เงินเยนญี่ปุ่นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสิบสัปดาห์ ขณะที่ USDJPY ทะลุเหนือ 159.00

• USD/JPY ทะลุระดับแนวต้าน 159.00 ขึ้นไป แตะระดับสูงสุดในรอบสิบสัปดาห์
• อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดการณ์ตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• เงินเยนญี่ปุ่นยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้ความคาดหวังว่า BoJ จะเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น

USD/JPY ขยายโมเมนตัมขาขึ้นในวันพุธ โดยปรับตัวขึ้น 0.54% สู่ระดับประมาณ 159.65 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสิบสัปดาห์ ทั้งคู่ทะลุระดับแนวต้าน 159.00 ขึ้นไปอย่างชัดเจน โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นหลังจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดแสดงความเห็นในเชิงเข้มงวด และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ วอลเลอร์เตือนว่า "เฟดอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม" หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนยังคง "อยู่ที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า" รายงาน CPI ที่เผยแพร่หลังจากนั้นแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3%

พัฒนาการเหล่านี้ทำให้ตลาดปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดใหม่อย่างมาก ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาส 85% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม และมีโอกาส 15% ที่จะปรับขึ้นครั้งใหญ่ถึง 50 จุดเบสิส

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดเบสิสในเดือนมกราคมพุ่งขึ้นเป็น 60% จากเพียง 19% ก่อนการปรับคาดการณ์เมื่อวันอังคาร ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดของดอลลาร์สหรัฐ

ขณะเดียวกัน เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้ความคาดหวังว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมจะเพิ่มขึ้น รายงานสรุปความคิดเห็นประจำเดือนตุลาคมของธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยว่า การสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับจังหวะที่เหมาะสม

ความแตกต่างของนโยบายการเงินที่เพิ่มขึ้นยังคงเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การปรับตัวขึ้นของ USD/JPY เข้าใกล้ระดับ 160.00 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ เพิ่มความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะแทรกแซงค่าเงิน

เยนร่วงกลับเข้าใกล้ระดับ 160 ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าทำให้ความเสี่ยงการแทรกแซงของ BoJ ยังคงอยู่ในความสนใจ

นักวิเคราะห์จาก MUFG ระบุว่า เยน "อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อวานนี้เพื่อตอบรับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ" และ "USDJPY กลับมาเข้าใกล้ระดับ 160 อีกครั้ง ซึ่งหากสูงกว่าระดับดังกล่าว โอกาสการแทรกแซงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก" นักกลยุทธ์จาก ING ชี้เช่นกันถึง "ดอลลาร์ที่แข็งค่าในวงกว้าง" แต่พวกเขา "เริ่มมองมากขึ้นว่านักลงทุนจะเข้าซื้อเยนราคาถูก หาก USDJPY ปรับตัวสูงกว่า 160 อีกครั้ง" ING เสริมว่า "ปัจจัยทั้งหมดข้างต้นอาจส่งผลต่อมุมมองของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ว่า ขณะนี้เงินเฟ้อทรงตัวที่ระดับ 2.00% และนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายสามารถถูกลดระดับลงได้" ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่า พลวัตด้านนโยบายอาจค่อย ๆ เปลี่ยนไปสนับสนุนเยนที่แข็งค่าขึ้นในระยะกลาง แม้ขณะนี้ราคาสปอตจะเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับที่อ่อนไหวต่อการแทรกแซง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDJPY

ในกราฟ 4 ชั่วโมง USDJPY ซื้อขายอยู่ที่ 159.68 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งรวมตัวกันอยู่บริเวณ 157.90 ได้อย่างมั่นคง คู่สกุลเงินยังซื้อขายอยู่เหนือแนวรับแนวนอนใกล้ระดับ 159.00 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ปรับตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปใกล้ระดับ 72 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ก็อาจยืดตัวมากเกินไป

ด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ 159.80 ก่อนถึงแนวกั้นสำคัญที่ 160.40 ซึ่งผู้ซื้ออาจเริ่มปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร ด้านขาลง ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 159.00 โดยมีเส้นค่าเฉลี่ย SMA 200 ช่วงเวลาอยู่ที่ 157.94 และเส้นค่าเฉลี่ย SMA 100 ช่วงเวลาอยู่ที่ 157.91 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซนอุปสงค์ที่กว้างขึ้นเหนือบริเวณด้านล่างของกรอบราคาแนวนอนที่ 157.50

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)