัญของจีนที่จะประกาศในวันจันทร์ รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกสำหรับเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อ AUD/USD เนื่องจากออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนที่แข็งแกร่ง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD: แนวโน้มขาลงต่ำกว่า 0.6500
AUD/USD กำลังซื้อขายต่ำกว่า 0.6500 ในวันศุกร์ โดยมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่หยุดที่แนวต้านรอบ 0.6535
ราคาอยู่ในรูปแบบของกรวยขาขึ้นหลังจากไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านกรวยก่อนหน้าได้ โดย 0.6535 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านหลักที่ต้องจับตามอง
ระดับการ retracement Fibonacci 61.8% ของการลดลงระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายนที่ 0.6549 เพิ่มความต้านทานเพิ่มเติมอยู่เหนือขึ้นไป
รูปแบบนี้สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลงและความเสี่ยงของการหลุดถ้าระดับแนวรับไม่สามารถรักษาไว้ได้ แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันใกล้ 0.6473 ขณะที่แนวรับที่แข็งแกร่งกว่าตรงกับ SMA 200 วันและระดับ Fibonacci 50% ที่ 0.6428
กราฟรายวัน AUD/USD
การปิดต่ำกว่าพื้นที่นี้จะยืนยันการหลุดจากกรวยและเปิดเป้าหมายลงไปที่ 0.6338 และ 0.6306
ในด้านบวก การทะลุเหนือ 0.6535 จะเปลี่ยนความสนใจไปที่ 0.6550 และเป้าหมายการฟื้นตัวที่กว้างขึ้นที่ 0.6722 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ 54 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเมื่อโมเมนตัมขาขึ้นลดลง
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
