AUD ทะลุระดับ 0.69 หลังตัวเลข CPI สหรัฐฯ พุ่งสูง เพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50%

• AUD/USD ร่วงลง 0.88% ต่ำกว่าระดับ 0.6900 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา
• ดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้วอลเลอร์ออกมาเตือนเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุด
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวออสเตรเลียลดลง 2.7% เหลือ 78.2 ท่ามกลางการปรับขึ้นนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

ในวันอังคาร เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 0.88% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากรายงานอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงของสหรัฐฯ ตอกย้ำความจำเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมเดือนธันวาคม หลังจากที่ผู้ว่าการคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ได้แสดงความคิดเห็นในเชิงรุก AUD/USD ซื้อขายต่ำกว่า 0.6900

AUD/USD ร่วงลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อของสหรัฐฯ ตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ชะลอตัวลงจาก 0.6% แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.3% ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนและโดยทั่วไปจะให้ภาพที่ชัดเจนกว่าเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% และไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกันยายน ซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อลดลงได้หยุดลงแล้ว

รายงานดังกล่าวยืนยันความเห็นของนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กล่าวว่า หากดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานแตะระดับ 0.3% เขาจะเลือกขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน เนื่องจาก “การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 25 จุดพื้นฐานจะทำให้ความน่าเชื่อถือของเราตกอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ผมไม่เต็มใจที่จะรับ”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางมิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็นว่า อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่า “ยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก” ก่อนหน้านี้ นายเจฟฟรีย์ ชมิด ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแคนซัสซิตี้ ไม่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันนั้นสูงเกินไปเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่นางลอรี โลแกน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส ต้องการให้ “อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วมากขึ้นในฤดูหนาวนี้”

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch Tool จากสถานการณ์ดังกล่าว ตลาดเงินได้คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคมไว้แล้ว ในขณะที่โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 10%

ในออสเตรเลีย ข้อมูลบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายนได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปีที่ผ่านมา โดยดัชนีหลักวัดความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากการสำรวจของ Westpac-Melbourne Institute ปรับตัวลดลง 2.7% มาอยู่ที่ระดับ 78.2 ในเดือนพฤศจิกายน

สำหรับช่วงเวลาถัดจากนี้ ทั้งในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการรายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากตลาดในสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)

AUDUSD: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน คู่เงิน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.6870 ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (Simple Moving Average) ทั้งสามเส้น ซึ่งรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณ 0.7034 อีกทั้งยังอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ลากมาจากระดับใกล้เคียง 0.8015 ในขณะนี้ ราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ระดับ 0.6865 และ 0.6833 เพียงเล็กน้อย ส่วนค่าดัชนี Relative Strength Index (14) ซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 37 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอ ทำให้คู่เงินนี้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ โดยการดีดตัวขึ้นจะยังคงติดแนวต้านด้านบน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกจะอยู่ที่บริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ระดับ 0.6897 ถัดไปคือแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสามเส้นที่ระดับ 0.7034 นอกจากนี้ยังมีแนวต้านในรูปแบบเส้นแนวนอนที่ระดับ 0.7198 รวมถึงเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวใกล้ระดับ 0.8015 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญในภาพรวม ส่วนในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ระดับ 0.6865 ตามด้วยแนวรับถัดไปที่ระดับ 0.6833 และแนวรับสำคัญในเชิงโครงสร้างจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่เริ่มต้นจากระดับ 0.6673 ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ฝั่งผู้ซื้ออาจกลับเข้ามาให้ความสนใจหากราคาปรับตัวลงมาถึงระดับดังกล่าว